Qual é o novo fator de proporção da 3ª emissão de cotas do **ICDI11**?

O fator de proporção para subscrição durante o período de direito de preferência do **ICDI11** foi retificado para 0,8845448193748169 sobre a base de cotas do 3º dia útil após o anúncio de início.

Por que o **ICDI11** divulgou um Fato Relevante de rerratificação?

A divulgação ocorreu para adequar os termos do subitem referente ao fator de proporção da 3ª emissão do **ICDI11** a solicitações formais apresentadas pela B3.

Qual o CNPJ do ICDI11 para o Imposto de Renda?

O fundo ICDI11 (Razão Social: Itaú Crédito Imobiliário Cdi) possui o CNPJ 64.542.109/0001-33, administrado por INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Utilize estes dados na sua declaração de IRPF.

Qual o Preço Teto do ICDI11 pelo Método Décio Bazin?

Pelo Método Décio Bazin, considerando a distribuição anualizada de proventos do ICDI11 (R$ 13.80 por cota), o Preço Teto para assegurar no mínimo 8,0% ao ano de dividendos é de R$ 172.50. Para um yield mínimo de 6,0% ao ano, o teto é de R$ 230.00. Cotações de mercado negociadas abaixo deste patamar oferecem margem de segurança ao investidor.

Qual o preço justo do ICDI11?

O valor patrimonial por cota (VPC) do ICDI11 é de R$ 99.96, que reflete o valor contábil dos ativos auditados do fundo. Atualmente, o ativo negocia a um P/VP de 1.00.

O fundo ICDI11 vale a pena em 2026?

Avaliar se o ICDI11 vale a pena em 2026 envolve analisar o seu nível de desconto patrimonial (P/VP atual de --), a regularidade e patamar de proventos (Dividend Yield mensal de 1.15%), o Preço Teto Bazin de R$ 172.50 (yield 8%) e o perfil de risco do portfólio. Pela análise automatizada Sentinel IA sobre os relatórios CVM, o fundo possui Nota IA de --/100.

Como investir no ICDI11?

Para investir no fundo ICDI11 (Itaú Crédito Imobiliário Cdi), você deve possuir conta em uma corretora de valores credenciada. O processo é feito diretamente no pregão da B3 (Bolsa de Valores brasileira), enviando uma ordem de compra para o código ICDI11 (BVMF: ICDI11).

O ICDI11 paga dividendos mensais e qual o histórico de dividendos?

Sim, o fundo ICDI11 distribui dividendos mensais aos seus cotistas, isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. No último rendimento anunciado, o Dividend Yield foi de 1.15% por cota. O histórico consolidado de proventos e datas com pode ser consultado nesta página.

O ICDI11 é fundo de que e a qual setor pertence?

O ICDI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) que atua no segmento de Papel (Recebíveis), gerido pela Itaú. O fundo aloca seu patrimônio em ativos do seu setor para gerar rentabilidade com aluguéis ou títulos e repassar proventos mensais aos cotistas.

Análise Estratégica Sentinel IA: O ICDI11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário ICDI11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | ICDI11

VP R$ 99.96

Itaú Crédito Imobiliário Cdi

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Itaú•

CNPJ:64.542.109/0001-33

Preço Justo:R$ 99.96

P/VP:1.00 (VP)

Preço Justo (VP):R$ 99.96

DY (12M):11.67%83% do CDI

Patrimônio:R$ 433M

Cotistas:720

Valor Patrimonial (VP)

VP R$ 99.96

Resumo Estratégico do ICDI11

Relatório de Setembro 2026

A administradora do ICDI11 publicou rerratificação do Fato Relevante referente à aprovação da 3ª emissão de novas cotas do fundo, em cumprimento a exigências encaminhadas pela B3.

Com a alteração, restou formalizado que o fator de proporção para subscrição de novas cotas do ICDI11 no âmbito do direito de preferência é de 0,8845448193748169, a ser aplicado sobre a quantidade de cotas detidas no 3º dia útil após o anúncio de início da oferta, com exclusão de fração (arredondamento para baixo).

O fundo ICDI11 (Itaú Crédito Imobiliário Cdi) é um FII de Papel (Recebíveis). Registro CVM sob o CNPJ 64.542.109/0001-33.

Sentimento do MêsINTELIGÊNCIA IA

NeutroTom declarado na carta mensal

Tom da gestão consistente com a dinâmica do período.

Base de ReferênciaCVM Oficial

DY Mensal1.15%

VP/CotaR$ 99.96

Destaques Deste Relatório (Setembro 2026)

Pontos Positivos do Relatório

Análise qualitativa em processamentoNossa IA está lendo os relatórios gerenciais do fundo para extrair pontos positivos relevantes. Volte em breve.

Pontos de Atenção do Relatório

Mapeamento de riscos em andamentoNossa IA identifica fatores de risco analisando inadimplência, vacância, alavancagem e concentração de carteira nos documentos oficiais da CVM.

Paridade de PreçoB3: ICDI11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do ICDI11

P/VP:--Paridade

Cotação de Mercado

Cotação do ICDI11 alinhada à paridade patrimonial de seus ativos.

Preço Justo (VPC)

R$ 99.96

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)

R$ 99.96

Baseado no histórico recente de proventos e patrimônio do fundo.

Para avaliar o patamar de negociação do ICDI11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de ICDI11 Comparar ICDI11 com pares do setor

Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Imposto de Renda & DARFCNPJ do Fundo: 64.542.109/0001-33

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FAQ - Perguntas sobre ICDI11

Validando seu acesso às análises IA...

Destaques de Papel (Recebíveis)

Fundos que se destacam neste segmento na B3

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KNCR11

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Kinea Rendimentos Imobiliários

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GGRC

GGRC11

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Logística

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário ICDI11
Indicador	Valor Atual	Significado Técnico
Ticker / Símbolo B3	ICDI11	Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3: ICDI11).
Nome Comercial	Itaú Crédito Imobiliário Cdi	Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)	Não disponível	Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de Fechamento	Não informado	Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)	Não informado	Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)	11.67%	Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio Líquido	R$ 433.0M	Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio	Não aplicável	Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ	64.542.109/0001-33	Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF.

Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário ICDI11

A administradora do **ICDI11** publicou rerratificação do Fato Relevante referente à aprovação da 3ª emissão de novas cotas do fundo, em cumprimento a exigências encaminhadas pela B3. Com a alteração, restou formalizado que o fator de proporção para subscrição de novas cotas do **ICDI11** no âmbito do direito de preferência é de 0,8845448193748169, a ser aplicado sobre a quantidade de cotas detidas no 3º dia útil após o anúncio de início da oferta, com exclusão de fração (arredondamento para baixo).

Relatório de 2026-09-11

Relatório de 2026-09-03

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-03 para o fundo imobiliário ICDI11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-07-13

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-13 para o fundo imobiliário ICDI11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Principais Inquilinos do Fundo Imobiliário ICDI11

Portfólio de ativos e lista de locatários estratégicos.

Saúde Financeira e Alavancagem

Alavancagem (Dívida / PL): 0.0% do PL (Sem alavancagem declarada)

Reserva de caixa: 0.0% do patrimônio (Sem reserva declarada)

Concentração e Riscos de Portfólio

Concentração no maior ativo/inquilino: Portfólio pulverizado / diversificado

Distribuição de indexadores: IPCA, CDI e IGPM.

Fatos Relevantes ICDI11: Comunicados do Fundo Imobiliário

Fato Relevante

A administradora do **ICDI11** publicou rerratificação do Fato Relevante referente à aprovação da 3ª...

Fato Relevante

A administradora do **ICDI11** aprovou a realização da 3ª emissão de cotas do fundo, com oferta públ...

Fato Relevante

A administradora do **ICDI11** formalizou a aprovação da 2ª emissão de novas cotas do fundo, visando...

Perguntas Frequentes sobre o FII ICDI11

Dúvidas comuns sobre dividendos, riscos e gestão respondidas por IA.

Fontes e Citações da CVM

Referências extraídas dos relatórios oficiais arquivados na CVM.

Histórico de Rendimentos e Dividendos de ICDI11

Últimos dividendos declarados do FII ICDI11
Data Com	Data de Pagamento	Valor do Rendimento (R$)
2026-07-01	2026-07-01	R$ 1.1500
2026-06-01	2026-06-01	R$ 1.1500
2026-05-01	2026-05-01	R$ 1.1300
2026-04-01	2026-04-01	R$ 0.8500
2026-03-01	2026-03-01	R$ 0.4100

Análise Estratégica Sentinel IA: O ICDI11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Últimos Relatórios Gerenciais

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Destaques Deste Relatório (Setembro 2026)

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FAQ - Perguntas sobre ICDI11

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