Relatório de 2026-06-30
A provisão negativa no FII MAGOPPF impactou severamente o resultado contábil do **ICRI11** em junho de 2026, gerando um resultado por cota negativo de R$ 0,42. Apesar desse revés, o pagamento de dividendos foi sustentado em R$ 1,10 por cota através do consumo parcial da reserva acumulada, que encerrou o semestre em R$ 1,47 por cota. O patrimônio líquido recuou para R$ 383,81 milhões, enquanto o caixa subiu para 7,18%, refletindo maior liquidez defensiva. O deságio patrimonial estreitou para 4,05%, indicando uma leve recuperação relativa no preço de mercado (R$ 95,47) frente à queda da cota patrimonial para R$ 99,50. No campo de alocação, a gestão adicionou dois novos ativos à carteira: o CRI Lear Brasil (IPCA + 9,80% a.a.) e o CRI MRV (CDI + 2,50% a.a.), elevando o carrego líquido do portfólio para IPCA + 12,3% a.a., o que auxilia investidores a avaliarem se o ativo vale a pena no longo prazo diante dos riscos de crédito privado.