Estatísticas e Métricas da Gestora CAIXA
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	CAIXA	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	54/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 469.5M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	5	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	12.95%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.76	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora CAIXA: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela CAIXA.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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54Nota IA

Estabilidade

2.7 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora CAIXA atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 469.5M sob custódia distribuído em 5 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 54/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 12.95% e P/VP médio de 0.76. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora Caixa administra 5 fundos, somando R$ 469.5M de PL. O portfólio é liderado pelo CXCI11, com P/VP médio de 0.76, refletindo descontos patrimoniais generalizados em fundos de fundos e ativos de tijolo com bases reduzidas de cotistas.

Yield Médio12.95%

P/VP Médio0.76

PatrimônioR$ 469.5M

Nº de Fundos5

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a estrutura de gestão da Caixa apresenta uma divisão equilibrada entre seus principais veículos, sem dependência superior a 50% em um único fundo:

Concentração Balanceada: O principal ativo da casa é o CXCI11 (33,37% do PL), seguido pelo CXRI11 (26,93%) e CXCE11 (23,06%), distribuindo a maior parte do patrimônio em três estratégias centrais.
Exposição Setorial Híbrida: A casa opera com divisão entre fundos de fundos (CXCI11, CXRI11 e CRFF11) e mandatos de tijolo de renda urbana e logística (CXCE11 e CXTL11).
Perfil de Capital e Desconto: O portfólio consolida R$ 0,47 bilhão com P/VP médio de 0,79, refletindo o deságio patrimonial de mercado e a ausência de alavancagem financeira direta em todos os veículos sob gestão.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais da gestão, os ativos mantêm notas operacionais regulares, contudo enfrentam restrições estruturais de liquidez e caixa:

Desafio Estrutural de Liquidez: Nenhum veículo da casa atinge R$ 250 milhões de patrimônio ou base superior a 10 mil investidores, restringindo o volume negociado no mercado secundário em toda a grade.
Fundos de Tijolo com Concentração Extrema: O CXCE11 e o CXTL11 operam em modelo monoativo e monoinquilino, gerando dependência total das operações da CEDAE e da Atmosfera, respectivamente, com o CXTL11 enfrentando ainda retenção de aluguéis para obras.
Colchão de Liquidez nos Fundos de Fundos: CRFF11 e CXRI11 reportam reservas de caixa residuais em torno de 0,02% do patrimônio líquido, reduzindo a capacidade de amortecer reduções de proventos repassados pelas carteiras investidas.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da CAIXA

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
CXCE11
Fii Caixa Cedae Rl
74Nota IA
Dividend Yield
14.49%
P/VP
0.62
O CXCE11 mantém previsibilidade de renda com 100% de ocupação no Edifício Nova CEDAE e provento recorrente de R$ 0,48 por cota, sem endividamento estruturado no balanço. Contudo, o fundo apresenta risco de monoativo e dependência estatal integral até 2031, além de reserva de caixa reduzida de 0,81%. O expressivo desconto patrimonial a P/VP de 0,65 reflete a baixa liquidez e a concentração extrema de receita, protegendo o cotista pelo yield imediato, mas exigindo cautela sobre o valor de saída.
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2º LUGAR
CXRI11
Caixa Rio Bravo Fundo Fii Rl
73Nota IA
Dividend Yield
11.63%
P/VP
0.80
O CXRI11 recuperou sua geração de caixa mensal para R$ 0,67 por cota, cobrindo os dividendos de R$ 0,65 e interrompendo o consumo de reservas. A gestão manteve a rotação da carteira para ativos de crédito, revertendo perdas com vendas de cotas em ganhos modestos. Não há endividamento estruturado, mas a base de cotistas reduzida e o patrimônio de R$ 126,4 milhões impõem severos desafios de liquidez para negociar cotas no mercado secundário.
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3º LUGAR
CXCI11
Fii Caixa Carteira Imobiliária Rl
68Nota IA
Dividend Yield
14.56%
P/VP
0.83
O CXCI11 manteve proventos de R$ 0,75 por cota apesar da queda na geração operacional para R$ 0,71, exigindo a queima de reservas acumuladas para cobrir o déficit mensal. Sem dívida direta no balanço, o veículo opera como fundo de fundos com 95% do patrimônio líquido alocado em cotas de outros FIIs, repassando rendimentos com deságio patrimonial relevante de tela. Contudo, a base reduzida de investidores impõe baixa liquidez na negociação diária.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

5 Ativos da CAIXA

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
CXCI11Lajes Corporativas	68	14.56%	0.83	R$ 157M	Análise CXCI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
CXRI11FoF (Fundos de Fundos)	73	11.63%	0.80	R$ 126M	Análise CXRI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
CXCE11Híbrido e Outros	74	14.49%	0.62	R$ 108M	Análise CXCE11: Dividendos, P/VP e Nota IA
CRFF11FoF (Fundos de Fundos)	63	12.59%	0.76	R$ 55M	Análise CRFF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
CXTL11Logística	61	2.73%	0.75	R$ 23M	Análise CXTL11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre CAIXA

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora CAIXA é calculada?

A Nota IA da gestora CAIXA (atualmente 54/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da CAIXA?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela CAIXA. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da CAIXA que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela CAIXA que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: CXCE11, CXRI11, CXCI11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da CAIXA?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela CAIXA é de aproximadamente R$ 469.5M.

As notas de gestão da CAIXA são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da CAIXA possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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