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Análise Estratégica Sentinel IA: O KNHY11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário KNHY11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | KNHY11

R$ 98.23▲1.3%

Kinea High Yield Cri Fundo De Investimento Imobiliário Fii

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Kinea
CNPJ:30.130.708/0001-28
Preço Justo:R$ 98.94-2%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
81Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.0 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
33/40Saúde Operacional
33/40Governança & Alavancagem
15/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do KNHY11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“Com portfólio de crédito indexado a taxas elevadas e desconto patrimonial atrativo, o fundo exibe solidez, mas a queima de reservas para sustentar dividendos perante a inflação baixa exige cautela.”

O KNHY11 registrou compressão na receita contábil para R$ 0,82 por cota diante do arrefecimento da inflação, exigindo o uso de reservas para assegurar o dividendo de R$ 0,90. Na prática, a menor oscilação do IPCA reduz o rendimento repassado ao investidor, que passa a depender do saldo remanescente de caixa da gestão. A carteira mantém alocações a taxas atrativas de IPCA + 10,86% ao ano, enquanto o endividamento de curto prazo em compromissadas recuou para 6,8% do patrimônio, preservando a liquidez.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com KNHY11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 49.115,00
Renda Estimada / MêsR$ 450,00
Renda Estimada / AnoR$ 5.400,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do KNHY11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do KNHY11?

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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Novas alocações de R$ 12,7 milhões em recebíveis com taxa de IPCA + 10,86% ao ano reforçam o fluxo de juros e garantem remuneração elevada no longo prazo para o cotista.

    Destaque Técnico

  • Cota negociada com P/VP de 0,94 oferece desconto patrimonial de 6%, gerando margem de segurança contra volatilidade e potencial ganho de capital na reprecificação em bolsa.

    Destaque Técnico

  • Redução das operações compromissadas para 6,8% do patrimônio líquido alivia despesas financeiras com juros de curto prazo, conferindo maior proteção ao fluxo de caixa líquido.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Queda do IPCA comprimiu o resultado contábil para R$ 0,82 por cota, gerando risco direto de redução nos dividendos mensais caso os índices de preços sigam em patamares baixos.

    Risco Operacional

  • Uso de reservas acumuladas para pagar R$ 0,90 por cota reduziu o colchão de segurança para R$ 0,33 por cota, limitando a capacidade da gestão de cobrir futuras quedas de receita.

    Risco Operacional

  • Endividamento de 6,8% do PL via compromissadas indexadas ao CDI eleva a sensibilidade aos juros altos, consumindo parte do resultado operacional antes de chegar ao bolso do cotista.

    Risco Operacional