Qual o valor dos dividendos do RURA11 em 05/2025?

O RURA11 distribuiu R$ 0,100 por cota em maio de 2025, o que representa um dividend yield de 14,81% ao ano com base na cota de fechamento de mercado de R$ 8,64.

Como está a alocação da carteira do RURA11?

A carteira do RURA11 está 100% alocada em crédito privado do agronegócio, com spread médio de CDI + 3,8% ao ano e duration média de 1,9 anos.

O RURA11 possui desconto em relação ao seu valor patrimonial?

Sim, em maio de 2025, a cota de mercado do RURA11 (R$ 8,64) apresentava um desconto de 15,5% em relação à sua cota patrimonial (R$ 10,22).

Qual o CNPJ do RURA11 para o Imposto de Renda?

O fundo RURA11 (Razão Social: Itaú Asset Rural Fiagro - Imobiliário) possui o CNPJ 42.479.593/0001-60, administrado por INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Utilize estes dados na sua declaração de IRPF.

Qual o preço justo do RURA11?

O valor patrimonial por cota (VPC) do RURA11 é de R$ 10.24, que reflete o valor contábil dos ativos auditados do fundo. Atualmente, o ativo negocia a um P/VP de 0.78 (com 22.0% de desconto patrimonial).

Qual a cotação do RURA11 hoje e quanto custa uma cota?

A cotação do RURA11 hoje (negociado na B3 sob o código BVMF: RURA11, frequentemente buscado como cotação do RURA11 ou ações do fundo) é de R$ 7.98 por cota. O valor é atualizado ao longo do pregão conforme as negociações de mercado na B3.

O fundo RURA11 vale a pena em 2026?

Avaliar se o RURA11 vale a pena envolve analisar o seu nível de desconto patrimonial (P/VP atual de 0.78), a regularidade e patamar de proventos (Dividend Yield mensal de 0.98%) e o perfil de risco do portfólio. Pela análise automatizada Sentinel IA sobre os relatórios CVM, o fundo possui Nota IA de 70/100.

Como investir no RURA11?

Para investir no fundo RURA11 (Itaú Asset Rural Fiagro - Imobiliário), você deve possuir conta em uma corretora de valores credenciada. O processo é feito diretamente no pregão da B3 (Bolsa de Valores brasileira), enviando uma ordem de compra para o código RURA11 (BVMF: RURA11).

O RURA11 paga dividendos mensais e qual o histórico de dividendos?

Sim, o fundo RURA11 distribui dividendos mensais aos seus cotistas, isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. No último rendimento anunciado, o Dividend Yield foi de 0.98% por cota. O histórico consolidado de proventos e datas com pode ser consultado nesta página.

O RURA11 é fundo de que e a qual setor pertence?

O RURA11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) que atua no segmento de Agro, gerido pela Itaú. O fundo aloca seu patrimônio em ativos do seu setor para gerar rentabilidade com aluguéis ou títulos e repassar proventos mensais aos cotistas.

Quais os pontos analisados pela Inteligência Sentinel no RURA11?

O fundo RURA11 recebeu a Nota IA de 70/100 com perfil classificado como Estabilidade Operacional pelo algoritmo Sentinel. Essa avaliação estatística e matemática é calculada de forma automatizada com base em dados de relatórios públicos de rendimentos, vacância física e nível de desconto patrimonial (P/VP) do fundo, não constituindo recomendação de investimento.

Análise Estratégica Sentinel IA: O RURA11 vale a pena em 2026?

Fundo Imobiliário RURA11

Q: Quais são os principais riscos de crédito do RURA11 atualmente?

Os principais riscos de crédito do RURA11 envolvem quatro devedores em recuperação judicial (Consentini, José Lot, Portal Agro e Copagri), que somam 7,4% do patrimônio líquido do fundo.

R$ 7.98▲0.0%

Itaú Asset Rural Fiagro - Imobiliário

Setor: Agro•Gestora: Itaú•

CNPJ:42.479.593/0001-60

Preço Justo:R$ 10.24-22%

P/VP:0.78

Preço Justo (VP):R$ 10.24

DY (12M):10.38%73% do CDI

Patrimônio:R$ 1639M

Cotistas:87.4k

Cotação Atual

R$ 7.98

▲0.00%

Nota IA

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

70Score Final

0 pts vs SET/26 auditado

Estabilidade Operacional

3.5 / 5.0

Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM

Composição Ponderada

28/40Saúde Operacional

28/40Governança & Alavancagem

14/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do RURA11

Veredito do Comitê Sentinel

Auditoria IA

“O fundo combina ausência de endividamento e robusto fluxo de recebíveis com margem de segurança no valuation, mas demanda cautela pelo risco de inadimplência em devedores sob recuperação judicial.”

O RURA11 encerrou o período com alocação integral em crédito agropecuário com spread médio de CDI + 3,8% ao ano e distribuição estável de R$ 0,10 por cota. O fundo mantém estrutura sem dívida corporativa, o que protege seu fluxo financeiro. Contudo, 7,4% do patrimônio líquido está comprometido com quatro devedores em recuperação judicial. Com 2,6% do valor já provisionado para calote, o investidor corre risco residual de até 4,8% de perda patrimonial caso as garantias rurais não sejam executadas judicialmente com sucesso.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d

Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com RURA11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 3.990,00

Renda Estimada / MêsR$ 50,10

Renda Estimada / AnoR$ 601,20

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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do RURA11Base Oficial CVM / B3

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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

A ausência total de alavancagem financeira preserva integralmente as receitas de juros para distribuição direta aos cotistas, eliminando custos de despesas financeiras.
Destaque Técnico
A existência de R$ 12 milhões em reserva de lucros acumulados funciona como amortecedor, garantindo previsibilidade e proteção para a manutenção do dividendo mensal.
Destaque Técnico
O desconto de 22% no mercado secundário frente ao valor patrimonial oferece margem de proteção ao cotista contra potenciais perdas na carteira de crédito rural.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

Quatro devedores em processo de recuperação judicial somam 7,4% do patrimônio, expondo o cotista ao risco de perda direta de até 4,8% do capital se as garantias falharem.
Risco Operacional
A instabilidade jurídica na recuperação judicial da Copagri retarda a execução de garantias e pode paralisar o recebimento dos juros devidos no curto e médio prazos.
Risco Operacional
A alocação integral do patrimônio líquido com caixa residual reduz a agilidade para novas oportunidades e exige liquidez dos devedores para bancar amortizações correntes.
Risco Operacional

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

A ausência total de alavancagem financeira preserva integralmente as receitas de juros para distribuição direta aos cotistas, eliminando custos de despesas financeiras.
Destaque Técnico
A existência de R$ 12 milhões em reserva de lucros acumulados funciona como amortecedor, garantindo previsibilidade e proteção para a manutenção do dividendo mensal.
Destaque Técnico
O desconto de 22% no mercado secundário frente ao valor patrimonial oferece margem de proteção ao cotista contra potenciais perdas na carteira de crédito rural.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

Quatro devedores em processo de recuperação judicial somam 7,4% do patrimônio, expondo o cotista ao risco de perda direta de até 4,8% do capital se as garantias falharem.
Risco Operacional
A instabilidade jurídica na recuperação judicial da Copagri retarda a execução de garantias e pode paralisar o recebimento dos juros devidos no curto e médio prazos.
Risco Operacional
A alocação integral do patrimônio líquido com caixa residual reduz a agilidade para novas oportunidades e exige liquidez dos devedores para bancar amortizações correntes.
Risco Operacional

Destaques de Agro

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Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário RURA11
Indicador	Valor Atual	Significado Técnico
Ticker / Símbolo B3	RURA11	Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3: RURA11).
Nome Comercial	Itaú Asset Rural Fiagro - Imobiliário	Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)	70/100	Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de Fechamento	R$ 7.98	Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)	0.78	Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)	10.38%	Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio Líquido	R$ 1638.8M	Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio	Não aplicável	Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ	42.479.593/0001-60	Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF.

Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário RURA11

Alocação integral do patrimônio líquido em crédito agropecuário e um desconto de 15,5% da cota de mercado frente à patrimonial marcam o encerramento de maio de 2025 para o **RURA11**. O portfólio encerrou o período com 100% de seus recursos alocados, distribuídos entre 64 devedores distintos e apresentando um carrego médio de CDI + 3,8% ao ano. O pagamento de dividendos recorrente foi mantido em R$ 0,100 por cota, gerando um dividend yield anualizado de 14,81% sobre a cota de mercado de R$ 8,64. No campo dos riscos de crédito, o fundo monitora quatro devedores em recuperação judicial (Consentini, José Lot, Portal Agro e Copagri), que totalizam 7,4% do patrimônio líquido, dos quais 2,6% já foram provisionados sob a forma de PDD, limitando a perda máxima adicional estimada a 4,8% do patrimônio total.

O **RURA11** encerrou o período com alocação integral em crédito agropecuário com spread médio de CDI + 3,8% ao ano e distribuição estável de R$ 0,10 por cota. O fundo mantém estrutura sem dívida corporativa, o que protege seu fluxo financeiro. Contudo, 7,4% do patrimônio líquido está comprometido com quatro devedores em recuperação judicial. Com 2,6% do valor já provisionado para calote, o investidor corre risco residual de até 4,8% de perda patrimonial caso as garantias rurais não sejam executadas judicialmente com sucesso.

Relatório de 2025-05-31

Principais Inquilinos do Fundo Imobiliário RURA11

Portfólio de ativos e lista de locatários estratégicos.

Saúde Financeira e Alavancagem

Alavancagem (Dívida / PL): 0.0% do PL (Sem alavancagem declarada)

Reserva de caixa: 0.0% do patrimônio (Sem reserva declarada)

Concentração e Riscos de Portfólio

Concentração no maior ativo/inquilino: Portfólio pulverizado / diversificado

Distribuição de indexadores: IPCA, CDI e IGPM.

Fatos Relevantes RURA11: Comunicados do Fundo Imobiliário

Perguntas Frequentes sobre o FII RURA11

Dúvidas comuns sobre dividendos, riscos e gestão respondidas por IA.

Fontes e Citações da CVM

Referências extraídas dos relatórios oficiais arquivados na CVM.

Histórico de Rendimentos e Dividendos de RURA11

Nenhum histórico de rendimento recente disponível para este fundo.

Fundo Imobiliário RURA11

Síntese Analítica do RURA11

Simulação Rápida de Renda com RURA11

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do RURA11?

Pontos de Atenção Positiva

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Pontos de Atenção Positiva

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Destaques de Agro

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GGRC11

Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário RURA11

Relatório de 2025-05-31

Principais Inquilinos do Fundo Imobiliário RURA11

Saúde Financeira e Alavancagem

Concentração e Riscos de Portfólio

Fatos Relevantes RURA11: Comunicados do Fundo Imobiliário

Perguntas Frequentes sobre o FII RURA11

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Histórico de Rendimentos e Dividendos de RURA11

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