Relatório de 2026-07-06
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-06 para o fundo imobiliário DAYM11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
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CPTS11▼0.3%Cauteloso
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HGRU11▼0.2%Otimista
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PVBI11▲0.0%Cauteloso
GARE11▲0.0%Otimista
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BRCR11▼1.2%Otimista
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JSRE11▼0.7%Otimista
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BRCO11▼0.5%Neutro
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RBVA11▲0.0%Otimista
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HGRE11▲0.7%Neutro
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RURA11▲0.0%Neutro
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Análise Estratégica Sentinel IA: O DAYM11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | DAYM11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Daycoval Real Est Multiestratègia Fii Rl | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 28/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 3.87 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.39 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 4.24% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 169.6M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 38.293.921/0001-62 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário DAYM11
R$ 3.87▼0.8%
Daycoval Real Est Multiestratègia Fii Rl
P/VP:0.39
DY (12M):4.24%
Patrimônio:R$ 170M
Cotistas:954
Cotação Atual
R$ 3.87
▼0.77%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa28Score Final
Atenção/Estresse
1.4 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do DAYM11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O DAYM11 (Daycoval Real Est Multiestratègia Fii Rl) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por Daycoval. O veículo apresenta Nota IA de 28/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.17B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-30).
Alienação de ativos corporativos e desalavancagem financeira ditam o ritmo recente do DAYM11. A venda de ativos na Torre Sul por R$ 10,76 milhões visa gerar liquidez para pré-pagar obrigações, embora dependa de condições precedentes. O pagamento de dividendos de R$ 0,037 por cota exigiu o consumo de R$ 199,5 mil de reservas, pressionando os rendimentos mensais. Com patrimônio de R$ 169,2 milhões e 922 cotistas, o ativo enfrenta desafio de liquidez no mercado secundário.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoCompromisso de venda de conjuntos na Torre Sul por R$ 10,76 milhões para o **TEPP11**, o que possibilitará a geração de liquidez futura direcionada ao pré-pagamento do CRI CDI e consequente redução das despesas financeiras.
Destaque TécnicoRenovação antecipada do contrato de locação da CSU no Edifício Pedra Grande por 5 anos a partir de 2027, garantindo a estabilidade da receita imobiliária de longo prazo e uma revisão positiva no valor do aluguel.
Destaque TécnicoEncerramento de ação judicial de cobrança contra ex-locatária do Edifício Nações Unidas, resultando em um ingresso extraordinário de R$ 545 mil líquidos que reforça o caixa operacional do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosQueda do resultado disponível para R$ 433,1 mil em maio de 2026, exigindo o resgate de R$ 199,5 mil de reservas acumuladas para conseguir sustentar o pagamento de dividendos no patamar de R$ 0,037 por cota.
Risco OperacionalRedução drástica no volume negociado no mercado secundário de R$ 252 mil para R$ 69 mil em maio de 2026, o que eleva o risco de liquidez e dificulta a saída rápida de cotistas do fundo.
Risco OperacionalConcentração de 89% das revisionais de contratos de locação da ABL ocupada nos anos de 2027 e 2028, gerando forte incerteza sobre a manutenção ou incremento dos rendimentos mensais futuros.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.