Estatísticas e Métricas da Gestora MAUA CAPITAL
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	MAUA CAPITAL	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	74/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 8.1B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	12	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	13.85%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.47	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Grande Porte • Entre R$ 1 e R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora MAUA CAPITAL: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela MAUA CAPITAL.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

74Nota IA

Estabilidade

3.7 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora MAUA CAPITAL atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 8.1B sob custódia distribuído em 12 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 74/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 13.85% e P/VP médio de 0.47. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Mauá Capital administra 11 fundos, somando R$ 8.14 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo MCLO11 (21,19% do PL), acompanhado de perto pelo MCCI11 (19,58%) e pelo 0DLL11 (18,82%), com atuação focada em crédito imobiliário estruturado e galpões logísticos.

Yield Médio13.85%

P/VP Médio0.47

PatrimônioR$ 8.1B

Nº de Fundos12

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes e relatórios oficiais da Mauá Capital, a estrutura patrimonial da casa apresenta distribuição equilibrada entre seus principais veículos:

Diversificação do Top 3: Nenhum ativo isolado detém mais de 22% do PL total, com a liderança dividida entre MCLO11 (21,19%), MCCI11 (19,58%) e 0DLL11 (18,82%), diluindo o risco de dependência excessiva em uma única estratégia.
Foco em Crédito Estruturado: A gestão demonstra especialização técnica em operações de recebíveis e cotas seniores indexadas à inflação (IPCA + spread), mantendo taxas de carrego elevadas.
Sinergia Operacional: A carteira combina fundos de CRI líquidos (MCCI11) com veículos de tijolo e renda estruturada (0PFB11 e MCLG11), conferindo robustez ao portfólio consolidado.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

LIBERAR PONTOS POSITIVOS14 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais da gestão, o monitoramento de crédito e liquidez destaca pontos específicos de atenção:

Exposição Corporativa: O pedido de recuperação judicial da locatária Casas Bahia demanda acompanhamento no MCLG11 e afeta a tranche subordinada no MCRE11, mitigado por razões de subordinação (49,3% no MCLG11).
Eventos de Crédito em Ativos Principais: O 0DLL11 monitora R$ 70,2 milhões em CRIs vinculados ao grupo controlador do Habib's, com garantias imobiliárias em LTV de 59% e operação adimplente.
Ativos Secundários sob Monitoramento: Fundos com menor representatividade patrimonial, como 0RNR11 (PL de R$ 116,05 milhões e score 34) e MCFA11 (score 31 em fase de devolução de capital), apresentam baixa liquidez de negociação, sem contudo comprometer a solvência consolidada da gestora.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da MAUA CAPITAL

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
MCCI11
Fii Maua Capital Recebiveis Imobiliarios Rl
85Nota IA
Dividend Yield
12.77%
P/VP
1.00
O MCCI11 registrou expansão no resultado para R$ 1,22 por cota impulsionado por R$ 6,04 milhões em lucros extraordinários na negociação de títulos de crédito imobiliário, permitindo recompor as reservas de lucros retidos para R$ 0,26 por cota. Essa gordura financeira assegura a manutenção do dividendo em R$ 1,00 por cota até o fim do semestre, mesmo que a receita puramente ordinária dos juros oscile, sem que o fundo carregue dívidas ou alavancagem em seu balanço.
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2º LUGAR
MCRE11
Maua Capital Real Estate Fii Resp Limitada
80Nota IA
Dividend Yield
17.11%
P/VP
0.76
O MCRE11 recompôs suas reservas distribuíveis para R$ 0,12 por cota após registrar receita atípica com inflação acumulada em recebíveis, sustentando a distribuição de R$ 0,10 por cota. O fundo opera sem endividamento estruturado e negocia com desconto patrimonial relevante (P/VP de 0,77). Contudo, a rentabilidade futura depende do comportamento do IPCA e enfrenta oscilações decorrentes de exposições indiretas, como a recuperação judicial da Casas Bahia no fundo investido MCLO11, exigindo cautela na recorrência.
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3º LUGAR
0PFB11
0pfb11
76Nota IA
Dividend Yield
7.91%
P/VP
0.00
O 0PFB11 apresentou melhora operacional com a redução da vacância para 7,6%, elevando a ocupação para 92,4%. O fundo manteve a remuneração contratual da cota sênior em R$ 0,73 (IPCA + 8,75% a.a.), amparado por um colchão de subordinação de 22,0%. Contudo, a geração de aluguel direta ainda foi insuficiente para cobrir integralmente os rendimentos, demandando o uso de R$ 1,02 milhão da reserva de garantia em dinheiro, o que consome a poupança do fundo para sustentar proventos no curto prazo.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

12 Ativos da MAUA CAPITAL

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
MCCI11Papel (Recebíveis)	85	12.77%	1.00	R$ 1594M	Ver detalhes do fundo MCCI11
0DLL11Papel (Recebíveis)	74	24.43%	0.00	R$ 1532M	Ver detalhes do fundo 0DLL11
MCRE11Papel (Recebíveis)	80	17.11%	0.76	R$ 1114M	Ver detalhes do fundo MCRE11
0PFB11Outros	76	7.91%	0.00	R$ 948M	Ver detalhes do fundo 0PFB11
MCLG11Logística	58.9	8.36%	0.00	R$ 876M	Ver detalhes do fundo MCLG11
0LJU11Papel (Recebíveis)	51.8	11.56%	0.00	R$ 123M	Ver detalhes do fundo 0LJU11
0RNR11Outros	36	0.00%	0.00	R$ 118M	Ver detalhes do fundo 0RNR11
MCFA11Papel (Recebíveis)	36	10.29%	0.00	R$ 43M	Ver detalhes do fundo MCFA11
MCLO11Logística	Pendente	9.21%	0.76	R$ 1726M	Ver detalhes do fundo MCLO11
MMPD11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	86.94%	1.01	R$ 36M	Ver detalhes do fundo MMPD11
PMRL11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	7.95%	1.29	R$ 34M	Ver detalhes do fundo PMRL11
MCHF11Papel (Recebíveis)	Pendente	0.00%	0.00	R$ 0M	Ver detalhes do fundo MCHF11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre MAUA CAPITAL

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora MAUA CAPITAL é calculada?

A Nota IA da gestora MAUA CAPITAL (atualmente 74/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da MAUA CAPITAL?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela MAUA CAPITAL. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da MAUA CAPITAL que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela MAUA CAPITAL que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: MCCI11, MCRE11, 0PFB11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da MAUA CAPITAL?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela MAUA CAPITAL é de aproximadamente R$ R$ 8.1B.

As notas de gestão da MAUA CAPITAL são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da MAUA CAPITAL possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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