Relatório de 2026-07-09
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-09 para o fundo imobiliário BGRJ11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▼0.1%
Otimista
HGLG11▲0.4%Otimista
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HFOF11▼1.0%Neutro
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XPML11▼0.6%Neutro
TRXF11▼1.3%Otimista
XPLG11▲0.7%Neutro
KNRI11▼0.5%Neutro
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VISC11▲0.1%Otimista
CPTS11▲0.3%Cauteloso
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HGRU11▼0.1%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.4%Otimista
IRIM11▼2.8%Neutro
PVBI11▲0.5%Cauteloso
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0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.4%Otimista
RECR11▲0.1%Otimista
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BRCR11▼0.3%Otimista
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JSRE11▼0.8%Otimista
PMLL11▼0.3%Otimista
BRCO11▼0.3%Neutro
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KNHF11▼0.1%Neutro
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HFOF11▼1.0%Neutro
VILG11▼0.9%Cauteloso
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TVRI11▲0.2%Otimista
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Análise Estratégica Sentinel IA: O BGRJ11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | BGRJ11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Bgrj11 | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 31/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | Não informado | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | Não informado | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 2.19% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 155.2M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 63.941.672/0001-11 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BGRJ11
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Bgrj11
P/VP:--
DY (12M):2.19%
Patrimônio:R$ 155M
Cotistas:88
Cotação Atual
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Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa31Score Final
Atenção/Estresse
1.6 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do BGRJ11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O BGRJ11 (Bgrj11) é um fundo imobiliário de Lajes Corporativas gerido por BGR Asset Management. O veículo apresenta Nota IA de 31/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.16B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-30).
A reavaliação patrimonial do Edifício Cidade Jardim impulsionou o valor justo para R$ 379,8 milhões, elevando a cota do BGRJ11 para R$ 112,99. O ambiente operacional foi marcado pela expansão da WHG e pela saída do Banco ABC, ajustando a ocupação física real para 60,6%. O pagamento de dividendos de R$ 0,40/cota e os rendimentos mensais seguem blindados por Renda Mínima Garantida até 2027, sob um expressivo passivo de R$ 214,02 milhões em CRI que impõe desafio de liquidez no mercado secundário.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoReavaliação imobiliária conduzida pela CBRE elevou o valor justo do Edifício Cidade Jardim para R$ 379,8 milhões, gerando uma valorização imediata de 13% na cota patrimonial do **BGRJ11** para R$ 112,99.
Destaque TécnicoAssinatura de novo contrato de locação com a WHG para 780,36 m² no 6º andar expandiu a ocupação da empresa para 1.475 m², reduzindo a vacância futura com compromisso de 60 meses.
Destaque TécnicoMecanismo de Renda Mínima Garantida (RMG) cobrindo a área devolvida pelo Banco ABC até junho de 2027 preserva a receita imobiliária e garante o pagamento de dividendos no curto prazo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosDevolução de 3.722,52 m² efetuada pelo Banco ABC reduziu a taxa de ocupação física real do **BGRJ11** para 60,6%, gerando risco de queda no fluxo de caixa após o encerramento da RMG em junho de 2027.
Risco OperacionalEndividamento estruturado via CRI com saldo devedor de R$ 214,02 milhões e custo elevado de IPCA + 9,20% a.a. impõe pressão de alavancagem financeira sobre o patrimônio do fundo.
Risco OperacionalPatrimônio líquido de R$ 160 milhões distribuído entre apenas 88 cotistas resulta em um severo desafio de liquidez no mercado secundário para a negociação do ativo.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.