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Análise Estratégica Sentinel IA: O MCCI11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário MCCI11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | MCCI11

R$ 94.82▼0.4%

Fii Maua Capital Recebiveis Imobiliarios Rl

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Mauá Capital
CNPJ:23.648.935/0001-84
Preço Justo:R$ 94.01+1%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
81Score Final
+1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.0 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
33/40Saúde Operacional
33/40Governança & Alavancagem
15/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do MCCI11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A carteira apresenta risco de crédito controlado e passivo zerado, mantendo proventos estáveis via recomposição de reservas, embora parte da rentabilidade recente dependa de ganhos de capital.”

O MCCI11 demonstrou estabilidade operacional sustentada por 100% de adimplência em sua carteira de recebíveis imobiliários e ausência total de endividamento. O resultado recente foi impulsionado por R$ 6,04 milhões em lucros pontuais com operações de crédito, elevando as reservas para R$ 0,26 por cota e assegurando a distribuição de R$ 1,00. Contudo, o investidor deve notar que receitas extraordinárias não se repetem mensalmente, exigindo atenção ao fluxo puramente de juros e amortizações.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com MCCI11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 47.410,00
Renda Estimada / MêsR$ 500,00
Renda Estimada / AnoR$ 6.000,00
Fazer Simulação Completa com Reinvestimento e Metas
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do MCCI11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do MCCI11?

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Adimplência integral em 100% dos 27 títulos da carteira de crédito garante previsibilidade no fluxo de juros e preserva os rendimentos distribuídos aos cotistas sem perdas patrimoniais.

    Destaque Técnico

  • Apuração de ganho de capital de R$ 6,04 milhões permitiu recompor as reservas para R$ 0,26 por cota, criando colchão protetor para manter proventos estáveis até o fim do semestre.

    Destaque Técnico

  • Estrutura patrimonial sólida com ausência total de dívidas securitizadas, eliminando despesas financeiras que poderiam comprimir a rentabilidade líquida entregue ao investidor.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Dependência de lucros extraordinários com negociação de títulos para pagar R$ 1,00 por cota; sem eles, a geração puramente ordinária de juros ficou abaixo desse patamar em meses anteriores.

    Risco Operacional

  • Vencimento programado de R$ 39,2 milhões no CRI Residencial Itaim exige reinvestimento célere dos recursos para evitar que o caixa parado reduza a taxa de rentabilidade média do portfólio.

    Risco Operacional

  • Cota negociada em linha com o valor patrimonial reduz a margem de segurança na aquisição secundária e comprime a rentabilidade líquida para novos compradores em relação à carteira interna.

    Risco Operacional