Estatísticas e Métricas da Gestora DAYCOVAL
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	DAYCOVAL	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	44/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 276.8M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	4	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	8.80%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.47	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora DAYCOVAL: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela DAYCOVAL.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

44Nota IA

Atenção

2.2 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora DAYCOVAL atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 276.8M sob custódia distribuído em 4 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 44/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 8.80% e P/VP médio de 0.47. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora Daycoval administra 4 fundos, somando R$ 276.8M de PL. O portfólio é liderado pelo DAYM11, que concentra 59.54% do patrimônio da casa. Com P/VP médio de 0.47, a operação reflete desafios de liquidez e alavancagem em seus veículos estruturados.

Yield Médio8.80%

P/VP Médio0.47

PatrimônioR$ 276.8M

Nº de Fundos4

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a estrutura de capital da Daycoval apresenta elevada dependência operacional e patrimonial de seu principal ativo:

Concentração no Fundo Principal: O DAYM11 responde sozinho por 59.54% do patrimônio líquido total gerido (R$ 0.28 Bi). Essa assimetria vincula a estabilidade da gestora diretamente ao equacionamento das obrigações financeiras desse veículo único.
Dispersão e Especialização: A casa reparte o restante do capital entre o DRIT11 (22.3% de participação) e o ASRF11 (13.68%), enquanto o EDGE11 detém 4.49%. A ausência de diversificação funcional expõe a plataforma a riscos específicos de desenvolvimento imobiliário e lajes corporativas sem amortecedores de caixa em outros setores.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais da gestão, os ativos em monitoramento revelam pontos de fricção na governança de fluxo de caixa e execução de obras:

Pressão de Endividamento no Ativo Líder: O DAYM11 carrega passivo de R$ 68,9 milhões (41,7% do PL), drenando R$ 541,9 mil mensais em juros. A queima de R$ 245,8 mil em reservas para cobrir 38,8% dos proventos sinaliza descompasso entre a receita operacional e as obrigações correntes.
Risco de Execução e Chamada de Capital: No ASRF11, o adiamento da conclusão do Condomínio Mosaico para agosto de 2026 gerou previsão de chamada de capital de 5% sobre os cotistas, somado ao risco de dispersão reduzida com apenas 98 investidores.
Desconto Estrutural de Mercado: O P/VP médio de 0.47 na plataforma reflete o aperto na liquidez secundária e os desafios de repactuação dos ativos sob gestão.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da DAYCOVAL

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
ASRF11
Daycoval Retrofits I Fii Responsabilidade Limitada
58Nota IA
Dividend Yield
1.43%
P/VP
1.30
O ASRF11 atua no desenvolvimento imobiliário do Condomínio Mosaico, sem receita de locação e com proventos atrelados à venda das unidades. O atraso na entrega para agosto de 2026 aumentou os custos de obras e gerou risco de chamada de capital de 5%, exigindo novo aporte dos cotistas. Com patrimônio de R$ 38 milhões e 98 investidores, o ativo enfrenta desafio de liquidez no mercado secundário, enquanto negocia com ágio elevado (P/VP de 1,30).
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2º LUGAR
DAYM11
Daycoval Real Est Multiestratègia Fii Rl
56Nota IA
Dividend Yield
11.00%
P/VP
0.41
O DAYM11 enfrenta forte pressão no fluxo de caixa decorrente do endividamento consolidado de R$ 68,9 milhões (41,7% do patrimônio líquido), consumindo mais de R$ 540 mil mensais em encargos financeiros. Para manter a distribuição de proventos aos cotistas, a gestão tem recorrido à queima de reservas acumuladas, que respondeu por quase 39% do último pagamento. A liquidação parcial de ativos via permuta por cotas de outro fundo busca amenizar a dívida, mas o caixa reduzido e a baixa liquidez de mercado elevam o perfil de risco.
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3º LUGAR
DRIT11
Multigestão Renda Comercial
Dividend Yield
4.52%
P/VP
0.06
Análise qualitativa em processamento pela Inteligência IA.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

4 Ativos da DAYCOVAL

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
DAYM11Híbrido e Outros	56	11.00%	0.41	R$ 165M	Análise DAYM11: Dividendos, P/VP e Nota IA
ASRF11Híbrido e Outros	58	1.43%	1.30	R$ 38M	Análise ASRF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
DRIT11Lajes Corporativas	Pendente	4.52%	0.06	R$ 62M	Análise DRIT11: Dividendos, P/VP e Nota IA
EDGE11Híbrido e Outros	Pendente	23.92%	0.78	R$ 12M	Análise EDGE11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre DAYCOVAL

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora DAYCOVAL é calculada?

A Nota IA da gestora DAYCOVAL (atualmente 44/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da DAYCOVAL?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela DAYCOVAL. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da DAYCOVAL que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela DAYCOVAL que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: ASRF11, DAYM11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da DAYCOVAL?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela DAYCOVAL é de aproximadamente R$ 276.8M.

As notas de gestão da DAYCOVAL são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da DAYCOVAL possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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