Qual foi o valor dos dividendos HSRE11 09/2026?

O fundo distribuiu R$ 0,85 por cota (dividend yield anualizado de 12,0%), sendo que R$ 0,22 por cota decorreu do uso de reservas acumuladas para complementar o resultado mensal de R$ 0,63 por cota.

Como está a vacância HSRE11 no relatório gerencial?

A vacância física e financeira do fundo permaneceu em 0,0% no mês, com todos os 23 imóveis da carteira integralmente locados.

Quais os principais riscos destacados no relatório gerencial HSRE11?

Os principais riscos são o consumo das reservas para pagar rendimentos e a dependência de 90% das receitas de aluguel concentradas em um único inquilino (C&A).

Por que o código de negociação do HSRE11 mudou para BTRU11?

A alteração de ticker para BTRU11 ocorreu após a integração da gestão à plataforma do BTG Pactual, com as negociações migrando em definitivo para o novo código.

Qual o CNPJ do HSRE11 para o Imposto de Renda?

O fundo HSRE11 (Razão Social: Hsi Renda Imobiliária Fundo De Investimento Imobiliário) possui o CNPJ 08.098.114/0001-28, administrado por BRL TRUST DTVM S.A.. Utilize estes dados na sua declaração de IRPF.

Qual o Preço Teto do HSRE11 pelo Método Décio Bazin?

Pelo Método Décio Bazin, considerando a distribuição anualizada de proventos do HSRE11 (R$ 10.43 por cota), o Preço Teto para assegurar no mínimo 8,0% ao ano de dividendos é de R$ 130.41. Para um yield mínimo de 6,0% ao ano, o teto é de R$ 173.88. Cotações de mercado negociadas abaixo deste patamar oferecem margem de segurança ao investidor.

Qual o preço justo do HSRE11?

O valor patrimonial por cota (VPC) do HSRE11 é de R$ 86.64, que reflete o valor contábil dos ativos auditados do fundo. Atualmente, o ativo negocia a um P/VP de 1.00.

Qual a cotação do HSRE11 hoje e quanto custa uma cota?

A cotação do HSRE11 hoje (negociado na B3 sob o código BVMF: HSRE11, frequentemente buscado como cotação do HSRE11 ou ações do fundo) é de R$ 86.45 por cota. O valor é atualizado ao longo do pregão conforme as negociações de mercado na B3.

O fundo HSRE11 vale a pena em 2026?

Avaliar se o HSRE11 vale a pena em 2026 envolve analisar o seu nível de desconto patrimonial (P/VP atual de 1.00), a regularidade e patamar de proventos (Dividend Yield mensal de 0.98%), o Preço Teto Bazin de R$ 130.41 (yield 8%) e o perfil de risco do portfólio. Pela análise automatizada Sentinel IA sobre os relatórios CVM, o fundo possui Nota IA de 74/100.

Como investir no HSRE11?

Para investir no fundo HSRE11 (Hsi Renda Imobiliária Fundo De Investimento Imobiliário), você deve possuir conta em uma corretora de valores credenciada. O processo é feito diretamente no pregão da B3 (Bolsa de Valores brasileira), enviando uma ordem de compra para o código HSRE11 (BVMF: HSRE11).

O HSRE11 paga dividendos mensais e qual o histórico de dividendos?

Sim, o fundo HSRE11 distribui dividendos mensais aos seus cotistas, isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. No último rendimento anunciado, o Dividend Yield foi de 0.98% por cota. O histórico consolidado de proventos e datas com pode ser consultado nesta página.

O HSRE11 é fundo de que e a qual setor pertence?

O HSRE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) que atua no segmento de Híbrido e Outros, gerido pela HSI. O fundo aloca seu patrimônio em ativos do seu setor para gerar rentabilidade com aluguéis ou títulos e repassar proventos mensais aos cotistas.

Quais os pontos analisados pela Inteligência Sentinel no HSRE11?

O fundo HSRE11 recebeu a Nota IA de 74/100 com perfil classificado como Estabilidade Operacional pelo algoritmo Sentinel. Essa avaliação estatística e matemática é calculada de forma automatizada com base em dados de relatórios públicos de rendimentos, vacância física e nível de desconto patrimonial (P/VP) do fundo, não constituindo recomendação de investimento.

Análise Estratégica Sentinel IA: O HSRE11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário HSRE11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | HSRE11

R$ 86.45▲0.0%

Hsi Renda Imobiliária Fundo De Investimento Imobiliário

Setor: Híbrido e Outros•Gestora: HSI•

CNPJ:08.098.114/0001-28

Preço Justo:R$ 86.64

P/VP:1.00

Preço Justo (VP):R$ 86.64

DY (12M):12.07%85% do CDI

Patrimônio:R$ 771M

Cotistas:833

Cotação Atual

R$ 86.45

▲0.00%

Nota IA

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

74Score Final

-1 pts vs SET/26 auditado

Estabilidade Operacional

3.7 / 5.0

Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM

Composição Ponderada

30/40Saúde Operacional

30/40Governança & Alavancagem

14/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do HSRE11

Veredito do Comitê Sentinel

Auditoria IA

“A ausência de alavancagem sustenta a estabilidade patrimonial, mas o consumo recorrente de reservas para pagar dividendos e a concentração na C&A limitam a previsibilidade no longo prazo.”

O fundo mantém vacância física zerada e balanço totalmente livre de dívidas securitizadas, mas apresenta descompasso operacional ao distribuir R$ 0,85 por cota contra uma geração de caixa de R$ 0,63. A complementação via consumo de reservas reduz o colchão acumulado e ameaça o patamar de proventos futuros caso as receitas não cresçam. Adicionalmente, a exposição de 90% das receitas à C&A eleva a sensibilidade a renovações, enquanto a base de 833 cotistas impõe desafio de liquidez no secundário.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d

Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com HSRE11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 43.225,00

Renda Estimada / MêsR$ 425,00

Renda Estimada / AnoR$ 5.100,00

Fazer Simulação Completa com Reinvestimento e Metas

Inteligência Sentinel • Diagnóstico do HSRE11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do HSRE11?

Toque em uma pergunta rápida abaixo ou abra o chat para auditar dívidas, vacância e sustentabilidade de caixa em segundos.

💡 Perguntas frequentes com 1 toque:

Pergunte sobre o HSRE11...

Perguntar

Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3

Simular Renda Passiva com HSRE11

Calcule quantas cotas precisa para sua meta mensal

Comparar HSRE11 com o Setor

Compare yield, P/VP e vacância com pares de Híbrido e Outros

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

Balanço patrimonial totalmente desalavancado e sem passivos de CRIs, eliminando despesas financeiras com juros e garantindo segurança ao caixa do fundo.
Destaque Técnico
Vacância física e financeira mantida em 0,0% no portfólio, assegurando o recolhimento integral das receitas contratadas nos imóveis operacionais.
Destaque Técnico
Fluxo contratado de desinvestimentos com R$ 34,6 milhões a receber até 2027, proporcionando previsibilidade de entrada futura de recursos na carteira.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

Distribuição de R$ 0,85 por cota superou a geração de R$ 0,63, consumindo reservas que caíram para R$ 0,77/cota e alertando para corte futuro de proventos.
Risco Operacional
Concentração de 90% da receita na varejista C&A expõe o cotista a risco direto de renegociação contratual e eventual perda relevante de renda imobiliária.
Risco Operacional
Base restrita de apenas 833 investidores impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a saída ágil sem perdas na cotação de tela.
Risco Operacional

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

Balanço patrimonial totalmente desalavancado e sem passivos de CRIs, eliminando despesas financeiras com juros e garantindo segurança ao caixa do fundo.
Destaque Técnico
Vacância física e financeira mantida em 0,0% no portfólio, assegurando o recolhimento integral das receitas contratadas nos imóveis operacionais.
Destaque Técnico
Fluxo contratado de desinvestimentos com R$ 34,6 milhões a receber até 2027, proporcionando previsibilidade de entrada futura de recursos na carteira.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

Distribuição de R$ 0,85 por cota superou a geração de R$ 0,63, consumindo reservas que caíram para R$ 0,77/cota e alertando para corte futuro de proventos.
Risco Operacional
Concentração de 90% da receita na varejista C&A expõe o cotista a risco direto de renegociação contratual e eventual perda relevante de renda imobiliária.
Risco Operacional
Base restrita de apenas 833 investidores impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a saída ágil sem perdas na cotação de tela.
Risco Operacional

1.47%

Shoppings

Nota IA

Alta Procura B3

Cotação

R$ 108,07

DY (12M)

10,22%

P/VP

0.98

PL: R$ 7.1BRef: Set/2026

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário HSRE11
Indicador	Valor Atual	Significado Técnico
Ticker / Símbolo B3	HSRE11	Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3: HSRE11).
Nome Comercial	Hsi Renda Imobiliária Fundo De Investimento Imobiliário	Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)	74/100	Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de Fechamento	R$ 86.45	Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)	1.00	Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)	12.07%	Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio Líquido	R$ 771.0M	Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio	0.00%	Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ	08.098.114/0001-28	Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF.

Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário HSRE11

Queima contínua de reservas marca o resultado operacional insuficiente para cobrir proventos: com resultado líquido de R$ 0,63 por cota em agosto, a gestão consumiu R$ 0,22 por cota de lucros acumulados para bancar a distribuição de dividendos de R$ 0,85 por cota, reduzindo o colchão de reservas para R$ 0,77 por cota (R$ 6,81 milhões). Em paralelo, o patrimônio líquido recuou para R$ 771,0 milhões (R$ 86,64 por cota), enquanto o valor de mercado avançou para R$ 799,6 milhões (R$ 89,85 por cota). O portfólio mantém vacância de 0,0% e alavancagem zerada em CRIs, porém a extrema concentração na varejista C&A (90% das receitas) impõe riscos severos de renovação contratual no médio prazo.

Relatório de 2026-09-30

Relatório de 2026-08-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-31 para o fundo imobiliário HSRE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-07-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-31 para o fundo imobiliário HSRE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-07-20

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-20 para o fundo imobiliário HSRE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-05-29

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-05-29 para o fundo imobiliário HSRE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-04-30

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-04-30 para o fundo imobiliário HSRE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-03-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-03-31 para o fundo imobiliário HSRE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-02-28

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-02-28 para o fundo imobiliário HSRE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-01-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-01-31 para o fundo imobiliário HSRE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2025-12-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-12-31 para o fundo imobiliário HSRE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2025-11-28

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-11-28 para o fundo imobiliário HSRE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2025-10-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-10-31 para o fundo imobiliário HSRE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Principais Inquilinos do Fundo Imobiliário HSRE11

Portfólio de ativos e lista de locatários estratégicos.

Loja CA - CentroRJ (0.6% da receita)
Lojas CA - Norte ShoppingRJ (0.5% da receita)
Lojas CA - Niteroi Plaza ShoppingRJ (0.5% da receita)
Loja CA Modas - Belo HorizonteMG (0.5% da receita)
Loja CA - CopacabanaRJ (0.4% da receita)

Saúde Financeira e Alavancagem

Alavancagem (Dívida / PL): 0.0% do PL (Sem alavancagem declarada)

Reserva de caixa: 0.0% do patrimônio (Sem reserva declarada)

Concentração e Riscos de Portfólio

Concentração no maior ativo/inquilino: 0.6% da receita (HHI 2)

Distribuição de indexadores: IPCA, CDI e IGPM.

Fatos Relevantes HSRE11: Comunicados do Fundo Imobiliário