Estatísticas e Métricas da Gestora ITAU
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	ITAU	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	68/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 3.1B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	6	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	11.77%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.70	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Grande Porte • Entre R$ 1 e R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora ITAU: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela ITAU.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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68Nota IA

Estabilidade

3.4 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora ITAU atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 3.1B sob custódia distribuído em 6 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 68/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 11.77% e P/VP médio de 0.70. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Itaú administra 6 fundos, somando R$ 3.10 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo RURA11, que concentra 52,79% do patrimônio em crédito agropecuário. A carteira opera com P/VP médio de 0,70, mantendo foco relevante em instrumentos de crédito e recebíveis imobiliários.

Yield Médio11.77%

P/VP Médio0.70

PatrimônioR$ 3.1B

Nº de Fundos6

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a estrutura de capital da Itaú apresenta elevada concentração temática e patrimonial:

Dominância do Líder: O RURA11 representa 52,79% do patrimônio líquido total da casa, estabelecendo uma dependência direta dos resultados da gestora em relação à tese de crédito agropecuário e ao comportamento da carteira de Fiagro.
Perfil de Alocação: A estratégia da gestora é predominantemente voltada a instrumentos de crédito privado e fundos de recebíveis, complementada por ITRI11 (17,99%) e ICRI11 (12,42%), conferindo especialização no segmento de renda fixa estruturada e recebíveis imobiliários.
Desconto Estrutural: O P/VP médio consolidado de 0,70 reflete a reprecificação das cotas de crédito no mercado secundário, decorrente do patamar dos juros e das condições de liquidez do setor.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais da gestão, o portfólio consolidado exibe estabilidade operacional nos fundos de maior peso, com desafios pontuais e isolados:

Resiliência nos Fundos Principais: Os maiores veículos (RURA11, ITRI11 e ICRI11) sustentam pontuações entre 68 e 74,1, amparados por spreads saudáveis (ex: CDI + 3,8% no agro e IPCA + 11,7% no imobiliário) e reservas acumuladas para suporte de proventos.
Monitoramento de Crédito: O RURA11 lida com 7,4% do PL alocado em quatro devedores em recuperação judicial (com provisão de 2,6% do PL), exigindo acompanhamento na execução de garantias.
Ativo Secundário sob Atenção: O TMPS11 registra score de 31 e representa 2,44% do patrimônio da casa, sendo afetado pela baixa liquidez de sua base (1.896 cotistas) e oscilações nos FIIs investidos, caracterizando um risco isolado que não compromete a solvência dos veículos centrais.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da ITAU

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
ICRI11
Itaú Crédito Imobiliário Ipca Fii
74.1Nota IA
Dividend Yield
13.96%
P/VP
0.86
Recuperação operacional e expansão do carrego marcaram a dinâmica recente do ICRI11, com o resultado líquido alcançando R$ 1,17 por cota e impulsionando o pagamento de dividendos para R$ 1,15 em julho. A recomposição da reserva acumulada para R$ 1,50 por cota fortalece a previsibilidade dos rendimentos mensais. Negociado com P/VP de 0,89 e carteira com taxa média de IPCA + 11,7% a.a., métricas que balizam a análise de carrego, o portfólio mantém 88,29% alocado em CRIs e caixa de 7,66%.
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2º LUGAR
RURA11
Itaú Asset Rural Fiagro - Imobiliário
68Nota IA
Dividend Yield
10.38%
P/VP
0.79
A dinâmica do crédito agropecuário impulsiona a carteira do RURA11, que mantém 100% do patrimônio líquido alocado em 64 devedores a uma taxa média de CDI + 3,8% ao ano. A cota negociada com P/VP de 0,78 reflete o desconto de mercado, enquanto o pagamento de dividendos de R$ 0,10 por cota sustenta a previsibilidade dos rendimentos mensais aos cotistas. A gestão mantém reserva de R$ 12 milhões e provisiona 2,6% do PL contra riscos de inadimplência em processos de recuperação judicial.
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3º LUGAR
ITRI11
Itaú Total Return Fundo De Investimento Imobiliário
68Nota IA
Dividend Yield
13.41%
P/VP
0.87
Ajustes na marcação a mercado da carteira de FIIs e o alinhamento do pagamento de dividendos ao resultado operacional definiram a dinâmica recente do ITRI11. A distribuição de rendimentos mensais foi recalibrada para R$ 0,80 por cota, atingindo 100% de cobertura pelo resultado de R$ 5,00 milhões e preservando reservas. Com P/VP em 0,90 e alocação em CRIs a CDI + 2,50% a.a., métricas de carrego e desconto atraem análise sobre se o ativo vale a pena.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

6 Ativos da ITAU

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
RURA11Agro	68	10.38%	0.79	R$ 1639M	Ver detalhes do fundo RURA11
ITRI11Papel (Recebíveis)	68	13.41%	0.87	R$ 558M	Ver detalhes do fundo ITRI11
ICRI11Papel (Recebíveis)	74.1	13.96%	0.86	R$ 386M	Ver detalhes do fundo ICRI11
TMPS11Híbrido e Outros	31	31.93%	0.94	R$ 76M	Ver detalhes do fundo TMPS11
ICDI11Papel (Recebíveis)	Pendente	11.25%	0.00	R$ 376M	Ver detalhes do fundo ICDI11
ILOG11Logística	Pendente	0.00%	0.00	R$ 70M	Ver detalhes do fundo ILOG11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre ITAU

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora ITAU é calculada?

A Nota IA da gestora ITAU (atualmente 68/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da ITAU?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela ITAU. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da ITAU que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela ITAU que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: ICRI11, RURA11, ITRI11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da ITAU?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela ITAU é de aproximadamente R$ R$ 3.1B.

As notas de gestão da ITAU são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da ITAU possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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