Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora HSI é calculada?

A Nota IA da gestora HSI (atualmente 55/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas de saúde de cada um dos FIIs sob sua gestão direta. Assim, os maiores fundos da casa têm o peso correspondente no score geral da gestora.

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da HSI?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela HSI. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

As notas de gestão da HSI são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da HSI possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

Gestora HSI: Análise, Dividendos e Nota IA

Estatísticas e Métricas da Gestora HSI
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	HSI	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	55/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 4.60 Bi	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	4	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	8.90%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.85	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

A HSI destaca-se como uma gestora relevante no mercado de FIIs, administrando relevante patrimônio. Com atuação diversificada entre tijolo e papel, apresenta dividend yield médio e seu atual P/VP indicando que o mercado precifica seus fundos com desconto.

A otimização da estrutura de capital do HSML11 foi consolidada via desinvestimento parcial do Shopping Pátio Maceió, gerando R$ 110,7 milhões em lucro e permitindo a redução da alavancagem líquida de 20,4% para 16,1%. O pagamento de dividendos foi ajustado para o patamar de R$ 0,75 por cota, com guidance revisado para R$ 0,74-R$ 0,78. Embora o NOI apresente resiliência, a inadimplência líquida atingiu 2,1% e a vacância física oscilou para 96,2%, exigindo monitoramento da performance operacional.

A otimização do carrego operacional do HSLG11 reflete o avanço do aluguel médio para R$ 26,80/m² e a elevação do guidance de rendimentos mensais para o intervalo de R$ 0,74 a R$ 0,76. A vacância física zerada e a expansão do resultado por cota para R$ 0,77 sustentam a performance, apesar da volatilidade no mercado secundário. Com P/VP de 0,7918, o ativo apresenta desconto patrimonial relevante, enquanto a gestão mantém a alavancagem líquida em 20,0% e reserva acumulada de R$ 1,32 por cota.

A rotação estratégica da carteira do HSAF11 marcou o trimestre, com o desinvestimento de R$ 14,5 milhões em cotas de FIIs para alocação em CRIs, elevando a exposição a ativos de crédito para 72%. O pagamento de dividendos manteve-se em R$ 0,95 por cota, sustentado por um resultado acumulado que atingiu R$ 0,64. Com P/VP de 0,8952, o fundo apresenta desconto patrimonial, embora o PL de R$ 0,23 bi e a base de 8.699 cotistas imponham desafio de liquidez no mercado secundário.

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
HSML11Shoppings	82	7.98%	0.84	R$ 2211M	Ver detalhes do fundo HSML11
HSLG11Logística	78	7.66%	0.79	R$ 1388M	Ver detalhes do fundo HSLG11
HSRE11Híbrido e Outros	45	12.60%	1.00	R$ 772M	Ver detalhes do fundo HSRE11
HSAF11Papel (Recebíveis)	72	12.88%	0.88	R$ 226M	Ver detalhes do fundo HSAF11

Gestora HSI: FIIs sob Gestão e Análise

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Perguntas sobre HSI

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