Dividendos ITRI11 07/2026

No mês de referência 07/2026, o **ITRI11** anunciou o pagamento de dividendos de R$ 0,80 por cota, o que equivale a um Dividend Yield anualizado de 13,16% sobre a cota de mercado.

Relatório gerencial ITRI11 cota patrimonial

De acordo com o relatório gerencial do **ITRI11** referente a julho de 2026, a cota patrimonial fechou em R$ 88,66 e o patrimônio líquido totalizou R$ 554,12 milhões.

Composição da carteira ITRI11

A carteira do **ITRI11** encerrou o mês alocada majoritariamente em FIIs (78,48%), seguidos por CRIs (13,20%), ações imobiliárias (3,82%), caixa (2,78%) e FIIs de desenvolvimento (1,72%).

Qual foi o resultado operacional do ITRI11 no mês?

O **ITRI11** registrou receita total de R$ 5,59 milhões e despesas de R$ 0,59 milhão, gerando um resultado líquido de R$ 5,00 milhões (R$ 0,80/cota), o qual foi integralmente distribuído aos cotistas.

Qual o CNPJ do ITRI11 para o Imposto de Renda?

O fundo ITRI11 (Razão Social: Itaú Total Return Fundo De Investimento Imobiliário) possui o CNPJ 52.270.671/0001-76, administrado por INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Utilize estes dados na sua declaração de IRPF.

Qual a cotação do ITRI11 hoje?

A cotação atual do ITRI11 (comumente buscada como preço da cota ou ações do fundo) é de R$ 79.00 por cota, valor este que é atualizado dinamicamente conforme as negociações do mercado na B3.

Como investir no ITRI11?

Para investir no fundo ITRI11 (Itaú Total Return Fundo De Investimento Imobiliário), você deve possuir conta em uma corretora de valores. O processo é feito via Bolsa de Valores (B3), enviando uma ordem de compra para o código ITRI11.

Qual o dividendo do ITRI11 e quanto ele paga por cota?

O dividendo do fundo ITRI11 é distribuído mensalmente. No último rendimento mensal anunciado, o Dividend Yield foi de 1.02% por cota.

O fundo ITRI11 pertence a qual setor?

O ITRI11 é um fundo imobiliário que atua no segmento de Papel (Recebíveis).

Quais os pontos analisados pela Inteligência Sentinel no ITRI11?

O fundo ITRI11 recebeu a Nota IA de 65/100 com perfil classificado como Estabilidade Operacional pelo algoritmo Sentinel. Essa avaliação estatística e matemática é calculada de forma automatizada com base em dados de relatórios públicos de rendimentos, vacância física e nível de desconto patrimonial (P/VP) do fundo, não constituindo recomendação de investimento.

Análise Estratégica Sentinel IA: O ITRI11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário ITRI11
Indicador	Valor Atual	Significado Técnico
Ticker / Símbolo	ITRI11	Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3).
Nome Comercial	Itaú Total Return Fundo De Investimento Imobiliário	Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)	65/100	Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de Fechamento	R$ 79.00	Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)	0.86	Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)	13.65%	Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio Líquido	R$ 558.4M	Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio	Não aplicável	Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ	52.270.671/0001-76	Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário ITRI11

R$ 79.00▲2.9%

Itaú Total Return Fundo De Investimento Imobiliário

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Itaú•

CNPJ:52.270.671/0001-76

P/VP:0.86

DY (12M):13.65%96% do CDI

Patrimônio:R$ 558M

Cotistas:18.1k

Cotação Atual

R$ 79.00

▲2.89%

Nota IA

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

65Score Final

Estabilidade Operacional

3.3 / 5.0

Composição do Score

40%Eventos
(Fatos)

40%Tendência
Operacional

20%Valuation (P/VP)

Síntese Analítica do ITRI11

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

O ITRI11 (Itaú Total Return Fundo De Investimento Imobiliário) é um fundo imobiliário de Papel (Recebíveis) gerido por Itaú. O veículo apresenta Nota IA de 65/100 com sentimento Cauteloso e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.56B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-07-31).

Oscilações patrimoniais na carteira de FIIs e a calibragem no pagamento de dividendos para R$ 0,80 por cota marcaram o encerramento do trimestre do ITRI11. A geração operacional de R$ 5,00 milhões cobriu integralmente os rendimentos mensais sem necessidade de queima de reservas acumuladas, enquanto a aquisição de CRI a CDI + 2,50% expandiu o carrego de crédito. O P/VP negociado a 0,81 reflete o desconto de mercado, balizando métricas de valuation para quem avalia se o ativo vale a pena.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d

Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado do Período

Alinhamento da distribuição ao resultado operacional de R$ 5,00 milhões (R$ 0,80/cota) no período recente, eliminando a dependência do consumo de reservas acumuladas para o pagamento de dividendos.
Destaque Técnico
Alocação estratégica em novo CRI estruturado com taxa de CDI + 2,50% ao ano, elevando a exposição direta em crédito para cerca de 13% do patrimônio líquido e reforçando a previsibilidade do carrego.
Destaque Técnico
Negociação das cotas no mercado secundário com P/VP em 0,81 e Dividend Yield anualizado de 13,16%, ampliando a margem de desconto da cota de mercado frente ao valor patrimonial.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas Identificados

Marcação a mercado desfavorável na carteira de fundos imobiliários (78,48% do PL), resultando na contração do patrimônio líquido do **ITRI11** para R$ 554,12 milhões e desvalorização patrimonial de 2,02% no mês.
Risco Operacional
Provisão realizada pelo FII investido MAGOPPF referente a créditos da Porto5, acarretando remarcação negativa pretérita imediata de 3,44% na cota patrimonial do fundo.
Risco Operacional

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado do Período

Alinhamento da distribuição ao resultado operacional de R$ 5,00 milhões (R$ 0,80/cota) no período recente, eliminando a dependência do consumo de reservas acumuladas para o pagamento de dividendos.
Destaque Técnico
Alocação estratégica em novo CRI estruturado com taxa de CDI + 2,50% ao ano, elevando a exposição direta em crédito para cerca de 13% do patrimônio líquido e reforçando a previsibilidade do carrego.
Destaque Técnico
Negociação das cotas no mercado secundário com P/VP em 0,81 e Dividend Yield anualizado de 13,16%, ampliando a margem de desconto da cota de mercado frente ao valor patrimonial.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas Identificados

Marcação a mercado desfavorável na carteira de fundos imobiliários (78,48% do PL), resultando na contração do patrimônio líquido do **ITRI11** para R$ 554,12 milhões e desvalorização patrimonial de 2,02% no mês.
Risco Operacional
Provisão realizada pelo FII investido MAGOPPF referente a créditos da Porto5, acarretando remarcação negativa pretérita imediata de 3,44% na cota patrimonial do fundo.
Risco Operacional

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Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário ITRI11

Redução no pagamento de dividendos para R$ 0,80 por cota e ajuste negativo de 2,02% na cota patrimonial marcaram o desempenho do **ITRI11** em julho de 2026. A distribuição recuou frente aos R$ 0,85/cota pagos em junho, alinhando-se estritamente ao resultado gerado no mês de R$ 5,00 milhões (R$ 0,80/cota), o que eliminou a necessidade de queimar reservas acumuladas. O patrimônio líquido do fundo recuou para R$ 554,12 milhões, pressionado pelas oscilações nas cotações da carteira de FIIs (78,48% do PL) e em ações do setor imobiliário. Por sua vez, o desconto da cota de mercado frente ao valor patrimonial ampliou para 12,85%, elevando o Dividend Yield anualizado sobre a cota de mercado para 13,16% a.a. (cota negociada a R$ 77,27), ponto central para investidores que monitoram se o ativo vale a pena diante da Selic em 14%.

Oscilações patrimoniais na carteira de FIIs e a calibragem no pagamento de dividendos para R$ 0,80 por cota marcaram o encerramento do trimestre do **ITRI11**. A geração operacional de R$ 5,00 milhões cobriu integralmente os rendimentos mensais sem necessidade de queima de reservas acumuladas, enquanto a aquisição de CRI a CDI + 2,50% expandiu o carrego de crédito. O P/VP negociado a 0,81 reflete o desconto de mercado, balizando métricas de valuation para quem avalia se o ativo vale a pena.

Últimos dividendos declarados do FII ITRI11
Data Com	Data de Pagamento	Valor do Rendimento (R$)
2026-07-31	2026-08-12	R$ 0.8000
2026-06-30	2026-07-13	R$ 0.8500
2026-06-01	2026-06-01	R$ 0.8500
2026-05-29	2026-06-11	R$ 0.8500
2026-05-01	2026-05-01	R$ 0.8500
2026-04-30	2026-05-13	R$ 0.8500
2026-04-01	2026-04-01	R$ 0.8500
2026-03-31	2026-04-13	R$ 0.8500
2026-03-01	2026-03-01	R$ 0.8500
2026-02-27	2026-03-11	R$ 0.8500
2026-02-01	2026-02-01	R$ 0.8500
2026-01-30	2026-02-11	R$ 0.8500

Últimos dividendos declarados do FII ITRI11

Data Com

Data de Pagamento

Valor do Rendimento (R$)

2026-07-31

2026-08-12

R$ 0.8000

2026-06-30

2026-07-13

R$ 0.8500

2026-06-01

R$ 0.8500

2026-05-29

2026-06-11

R$ 0.8500

2026-05-01

R$ 0.8500

2026-04-30

2026-05-13

R$ 0.8500

2026-04-01

R$ 0.8500

2026-03-31

2026-04-13

R$ 0.8500

2026-03-01

R$ 0.8500

2026-02-27

2026-03-11

R$ 0.8500

2026-02-01

R$ 0.8500

2026-01-30

2026-02-11

R$ 0.8500

Fundo Imobiliário ITRI11

Síntese Analítica do ITRI11

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Destaques de Papel (Recebíveis)

RBRR11

Metodologia e Disclaimer Legal

Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário ITRI11

Relatório de 2026-07-31

Relatório de 2026-06-30

Relatório de 2026-05-29

Relatório de 2026-04-30

Relatório de 2026-03-31

Relatório de 2026-02-27

Relatório de 2026-01-30

Relatório de 2025-12-31

Relatório de 2025-11-28

Relatório de 2025-10-31

Relatório de 2025-09-30

Relatório de 2025-08-31

Relatório de 2025-07-31

Relatório de 2025-06-30

Principais Inquilinos do Fundo Imobiliário ITRI11

Saúde Financeira e Alavancagem

Concentração e Riscos de Portfólio

Fatos Relevantes ITRI11: Comunicados do Fundo Imobiliário

Perguntas Frequentes sobre o FII ITRI11

Fontes e Citações da CVM

Histórico de Rendimentos e Dividendos de ITRI11

Destaques de Papel (Recebíveis)

RBRR11

HCTR11

AZPE11

KNCR11