Relatório de 2026-07-13
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-13 para o fundo imobiliário CXCO11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O CXCO11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | CXCO11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: CXCO11). |
| Nome Comercial | Fundo De Investimento Imobiliário Caixa Imóveis Corporativos | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 80.8/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 70.30 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.72 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 12.83% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 381.4M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 38.658.984/0001-75 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário CXCO11
R$ 70.30▲0.1%
Fundo De Investimento Imobiliário Caixa Imóveis Corporativos
P/VP:0.72
Preço Justo (VP):R$ 97.18
DY (12M):12.83%91% do CDI
Patrimônio:R$ 381M
Cotistas:11.7k
Cotação Atual
R$ 70.30
▲0.09%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa80.8Score Final
Estabilidade Operacional
4.0 / 5.0
Composição Ponderada
33/40Saúde Operacional
32/40Governança & Alavancagem
16/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do CXCO11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“O portfólio mantém vacância zerada e alavancagem nula, sustentando desconto patrimonial atrativo, mas a concentração na Caixa e o parcelamento de desinvestimentos exigem monitoramento dos proventos.”
O CXCO11 mantém vacância física zerada e balanço desalavancado, reforçado pela venda do imóvel em Cascavel por R$ 26,86 milhões. A operação gerou entrada imediata de R$ 15,24 milhões em caixa, mas encerrou o aluguel mensal do ativo, fazendo com que a manutenção dos proventos dependa da pontualidade do comprador no pagamento das quatro parcelas semestrais futuras. A rejeição da emissão com deságio afastou o risco de diluição patrimonial para os cotistas.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com CXCO11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 35.150,00
Renda Estimada / MêsR$ 375,00
Renda Estimada / AnoR$ 4.500,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do CXCO11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do CXCO11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasVenda do ativo de Cascavel com prêmio de 39% sobre o laudo, gerando ganho de capital e reforço de liquidez de R$ 15,24 milhões no caixa imediato.
Destaque TécnicoRejeição expressiva da proposta de emissão de cotas com desconto em AGE, protegendo o cotista contra a perda de valor patrimonial por diluição.
Destaque TécnicoPortfólio com vacância física zerada em todos os imóveis e estrutura de capital sem endividamento oneroso, garantindo estabilidade operacional.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Cessação imediata do aluguel de Cascavel e dependência do recebimento de quatro parcelas semestrais de R$ 11,62 milhões sujeitas ao risco de crédito do comprador para manter os rendimentos.
Risco OperacionalForte concentração locatícia na Caixa Econômica Federal e impasses em negociações revisionais com laudos divergentes, o que pode limitar o reajuste das receitas de locação.
Risco OperacionalNecessidade de despesas extraordinárias com obras de manutenção predial, como a fachada do edifício Contorno e o sistema de climatização em Brasília, que podem comprimir a distribuição de caixa.
Risco Operacional