Qual a previsão de pagamento de dividendos do **ASRF11**?

A gestão do **ASRF11** planeja iniciar as distribuições de rendimentos e amortizações de capital no segundo semestre de 2026, condicionadas à conclusão das vendas das unidades do Condomínio Mosaico.

Por que ocorreu atraso nas obras do **ASRF11**?

O cronograma do **ASRF11** atrasou devido a dificuldades na aprovação do projeto da Torre A com a concessionária de energia elétrica e a alterações no projeto de SPDA que demandaram maiores intervenções no subsolo.

Qual é a taxa de vacância ou andamento das vendas do **ASRF11**?

Por estratégia comercial típica de incorporadoras, o **ASRF11** optou por não divulgar o andamento exato nem os preços das vendas das unidades neste relatório de junho de 2026.

Haverá nova chamada de capital no **ASRF11**?

Sim, existe o risco de uma chamada de capital de aproximadamente 5% do fundo **ASRF11** para cobrir custos mensais decorrentes do atraso das obras, caso as entradas de caixa das vendas não ocorram rapidamente.

Qual o CNPJ do ASRF11 para o Imposto de Renda?

O fundo ASRF11 (Razão Social: Daycoval Retrofits I Fii Responsabilidade Limitada) possui o CNPJ 45.188.033/0001-45, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR. Utilize estes dados na sua declaração de IRPF.

Qual o preço justo do ASRF11?

O valor patrimonial por cota (VPC) do ASRF11 é de R$ 9500.98, que reflete o valor contábil dos ativos auditados do fundo. Atualmente, o ativo negocia a um P/VP de 1.29 (com ágio patrimonial de 29.4%).

Qual a cotação do ASRF11 hoje?

A cotação atual do ASRF11 (comumente buscada como preço da cota ou ações do fundo) é de R$ 12290.00 por cota, valor este que é atualizado dinamicamente conforme as negociações do mercado na B3.

O fundo ASRF11 vale a pena em 2026?

Avaliar se o ASRF11 vale a pena envolve analisar o seu nível de desconto patrimonial (P/VP atual de 1.29), a regularidade e patamar de proventos (Dividend Yield mensal de 0.12%) e o perfil de risco do portfólio. Pela análise automatizada Sentinel IA sobre os relatórios CVM, o fundo possui Nota IA de 24/100.

Como investir no ASRF11?

Para investir no fundo ASRF11 (Daycoval Retrofits I Fii Responsabilidade Limitada), você deve possuir conta em uma corretora de valores. O processo é feito via Bolsa de Valores (B3), enviando uma ordem de compra para o código ASRF11.

Qual o dividendo do ASRF11 e quanto ele paga por cota?

O dividendo do fundo ASRF11 é distribuído mensalmente. No último rendimento mensal anunciado, o Dividend Yield foi de 0.12% por cota.

O fundo ASRF11 pertence a qual setor?

O ASRF11 é um fundo imobiliário que atua no segmento de Híbrido e Outros.

Quais os pontos analisados pela Inteligência Sentinel no ASRF11?

O fundo ASRF11 recebeu a Nota IA de 24/100 com perfil classificado como Atenção/Estresse pelo algoritmo Sentinel. Essa avaliação estatística e matemática é calculada de forma automatizada com base em dados de relatórios públicos de rendimentos, vacância física e nível de desconto patrimonial (P/VP) do fundo, não constituindo recomendação de investimento.

Análise Estratégica Sentinel IA: O ASRF11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário ASRF11
Indicador	Valor Atual	Significado Técnico
Ticker / Símbolo	ASRF11	Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3).
Nome Comercial	Daycoval Retrofits I Fii Responsabilidade Limitada	Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)	24/100	Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de Fechamento	R$ 12290.00	Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)	1.29	Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)	1.43%	Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio Líquido	R$ 38.0M	Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio	Não aplicável	Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ	45.188.033/0001-45	Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário ASRF11

R$ 12290.00▲0.0%

Daycoval Retrofits I Fii Responsabilidade Limitada

Setor: Híbrido e Outros•Gestora: Daycoval•

CNPJ:45.188.033/0001-45

Preço Justo:R$ 9500.98+29%

P/VP:1.29

Preço Justo (VP):R$ 9500.98

DY (12M):1.43%10% do CDI

Patrimônio:R$ 38M

Cotistas:95

Cotação Atual

R$ 12290.00

▲0.00%

Nota IA

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

24Score Final

Atenção/Estresse

1.2 / 5.0

Composição do Score

40%Fatos

40%Operação

20%Valuation

Síntese Analítica do ASRF11

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

O ASRF11 (Daycoval Retrofits I Fii Responsabilidade Limitada) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por Daycoval. O veículo apresenta Nota IA de 24/100 com sentimento Cauteloso e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.04B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-30).

A desaceleração nas obras do retrofit Mosaico, que atingiram 94% de conclusão frente aos 100% previstos, postergou a entrega para agosto de 2026 e ampliou as despesas no ASRF11. A gestão estruturou a comercialização via rede RE/MAX para acelerar a venda de ativos e mitigar a necessidade de uma chamada de capital de 5%. A distribuição de rendimentos mensais e o pagamento de dividendos permanecem condicionados à liquidez do estoque, em um cenário de desafio de liquidez no mercado secundário.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d

Status de RiscoMonitoramento Ativo

Inteligência Sentinel • Diagnóstico do ASRF11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do ASRF11?

Toque em uma pergunta rápida abaixo ou abra o chat para auditar dívidas, vacância e sustentabilidade de caixa em segundos.

💡 Perguntas frequentes com 1 toque:

Pergunte sobre o ASRF11...

Perguntar

Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3

Simular Renda Passiva com ASRF11

Calcule quantas cotas precisa para sua meta mensal

Comparar ASRF11 com o Setor

Compare yield, P/VP e vacância com pares de Híbrido e Outros

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado do Período

Lançamento comercial oficial e início de vistorias: O empreendimento Mosaico iniciou a fase comercial com vistorias técnicas das unidades privativas, aproximando o **ASRF11** do ciclo de desinvestimento e amortização de capital.
Destaque Técnico
Estruturação de parceria comercial com a RE/MAX: A coordenação de vendas por uma rede de 70 agências e mais de 1.100 corretores em São Paulo amplia a capilaridade para acelerar a venda de ativos e monetizar o estoque.
Destaque Técnico
Evolução física acumulada atingindo 94%: O avanço das obras a partir dos 65,75% reportados anteriormente posiciona o empreendimento na fase final de acabamentos e ajustes operacionais para repasse aos adquirentes.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas Identificados

Atraso no cronograma de obras e postergação da entrega: O desvio do avanço físico de 94% versus o planejamento de 100% empurrou a conclusão de março para agosto de 2026, gerando custos adicionais de carregamento para o **ASRF11**.
Risco Operacional
Possibilidade de chamada de capital de 5%: A elevação de despesas operacionais decorrente do alongamento do cronograma pode exigir aporte adicional caso o fluxo de vendas não supra as necessidades de caixa no curto prazo.
Risco Operacional
Base restrita de cotistas e patrimônio reduzido: Com 95 investidores e patrimônio líquido de R$ 38,0 milhões, o veículo impõe aos investidores um desafio de liquidez no mercado secundário.
Risco Operacional

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado do Período

Lançamento comercial oficial e início de vistorias: O empreendimento Mosaico iniciou a fase comercial com vistorias técnicas das unidades privativas, aproximando o **ASRF11** do ciclo de desinvestimento e amortização de capital.
Destaque Técnico
Estruturação de parceria comercial com a RE/MAX: A coordenação de vendas por uma rede de 70 agências e mais de 1.100 corretores em São Paulo amplia a capilaridade para acelerar a venda de ativos e monetizar o estoque.
Destaque Técnico
Evolução física acumulada atingindo 94%: O avanço das obras a partir dos 65,75% reportados anteriormente posiciona o empreendimento na fase final de acabamentos e ajustes operacionais para repasse aos adquirentes.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas Identificados

Atraso no cronograma de obras e postergação da entrega: O desvio do avanço físico de 94% versus o planejamento de 100% empurrou a conclusão de março para agosto de 2026, gerando custos adicionais de carregamento para o **ASRF11**.
Risco Operacional
Possibilidade de chamada de capital de 5%: A elevação de despesas operacionais decorrente do alongamento do cronograma pode exigir aporte adicional caso o fluxo de vendas não supra as necessidades de caixa no curto prazo.
Risco Operacional
Base restrita de cotistas e patrimônio reduzido: Com 95 investidores e patrimônio líquido de R$ 38,0 milhões, o veículo impõe aos investidores um desafio de liquidez no mercado secundário.
Risco Operacional

Desbloquear Riscos e Destaques do ASRF1114 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje

Destaques de Híbrido e Outros

Fundos que se destacam neste segmento

Ver todosVer tudo

ALZR

ALZR11

0.20%

Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário ASRF11

O atraso no cronograma físico do Condomínio Mosaico posterga a conclusão das obras para agosto de 2026 e abre espaço para uma potencial chamada de capital de 5% no **ASRF11**. Embora o progresso realizado acumulado tenha atingido 94%, o desvio em relação ao planejamento de 100% (com prazo contratual original para março de 2026) gerou custos adicionais que pressionam o caixa. A gestão do **ASRF11** pondera uma chamada de capital para cobrir despesas mensais caso a velocidade da venda de ativos não supra as necessidades imediatas. Por outro lado, o empreendimento foi oficialmente lançado para comercialização sob coordenação da RE/MAX, e as vistorias das unidades privativas já estão em andamento. O pagamento de dividendos e as amortizações de capital aos cotistas estão previstos para iniciar no segundo semestre de 2026, dependendo diretamente do ritmo de liquidação do estoque para gerar valor ao patrimônio do fundo.

A desaceleração nas obras do retrofit Mosaico, que atingiram 94% de conclusão frente aos 100% previstos, postergou a entrega para agosto de 2026 e ampliou as despesas no **ASRF11**. A gestão estruturou a comercialização via rede RE/MAX para acelerar a venda de ativos e mitigar a necessidade de uma chamada de capital de 5%. A distribuição de rendimentos mensais e o pagamento de dividendos permanecem condicionados à liquidez do estoque, em um cenário de desafio de liquidez no mercado secundário.

Relatório de 2026-06-30

Relatório de 2025-12-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-12-31 para o fundo imobiliário ASRF11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2025-08-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-08-31 para o fundo imobiliário ASRF11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Principais Inquilinos do Fundo Imobiliário ASRF11

Portfólio de ativos e lista de locatários estratégicos.

Saúde Financeira e Alavancagem

Patrimônio onerado: Baixo/Nulo

Reserva de caixa: 0%

Concentração e Riscos de Portfólio

Índice HHI de concentração: Calculado por IA

Distribuição de indexadores: IPCA, CDI e IGPM.

Fatos Relevantes ASRF11: Comunicados do Fundo Imobiliário

Perguntas Frequentes sobre o FII ASRF11

Dúvidas comuns sobre dividendos, riscos e gestão respondidas por IA.

Fontes e Citações da CVM

Referências extraídas dos relatórios oficiais arquivados na CVM.

Histórico de Rendimentos e Dividendos de ASRF11

Últimos dividendos declarados do FII ASRF11
Data Com	Data de Pagamento	Valor do Rendimento (R$)
2023-07-18	2023-07-25	R$ 256.3287

Fundo Imobiliário ASRF11

Síntese Analítica do ASRF11

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do ASRF11?

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Destaques de Híbrido e Outros

ALZR11

Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário ASRF11

Relatório de 2026-06-30

Relatório de 2025-12-31

Relatório de 2025-08-31

Principais Inquilinos do Fundo Imobiliário ASRF11

Saúde Financeira e Alavancagem

Concentração e Riscos de Portfólio

Fatos Relevantes ASRF11: Comunicados do Fundo Imobiliário

Perguntas Frequentes sobre o FII ASRF11

Fontes e Citações da CVM

Histórico de Rendimentos e Dividendos de ASRF11

Destaques de Híbrido e Outros

ALZR11

PATA11

ZAVI11

KNRI11