Relatório de 2026-07-06
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-06 para o fundo imobiliário DAYM11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▼0.3%
Otimista
HGLG11▼0.5%Otimista
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IRDM11▲2.2%Neutro
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VISC11▼1.3%Otimista
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Análise Estratégica Sentinel IA: O DAYM11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | DAYM11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Daycoval Real Est Multiestratègia Fii Rl | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 27/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 3.87 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.39 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 4.24% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 169.6M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 38.293.921/0001-62 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário DAYM11
R$ 3.87▲0.0%
Daycoval Real Est Multiestratègia Fii Rl
P/VP:0.39
DY (12M):4.24%30% do CDI
Patrimônio:R$ 170M
Cotistas:954
Cotação Atual
R$ 3.87
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa27Score Final
Em Reestruturação
1.4 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do DAYM11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O DAYM11 (Daycoval Real Est Multiestratègia Fii Rl) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por Daycoval. O veículo apresenta Nota IA de 27/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.17B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-30).
A amortização de passivos via venda de ativos imobiliários, como os conjuntos do Ed. Torre Sul por R$ 10,77 milhões ao TEPP11, direciona a dinâmica operacional do DAYM11. A recuperação do resultado para R$ 1,06 milhão sustentou o pagamento de dividendos de R$ 0,037/cota e recompôs R$ 426,4 mil em reservas. Contudo, o P/VP de 0,39 e a base de 954 cotistas impõem um desafio de liquidez no mercado secundário e refletem o risco de carrego do passivo de R$ 70,4 milhões na sustentação dos rendimentos mensais.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAlienação dos conjuntos 171 e 172 do Edifício Torre Sul por R$ 10,76 milhões ao **TEPP11**, o que viabilizará a conversão de créditos em caixa para o pré-pagamento parcial do passivo securitizado em CRIs.
Destaque TécnicoElevação da receita mensal operacional para R$ 1,06 milhão em junho de 2026, permitindo reter R$ 426,4 mil em reservas operacionais sem comprometer a distribuição regular de dividendos.
Destaque TécnicoRenovação antecipada do contrato de locação com a CSU no Edifício Pedra Grande por 5 anos adicionais, garantindo estabilidade ocupacional e revisão positiva de aluguel a partir de 2027.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosElevado passivo em CRIs no montante consolidado de R$ 70,4 milhões (41,5% do PL), exigindo despesas financeiras mensais de R$ 499,6 mil e impondo risco de carrego ao resultado do portfólio.
Risco OperacionalVacância física concentrada de 23% no Edifício Flamengo, gerando despesas imobiliárias proprietárias de R$ 93,0 mil ao mês e pressionando o resultado operacional líquido.
Risco Operacional
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