Qual foi o valor dos Dividendos HSML11 10/2026?

O fundo anunciou a distribuição de dividendos de R$ 0,75 por cota com pagamento em 07/10/2026, embora o resultado operacional gerado no mês de setembro tenha sido de R$ 0,66 por cota, consumindo R$ 0,09 por cota de reservas.

Qual é a taxa de Vacância HSML11 no período?

A taxa de vacância física ponderada fechou em 3,7%, refletindo uma taxa de ocupação de 96,3% no portfólio de 8 shopping centers, ante 96,4% reportados no mês anterior.

O que destaca o Relatório gerencial HSML11 de setembro/outubro?

O relatório destaca o recuo da inadimplência líquida para 2,2%, a conclusão das obras e inauguração do Outback no Shopping Uberaba, e a manutenção do guidance de dividendos entre R$ 0,74 e R$ 0,78 por cota para o restante de 2026.

Qual é o nível de endividamento do HSML11?

O HSML11 apresenta uma alavancagem líquida de 18,2%, com dívida total de R$ 544,6 milhões em CRIs, cujos custos médios ponderados estão indexados a IPCA + 7,28% e CDI + 2,75% ao ano.

Qual o CNPJ do HSML11 para o Imposto de Renda?

O fundo HSML11 (Razão Social: Hsi - Malls Fii Resp. Limitada) possui o CNPJ 32.892.018/0001-31, administrado por SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.. Utilize estes dados na sua declaração de IRPF.

Qual o Preço Teto do HSML11 pelo Método Décio Bazin?

Pelo Método Décio Bazin, considerando a distribuição anualizada de proventos do HSML11 (R$ 8.87 por cota), o Preço Teto para assegurar no mínimo 8,0% ao ano de dividendos é de R$ 110.91. Para um yield mínimo de 6,0% ao ano, o teto é de R$ 147.88. Cotações de mercado negociadas abaixo deste patamar oferecem margem de segurança ao investidor.

Qual o preço justo do HSML11?

O valor patrimonial por cota (VPC) do HSML11 é de R$ 99.41, que reflete o valor contábil dos ativos auditados do fundo. Atualmente, o ativo negocia a um P/VP de 0.92 (com 8.0% de desconto patrimonial).

Qual a cotação do HSML11 hoje e quanto custa uma cota?

A cotação do HSML11 hoje (negociado na B3 sob o código BVMF: HSML11, frequentemente buscado como cotação do HSML11 ou ações do fundo) é de R$ 93.68 por cota. O valor é atualizado ao longo do pregão conforme as negociações de mercado na B3.

O fundo HSML11 vale a pena em 2026?

Avaliar se o HSML11 vale a pena em 2026 envolve analisar o seu nível de desconto patrimonial (P/VP atual de 0.92), a regularidade e patamar de proventos (Dividend Yield mensal de 0.82%), o Preço Teto Bazin de R$ 110.91 (yield 8%) e o perfil de risco do portfólio. Pela análise automatizada Sentinel IA sobre os relatórios CVM, o fundo possui Nota IA de 78/100.

Como investir no HSML11?

Para investir no fundo HSML11 (Hsi - Malls Fii Resp. Limitada), você deve possuir conta em uma corretora de valores credenciada. O processo é feito diretamente no pregão da B3 (Bolsa de Valores brasileira), enviando uma ordem de compra para o código HSML11 (BVMF: HSML11).

O HSML11 paga dividendos mensais e qual o histórico de dividendos?

Sim, o fundo HSML11 distribui dividendos mensais aos seus cotistas, isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. No último rendimento anunciado, o Dividend Yield foi de 0.82% por cota. O histórico consolidado de proventos e datas com pode ser consultado nesta página.

O HSML11 é fundo de que e a qual setor pertence?

O HSML11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) que atua no segmento de Shoppings, gerido pela HSI. O fundo aloca seu patrimônio em ativos do seu setor para gerar rentabilidade com aluguéis ou títulos e repassar proventos mensais aos cotistas.

Quais os pontos analisados pela Inteligência Sentinel no HSML11?

O fundo HSML11 recebeu a Nota IA de 78/100 com perfil classificado como Estabilidade Operacional pelo algoritmo Sentinel. Essa avaliação estatística e matemática é calculada de forma automatizada com base em dados de relatórios públicos de rendimentos, vacância física e nível de desconto patrimonial (P/VP) do fundo, não constituindo recomendação de investimento.

Análise Estratégica Sentinel IA: O HSML11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário HSML11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | HSML11

R$ 93.68▲2.5%

Hsi - Malls Fii Resp. Limitada

Setor: Shoppings•Gestora: HSI•

CNPJ:32.892.018/0001-31

Preço Justo:R$ 99.41-8%

P/VP:0.92

Preço Justo (VP):R$ 99.41

DY (12M):9.47%67% do CDI

Patrimônio:R$ 2120M

Cotistas:186.9k

Cotação Atual

R$ 93.68

▲2.46%

Nota IA

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

78Score Final

0 pts vs SET/26 auditado

Estabilidade Operacional

3.9 / 5.0

Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM

Composição Ponderada

23/40Saúde Operacional

36/40Governança & Alavancagem

19/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do HSML11

Veredito do Comitê Sentinel

Auditoria IA

“O portfólio demonstra resiliência operacional e alavancagem em redução, contudo a dependência de reservas de vendas para sustentar proventos e o caixa reduzido demandam monitoramento do cotista.”

O HSML11 mantém proventos em R$ 0,75 por cota amparado em reservas de lucros de vendas passadas, mesmo após desembolsar R$ 28,5 milhões em juros de dívidas que reduziram a reserva para R$ 1,32 por cota. Operacionalmente, a ocupação segue elevada em 96,4%, mas o calote temporário da Casas Bahia elevou a inadimplência para 3,8%. A negociação de 12 meses de carência no pagamento do principal de dívidas alivia R$ 28 milhões no caixa imediato, dando fôlego operacional.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d

Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com HSML11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 46.840,00

Renda Estimada / MêsR$ 375,00

Renda Estimada / AnoR$ 4.500,00

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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do HSML11Base Oficial CVM / B3

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Duelo direto de yield, P/VP e Nota IA

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

A negociação de carência de 12 meses no pagamento de dívidas retém R$ 28 milhões no caixa, protegendo o fluxo mensal de aluguéis para a distribuição.
Destaque Técnico
A conclusão das obras no Shopping Uberaba e a atração de novas redes comerciais reforçam a receita de locação com inaugurações no final do ano.
Destaque Técnico
A cotação com desconto patrimonial de dezessete por cento confere margem defensiva ao investidor frente ao valor contábil dos shoppings do portfólio.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

A queima de reservas para quitar juros atrasados reduziu o colchão de lucros de R$ 2,76 para R$ 1,32 por cota, limitando a sustentação de dividendos futuros.
Risco Operacional
O endividamento consome 26,2% do patrimônio líquido e o caixa enxuto de 1,07% exige disciplina rigorosa para honrar compromissos sem reter rendimentos.
Risco Operacional
A recuperação judicial da Casas Bahia elevou a inadimplência para 3,8% em julho, trazendo risco de perda direta de aluguel e custos de reposição de loja.
Risco Operacional

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

A negociação de carência de 12 meses no pagamento de dívidas retém R$ 28 milhões no caixa, protegendo o fluxo mensal de aluguéis para a distribuição.
Destaque Técnico
A conclusão das obras no Shopping Uberaba e a atração de novas redes comerciais reforçam a receita de locação com inaugurações no final do ano.
Destaque Técnico
A cotação com desconto patrimonial de dezessete por cento confere margem defensiva ao investidor frente ao valor contábil dos shoppings do portfólio.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

A queima de reservas para quitar juros atrasados reduziu o colchão de lucros de R$ 2,76 para R$ 1,32 por cota, limitando a sustentação de dividendos futuros.
Risco Operacional
O endividamento consome 26,2% do patrimônio líquido e o caixa enxuto de 1,07% exige disciplina rigorosa para honrar compromissos sem reter rendimentos.
Risco Operacional
A recuperação judicial da Casas Bahia elevou a inadimplência para 3,8% em julho, trazendo risco de perda direta de aluguel e custos de reposição de loja.
Risco Operacional

1.47%

Shoppings

Nota IA

Alta Procura B3

Cotação

R$ 108,07

DY (12M)

10,37%

P/VP

0.97

PL: R$ 7.1BRef: Set/2026

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário HSML11
Indicador	Valor Atual	Significado Técnico
Ticker / Símbolo B3	HSML11	Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3: HSML11).
Nome Comercial	Hsi - Malls Fii Resp. Limitada	Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)	78/100	Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de Fechamento	R$ 93.68	Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)	0.92	Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)	9.47%	Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio Líquido	R$ 2120.5M	Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio	0.85%	Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ	32.892.018/0001-31	Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF.

Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário HSML11

Queima de reserva para sustentar proventos e recuo na inadimplência marcam o encerramento do terceiro trimestre no HSML11. A distribuição de dividendos fixada em R$ 0,75 por cota superou o resultado operacional realizado de R$ 0,66 no período, exigindo a utilização de R$ 0,09 por cota da reserva acumulada de lucros, cujo saldo recuou de R$ 1,32 para R$ 1,23 por cota. No balanço patrimonial, o patrimônio líquido atingiu R$ 2,12 bilhões, enquanto os passivos atrelados a securitizações mantiveram a alavancagem líquida em 18,2%, totalizando uma dívida de R$ 544,6 milhões atrelada majoritariamente ao IPCA e CDI. Os principais riscos monitorados decorrem do custo desse endividamento e da dependência de ganhos não recorrentes para manter o patamar atual de remuneração até a estabilização das expansões.

O **HSML11** mantém proventos em R$ 0,75 por cota amparado em reservas de lucros de vendas passadas, mesmo após desembolsar R$ 28,5 milhões em juros de dívidas que reduziram a reserva para R$ 1,32 por cota. Operacionalmente, a ocupação segue elevada em 96,4%, mas o calote temporário da Casas Bahia elevou a inadimplência para 3,8%. A negociação de 12 meses de carência no pagamento do principal de dívidas alivia R$ 28 milhões no caixa imediato, dando fôlego operacional.

Relatório de 2026-10-09

Relatório de 2026-09-08

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-08 para o fundo imobiliário HSML11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-08-07

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-07 para o fundo imobiliário HSML11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-06-30

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-30 para o fundo imobiliário HSML11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-06-08

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-08 para o fundo imobiliário HSML11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-05-26

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-05-26 para o fundo imobiliário HSML11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-05-08

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-05-08 para o fundo imobiliário HSML11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-04-30

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-04-30 para o fundo imobiliário HSML11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-04-08

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-04-08 para o fundo imobiliário HSML11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-03-06

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-03-06 para o fundo imobiliário HSML11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-02-06

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-02-06 para o fundo imobiliário HSML11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-01-08

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-01-08 para o fundo imobiliário HSML11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Principais Inquilinos do Fundo Imobiliário HSML11

Portfólio de ativos e lista de locatários estratégicos.

SHOPPING METRO TUCURUVI (10.5% da receita)
SHOPPING PARALELA (7.2% da receita)
SHOPPING PATIO MACEIO (6.0% da receita)
SHOPPING UBERABA (3.9% da receita)
SHOPPING VIA VERDE (3.2% da receita)

Saúde Financeira e Alavancagem

Alavancagem (Dívida / PL): 25.7% do PL

Reserva de caixa: 1.1% do patrimônio

Concentração e Riscos de Portfólio

Concentração no maior ativo/inquilino: 10.5% da receita (HHI 282)

Distribuição de indexadores: IPCA, CDI e IGPM.

Fatos Relevantes HSML11: Comunicados do Fundo Imobiliário