Estatísticas e Métricas da Gestora DAYCOVAL
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	DAYCOVAL	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	17/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 282.4M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	4	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	4.66%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.46	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora DAYCOVAL: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela DAYCOVAL.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

17Nota IA

Estresse

0.8 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora DAYCOVAL atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 282.4M sob custódia distribuído em 4 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 17/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 4.66% e P/VP médio de 0.46. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Daycoval administra 4 fundos, somando R$ 0.28 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo DAYM11 (59,94% do PL), negociado com P/VP de 0,41. A carteira consolidada apresenta P/VP médio de 0,47, refletindo processos de reestruturação de ativos e desafios operacionais.

Yield Médio4.66%

P/VP Médio0.46

PatrimônioR$ 282.4M

Nº de Fundos4

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Dependência do Ativo Principal: De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, o fundo DAYM11 concentra 59,94% do patrimônio líquido da casa, atrelando a performance consolidada aos desdobramentos de sua reestruturação e venda de ativos.
Elevada Concentração da Base: Os dois maiores portfólios (DAYM11 e DRIT11) respondem por mais de 81% do PL gerido, reduzindo a diversificação e aumentando a sensibilidade aos resultados dessas teses.
Desconto Estrutural: O P/VP médio de 0,47 reflete a precificação com deságio significativo no mercado secundário diante das demandas de caixa e liquidez das carteiras.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

LIBERAR PONTOS POSITIVOS14 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Endividamento e Queima de Caixa: Com base nos relatórios gerenciais da gestão, o DAYM11 carrega passivo de R$ 69,9 milhões e consumiu R$ 280,8 mil de reservas para sustentar dividendos, sob restrição de liquidez com 973 cotistas.
Estresse Operacional em Ativo Sob Atenção: O ASRF11 apresenta atraso nas obras com entrega postergada para agosto de 2026 e potencial chamada de capital de 5%, acumulando base restrita a 95 investidores.
Desafios de Gestão em Carteiras Complexas: A presença de ativos com notas reduzidas e demandas simultâneas de reestruturação evidencia um cenário de monitoramento intensivo na execução dos planos de desinvestimento.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

LIBERAR FATORES DE RISCO14 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da DAYCOVAL

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
DAYM11
Daycoval Real Est Multiestratègia Fii Rl
24Nota IA
Dividend Yield
4.34%
P/VP
0.40
A execução do plano de desalavancagem mediante a venda de ativos comerciais orientou a dinâmica recente do DAYM11, com a alienação de conjuntos do Edifício Torre Sul ao TEPP11 por R$ 10,76 milhões para amortização de passivos. O pagamento de dividendos exigiu consumo de R$ 280,8 mil em reservas, enquanto a base de 973 cotistas impõe desafio de liquidez no mercado secundário, negociando a P/VP de 0,41.
VER ANÁLISE COMPLETA
2º LUGAR
ASRF11
Daycoval Retrofits I Fii Responsabilidade Limitada
24Nota IA
Dividend Yield
1.43%
P/VP
1.29
A desaceleração nas obras do retrofit Mosaico, que atingiram 94% de conclusão frente aos 100% previstos, postergou a entrega para agosto de 2026 e ampliou as despesas no ASRF11. A gestão estruturou a comercialização via rede RE/MAX para acelerar a venda de ativos e mitigar a necessidade de uma chamada de capital de 5%. A distribuição de rendimentos mensais e o pagamento de dividendos permanecem condicionados à liquidez do estoque, em um cenário de desafio de liquidez no mercado secundário.
VER ANÁLISE COMPLETA
3º LUGAR
DRIT11
Multigestão Renda Comercial Fii
Dividend Yield
4.52%
P/VP
0.06
Análise qualitativa em processamento pela Inteligência IA.
VER ANÁLISE COMPLETA

TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

4 Ativos da DAYCOVAL

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
DAYM11Híbrido e Outros	24	4.34%	0.40	R$ 169M	Ver detalhes do fundo DAYM11
ASRF11Híbrido e Outros	24	1.43%	1.29	R$ 38M	Ver detalhes do fundo ASRF11
DRIT11Lajes Corporativas	Pendente	4.52%	0.06	R$ 62M	Ver detalhes do fundo DRIT11
EDGE11Híbrido e Outros	Pendente	18.77%	0.72	R$ 13M	Ver detalhes do fundo EDGE11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre DAYCOVAL

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora DAYCOVAL é calculada?

A Nota IA da gestora DAYCOVAL (atualmente 17/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da DAYCOVAL?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela DAYCOVAL. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da DAYCOVAL que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela DAYCOVAL que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: DAYM11, ASRF11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da DAYCOVAL?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela DAYCOVAL é de aproximadamente R$ R$ 282.4M.

As notas de gestão da DAYCOVAL são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da DAYCOVAL possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

Navegação do Mercado Imobiliário