Estatísticas e Métricas da Gestora MAUA CAPITAL
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	MAUA CAPITAL	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	75/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 5.7B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	8	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	11.92%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.84	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Grande Porte • Entre R$ 1 e R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora MAUA CAPITAL: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela MAUA CAPITAL.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

75Nota IA

Estabilidade

3.8 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora MAUA CAPITAL atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 5.7B sob custódia distribuído em 8 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 75/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 11.92% e P/VP médio de 0.84. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora Mauá Capital administra 8 fundos, somando R$ 5.7B de PL. O portfólio é liderado pelo MCLO11 (30,18% do PL) e pelo MCCI11 (28,11%), operando com P/VP médio de 0.84.

Yield Médio11.92%

P/VP Médio0.84

PatrimônioR$ 5.7B

Nº de Fundos8

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da MAUA CAPITAL

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
MCCI11
Fii Maua Capital Recebiveis Imobiliarios
81Nota IA
Dividend Yield
13.11%
P/VP
0.98
O MCCI11 demonstrou resiliência operacional mantendo 100% de adimplência em sua carteira de recebíveis, sem alavancagem estruturada em seu balanço. A gestão enfrentou retração nos ganhos pontuais com negociação de títulos em setembro, exigindo o uso marginal de reservas para sustentar o provento de R$ 1,00 por cota. Contudo, o rápido reinvestimento de R$ 145 milhões a taxas reais elevadas recompõe o fluxo regular de juros, garantindo estabilidade direta no fluxo de caixa do investidor.
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2º LUGAR
MCRE11
Maua Capital Real Estate Fii Resp Limitada
75Nota IA
Dividend Yield
18.17%
P/VP
0.73
O MCRE11 elevou sua alocação em ativos-alvo para 99% com novos aportes no CRI MSB Axis (IPCA + 11% a.a.), mantendo ausência de dívidas no balanço. Contudo, o resultado mensal gerado foi de apenas R$ 0,06 por cota, exigindo o uso de R$ 0,04 de reservas acumuladas para pagar R$ 0,10 por cota. Para o cotista, isso significa que os proventos atuais superam a geração de caixa real e, com o colchão de reservas quase esgotado, há risco imediato de redução nos rendimentos mensais se a receita não subir.
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3º LUGAR
MCLG11
Mauá Capital Logística Feeder
66Nota IA
Dividend Yield
8.37%
P/VP
0.00
O MCLG11 enfrentou forte estresse operacional decorrente da recuperação judicial da Casas Bahia, locatária que ocupa três dos quatro galpões do portfólio. Em agosto, a receita despencou e o índice de cobertura caiu a 0,40x, zerando os proventos da cota subordinada para proteger a sênior. Apesar da regularização pro rata em setembro, a alta dependência de um devedor em crise traz volatilidade direta ao fluxo de renda futura recebido pelo cotista, embora mitigada pela ausência de dívidas e expressiva reserva de caixa.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

8 Ativos da MAUA CAPITAL

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
MCCI11Papel (Recebíveis)	81	13.11%	0.98	R$ 1580M	Análise MCCI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
MCRE11Papel (Recebíveis)	75	18.17%	0.73	R$ 1083M	Análise MCRE11: Dividendos, P/VP e Nota IA
MCLG11Logística	66	8.37%	N/D	R$ 874M	Análise MCLG11: Dividendos, P/VP e Nota IA
MCFA11Papel (Recebíveis)	63	10.28%	N/D	R$ 39M	Análise MCFA11: Dividendos, P/VP e Nota IA
MCLO11Logística	Pendente	8.98%	0.74	R$ 1729M	Análise MCLO11: Dividendos, P/VP e Nota IA
MCHF11Papel (Recebíveis)	Pendente	N/D	0.99	R$ 296M	Análise MCHF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
MMPD11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	Atípico	1.01	R$ 36M	Análise MMPD11: Dividendos, P/VP e Nota IA
PMRL11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	0.51%	1.31	R$ 34M	Análise PMRL11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM e relatórios da gestão, a Mauá Capital apresenta uma estrutura focada em ativos imobiliários de crédito e tijolo:

Concentração no Topo: Os dois principais alocações da gestora, MCLO11 (30,18%) e MCCI11 (28,11%), concentram conjuntamente 58,29% do patrimônio sob gestão, diluindo o risco de dependência excessiva em um único veículo, já que nenhum ativo isolado ultrapassa 50% do PL.
Desconto Médio Relevante: O P/VP médio consolidado em 0,82 decorre de deságios profundos em fundos relevantes como MCLO11 (0,72) e MCRE11 (0,73), refletindo a precificação cautelosa do mercado secundário frente a veículos com maior peso de tijolo ou estratégias híbridas.
Diversificação de Estratégias: A casa opera com diversidade setorial entre recebíveis imobiliários de alta liquidez (MCCI11), estratégias corporativas/logísticas (MCLG11 e MCRE11) e fundos em fases específicas de ciclo como o MCFA11.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais e demonstrativos operacionais da gestora, a integridade da base apresenta vetores distintos de solidez e desafios pontuais de crédito:

Resiliência em Recebíveis: O MCCI11 sustenta score de 81 e 100% de adimplência na carteira de crédito, servindo como a principal âncora de estabilidade operacional e liquidez da casa, com reinvestimento ágil a taxas reais elevadas (IPCA + 9,30%).
Desafios e Alerta em Locatários: Veículos sob monitoramento como MCLG11 (score 66 e 15,29% do PL) e MCRE11 (score 75 e 19,32% do PL) enfrentam estresses específicos, a exemplo da recuperação judicial da Casas Bahia no portfólio logístico e o consumo de reservas para sustentar distribuições no MCRE11.
Ausência de Alavancagem Estrutural: Como mitigador transversal em múltiplos veículos da casa (MCCI11, MCRE11, MCLG11 e MCFA11), a gestão mantém ausência de dívidas corporativas ou passivos securitizados, blindando os fluxos operacionais contra pressões de amortização financeira.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre MAUA CAPITAL

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora MAUA CAPITAL é calculada?

A Nota IA da gestora MAUA CAPITAL (atualmente 75/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da MAUA CAPITAL?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela MAUA CAPITAL. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da MAUA CAPITAL que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela MAUA CAPITAL que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: MCCI11, MCRE11, MCLG11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da MAUA CAPITAL?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela MAUA CAPITAL é de aproximadamente R$ 5.7B.

As notas de gestão da MAUA CAPITAL são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da MAUA CAPITAL possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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