Estatísticas e Métricas da Gestora ITAU
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	ITAU	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	72/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 3.3B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	6	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	13.95%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.85	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Grande Porte • Entre R$ 1 e R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora ITAU: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela ITAU.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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72Nota IA

Estabilidade

3.6 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora ITAU atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 3.3B sob custódia distribuído em 6 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 72/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 13.95% e P/VP médio de 0.85. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora Itaú administra 6 fundos, somando R$ 3.3B de PL. O portfólio é liderado pelo RURA11, que concentra 51,08% do patrimônio. Com P/VP médio de 0.85 e ausência de alavancagem direta nos fundos de maior peso, a operação foca em crédito estruturado, recebíveis imobiliários e agronegócio.

Yield Médio13.95%

P/VP Médio0.85

PatrimônioR$ 3.3B

Nº de Fundos6

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes estruturados enviados à CVM, o perfil da gestora é marcado por forte centralização e alocação estratégica em crédito:

Dependência do Ativo Líder: O fundo RURA11 responde por 51,08% do patrimônio líquido total da gestora, condicionando o resultado global da casa ao desempenho de sua tese em crédito agropecuário e expondo a operação a riscos setoriais concentrados.
Perfil de Alocação: A atuação concentra-se primordialmente no mercado de crédito estruturado, somando as alocações do ITRI11 (17,06%), ICDI11 (13,50%) e ICRI11 (12,00%), o que confere consistência de classe, mas baixa diversificação para ativos reais de tijolo.
Precificação de Mercado: O portfólio registra P/VP médio de 0,83, com os fundos principais negociando com deságio patrimonial decorrente da conjuntura de juros elevados e da sensibilidade de marcação a mercado dos papéis investidos.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais da gestão, os pontos de atenção e mitigadores operacionais revelam dinâmicas específicas entre as carteiras:

Monitoramento de Crédito no Agro: No RURA11, quatro devedores estão em recuperação judicial e representam 7,4% do patrimônio, impondo um risco de perda de até 4,8% do capital caso as garantias não sejam liquidadas tempestivamente.
Cobertura de Rendimentos e Reservas: O TMPS11 gerou resultado recorrente de R$ 0,63 por cota para pagar distribuição de R$ 0,70, demandando queima de reservas, enquanto o ITRI11 adequou a distribuição para R$ 0,80 por cota para manter 100% de cobertura operacional.
Colchão de Liquidez e Estrutura Financeira: Em contrapartida, o ICRI11 apresenta situação resiliente, sustentando reserva de lucros de R$ 1,50 por cota e remuneração média de IPCA + 11,7% a.a., operando sem endividamento direto assim como os demais ativos líderes da casa.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da ITAU

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
ICRI11
Itaú Crédito Imobiliário Ipca
80Nota IA
Dividend Yield
14.40%
P/VP
0.84
O ICRI11 mantém perfil de estabilidade ao gerar resultado de R$ 1,09 por cota frente ao provento de R$ 1,00, retendo excedente para sustentar uma reserva de lucros de R$ 1,50 por cota. Para o investidor, essa retenção protege os pagamentos mensais contra variações temporárias na inflação. A carteira opera sem dívidas estruturadas e com 91,24% do patrimônio em recebíveis imobiliários, embora a presença de tranches de crédito subordinadas exija atenção ao risco de crédito.
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2º LUGAR
ITRI11
Itaú Total Return Fundo De Investimento Imobiliário
74Nota IA
Dividend Yield
14.55%
P/VP
0.82
O ITRI11 mantém estabilidade operacional respaldada por carteira de recebíveis adimplente e ausência de endividamento direto. Todavia, a distribuição recente de R$ 0,80 por cota superou o resultado contábil de R$ 0,76, consumindo R$ 0,04 de reservas acumuladas. Essa queima de caixa para sustentar dividendos sinaliza risco de redução nos proventos caso a geração orgânica não reaja. Além disso, a marcação a mercado da carteira de cotas de FIIs gerou erosão patrimonial consecutiva.
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3º LUGAR
RURA11
Itaú Asset Rural Fiagro - Imobiliário
69Nota IA
Dividend Yield
16.02%
P/VP
0.81
O RURA11 opera com patrimônio totalmente alocado em crédito agropecuário, sustentando taxa média de CDI mais 3,8% ao ano e proventos de R$ 0,10 por cota. A estrutura de capital é livre de dívidas, conferindo solidez financeira, mas o monitoramento de quatro devedores em recuperação judicial (7,4% do patrimônio) acende alerta sobre o recebimento integral dos juros. No bolso do cotista, eventuais calotes adicionais podem consumir reservas e reduzir os rendimentos futuros caso a execução das garantias agrícolas seja demorada.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

6 Ativos da ITAU

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
RURA11Agro	69	16.02%	0.81	R$ 1639M	Análise RURA11: Dividendos, P/VP e Nota IA
ITRI11Papel (Recebíveis)	74	14.55%	0.82	R$ 545M	Análise ITRI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
ICRI11Papel (Recebíveis)	80	14.40%	0.84	R$ 389M	Análise ICRI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
TMPS11Híbrido e Outros	64	Atípico	0.84	R$ 74M	Análise TMPS11: Dividendos, P/VP e Nota IA
ICDI11Papel (Recebíveis)	Pendente	7.07%	0.99	R$ 565M	Análise ICDI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
ILOG11Logística	Pendente	N/D	N/D	R$ 129M	Análise ILOG11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre ITAU

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora ITAU é calculada?

A Nota IA da gestora ITAU (atualmente 72/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da ITAU?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela ITAU. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da ITAU que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela ITAU que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: ICRI11, ITRI11, RURA11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da ITAU?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela ITAU é de aproximadamente R$ 3.3B.

As notas de gestão da ITAU são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da ITAU possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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