Relatório de 2026-06-30
A redução na distribuição de rendimentos mensais para R$ 0,045 por cota e a queda do patrimônio líquido para R$ 46,64 milhões marcam a transição do **MCFA11** em junho de 2026. O valor patrimonial por cota recuou de R$ 5,45 para R$ 5,22, refletindo o fluxo contínuo de amortização de R$ 0,224 por cota e os efeitos de marcação a mercado (MtM) dos CRIs da carteira. Apesar da contração nas receitas totais para R$ 456.359, as despesas também recuaram para R$ 55.701, permitindo a manutenção de uma reserva de caixa não distribuída de R$ 0,062 por cota. A alocação de ativos manteve-se estável com 70% em CRIs e 30% em caixa (R$ 14,0 milhões), preservando a liquidez para mitigar riscos de crédito e honrar o cronograma de devolução de capital.