Qual a previsão de pagamento de dividendos do ASRF11?

A gestão do ASRF11 planeja iniciar as distribuições de rendimentos e amortizações de capital no segundo semestre de 2026, condicionadas à conclusão das vendas das unidades do Condomínio Mosaico.

Por que ocorreu atraso nas obras do ASRF11?

O cronograma do ASRF11 atrasou devido a dificuldades na aprovação do projeto da Torre A com a concessionária de energia elétrica e a alterações no projeto de SPDA que demandaram maiores intervenções no subsolo.

Qual é a taxa de vacância ou andamento das vendas do ASRF11?

Por estratégia comercial típica de incorporadoras, o ASRF11 optou por não divulgar o andamento exato nem os preços das vendas das unidades neste relatório de junho de 2026.

Haverá nova chamada de capital no ASRF11?

Sim, existe o risco de uma chamada de capital de aproximadamente 5% do fundo ASRF11 para cobrir custos mensais decorrentes do atraso das obras, caso as entradas de caixa das vendas não ocorram rapidamente.

Qual o CNPJ do ASRF11 para o Imposto de Renda?

O fundo ASRF11 (Razão Social: Daycoval Retrofits I Fii Responsabilidade Limitada) possui o CNPJ 45.188.033/0001-45, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR. Utilize estes dados na sua declaração de IRPF.

Qual o Preço Teto do ASRF11 pelo Método Décio Bazin?

Pelo Método Décio Bazin, considerando a distribuição anualizada de proventos do ASRF11 (R$ 175.21 por cota), o Preço Teto para assegurar no mínimo 8,0% ao ano de dividendos é de R$ 2190.08. Para um yield mínimo de 6,0% ao ano, o teto é de R$ 2920.10. Cotações de mercado negociadas abaixo deste patamar oferecem margem de segurança ao investidor.

Qual o preço justo do ASRF11?

O valor patrimonial por cota (VPC) do ASRF11 é de R$ 9477.25, que reflete o valor contábil dos ativos auditados do fundo. Atualmente, o ativo negocia a um P/VP de 1.30 (com ágio patrimonial de 29.7%).

Qual a cotação do ASRF11 hoje e quanto custa uma cota?

A cotação do ASRF11 hoje (negociado na B3 sob o código BVMF: ASRF11, frequentemente buscado como cotação do ASRF11 ou ações do fundo) é de R$ 12290.00 por cota. O valor é atualizado ao longo do pregão conforme as negociações de mercado na B3.

O fundo ASRF11 vale a pena em 2026?

Avaliar se o ASRF11 vale a pena em 2026 envolve analisar o seu nível de desconto patrimonial (P/VP atual de 1.30), a regularidade e patamar de proventos (Dividend Yield mensal de 0.12%), o Preço Teto Bazin de R$ 2190.08 (yield 8%) e o perfil de risco do portfólio. Pela análise automatizada Sentinel IA sobre os relatórios CVM, o fundo possui Nota IA de 58/100.

Como investir no ASRF11?

Para investir no fundo ASRF11 (Daycoval Retrofits I Fii Responsabilidade Limitada), você deve possuir conta em uma corretora de valores credenciada. O processo é feito diretamente no pregão da B3 (Bolsa de Valores brasileira), enviando uma ordem de compra para o código ASRF11 (BVMF: ASRF11).

O ASRF11 paga dividendos mensais e qual o histórico de dividendos?

Sim, o fundo ASRF11 distribui dividendos mensais aos seus cotistas, isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. No último rendimento anunciado, o Dividend Yield foi de 0.12% por cota. O histórico consolidado de proventos e datas com pode ser consultado nesta página.

O ASRF11 é fundo de que e a qual setor pertence?

O ASRF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) que atua no segmento de Híbrido e Outros, gerido pela Daycoval. O fundo aloca seu patrimônio em ativos do seu setor para gerar rentabilidade com aluguéis ou títulos e repassar proventos mensais aos cotistas.

Quais os pontos analisados pela Inteligência Sentinel no ASRF11?

O fundo ASRF11 recebeu a Nota IA de 58/100 com perfil classificado como Atenção/Estresse pelo algoritmo Sentinel. Essa avaliação estatística e matemática é calculada de forma automatizada com base em dados de relatórios públicos de rendimentos, vacância física e nível de desconto patrimonial (P/VP) do fundo, não constituindo recomendação de investimento.

Análise Estratégica Sentinel IA: O ASRF11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

ASRF11

R$ 12290.00▲0.0%

Daycoval Retrofits I Fii Responsabilidade Limitada

Setor: Híbrido e Outros•Gestora: Daycoval•

CNPJ:45.188.033/0001-45

Preço Justo:R$ 9477.25+30%

P/VP:1.30

Preço Justo (VP):R$ 9477.25

DY (12M):1.43%10% do CDI

Patrimônio:R$ 38M

Cotistas:103

Cotação Atual

R$ 12290.00

▲0.00%

Nota IA

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

58Score Final

-2 pts vs SET/26 auditado

Atenção/Estresse

2.9 / 5.0

Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM

Composição Ponderada

25/40Saúde Operacional

/40Governança & Alavancagem

/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do ASRF11

Veredito do Comitê Sentinel

Auditoria IA

“A postergação nas obras do projeto Mosaico, a iminente chamada de capital e o ágio patrimonial exigem cautela, mantendo o fundo em patamar de atenção operacional.”

Com patrimônio de R$ 38 milhões e 98 investidores, o ativo enfrenta desafio de liquidez no mercado secundário, enquanto negocia com ágio elevado (P/VP de 1,30).

Base de DadosCVM + Relatórios 90d

Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

O avanço físico das obras atingiu 94% no projeto Mosaico, permitindo o início das vistorias nas unidades privativas e aproximando o ativo da conclusão estrutural.
Destaque Técnico
A gestão estabeleceu parceria comercial com a rede RE/MAX para comercializar as unidades prontas, ampliando a captação de potenciais compradores na praça de São Paulo.
Destaque Técnico
A estrutura de capital do fundo opera sem dívidas securitizadas em aberto, eliminando o pagamento de juros de financiamento imobiliário e despesas financeiras diretas.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

O atraso nas obras pode exigir chamada de capital de 5% sobre os cotistas para bancar despesas, exigindo que o investidor coloque mais recursos do próprio bolso no fundo.
Risco Operacional
A base restrita a 98 cotistas e patrimônio de R$ 38 milhões impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a saída rápida de posições pelo investidor.
Risco Operacional
A cota negociada com ágio elevado em P/VP de 1,30 reduz a proteção patrimonial, visto que o retorno depende exclusivamente da velocidade de venda futura dos imóveis reformados.
Risco Operacional

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

O avanço físico das obras atingiu 94% no projeto Mosaico, permitindo o início das vistorias nas unidades privativas e aproximando o ativo da conclusão estrutural.
Destaque Técnico
A gestão estabeleceu parceria comercial com a rede RE/MAX para comercializar as unidades prontas, ampliando a captação de potenciais compradores na praça de São Paulo.
Destaque Técnico
A estrutura de capital do fundo opera sem dívidas securitizadas em aberto, eliminando o pagamento de juros de financiamento imobiliário e despesas financeiras diretas.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

O atraso nas obras pode exigir chamada de capital de 5% sobre os cotistas para bancar despesas, exigindo que o investidor coloque mais recursos do próprio bolso no fundo.
Risco Operacional
A base restrita a 98 cotistas e patrimônio de R$ 38 milhões impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a saída rápida de posições pelo investidor.
Risco Operacional
A cota negociada com ágio elevado em P/VP de 1,30 reduz a proteção patrimonial, visto que o retorno depende exclusivamente da velocidade de venda futura dos imóveis reformados.
Risco Operacional

Ágio de MercadoB3: ASRF11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do ASRF11

P/VP:1.30+29.7%

Cotação de Mercado29.7% Ágio

R$ 12290.00

Cotação: R$ 12290.00VPC: R$ 9477.25

O ASRF11 negocia com ágio de 29.7% acima do patrimônio contábil da cota.

Preço Justo (VPC)

R$ 9477.25

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)PRO / Trial

R$ 2190.08

Status: 🟡 Acima do Teto Bazin

Para avaliar o patamar de negociação do ASRF11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de ASRF11 Comparar ASRF11 com pares do setor

Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com ASRF11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 6.145.000,00

Renda Estimada / MêsR$ 128.164,35

Renda Estimada / AnoR$ 1.537.972,20

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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do ASRF11Base Oficial CVM / B3

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3

Imposto de Renda & DARFCNPJ do Fundo: 45.188.033/0001-45

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SNEL

SNEL11

0.79%

Fundo De Investimento Imobiliario Suno Energias Limpas

Indicador	Valor Atual	Significado Técnico
Ticker / Símbolo B3	ASRF11	Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3: ASRF11).
Nome Comercial	Daycoval Retrofits I Fii Responsabilidade Limitada	Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)	58/100	Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de Fechamento	R$ 12290.00	Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)	1.30	Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)	1.43%	Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio Líquido	R$ 37.9M	Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio	Não aplicável	Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ	45.188.033/0001-45	Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF.

Análise Estratégica Sentinel IA: O ASRF11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

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