Relatório de 2026-10-01
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-10-01 para o fundo imobiliário HGRU11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O HGRU11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos
Fundo Imobiliário HGRU11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | HGRU11
R$ 126.75▲3.0%
Pátria Renda Urbana Fii
Setor: Varejo e Renda Urbana•Gestora: Pátria Investments•
CNPJ:29.641.226/0001-53
Preço Justo:R$ 128.11-4%
P/VP:0.96
Preço Justo (VP):R$ 128.11
DY (12M):9.67%68% do CDI⚠️ Provento Atípico (Dez/25)
Patrimônio:R$ 3181M
Cotistas:232.5k
Cotação Atual
R$ 126.75
▲3.05%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa81Score Final
+1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.0 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
33/40Saúde Operacional
33/40Governança & Alavancagem
15/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do HGRU11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A sólida previsibilidade operacional e a baixa vacância sustentam o portfólio, mas o cotista deve monitorar o consumo contínuo de reservas para inflar dividendos e os compromissos de curto prazo.”
O HGRU11 mantém ocupação quase plena com vacância física de 0,2%, sustentando sólida receita imobiliária. Contudo, a distribuição de R$ 0,95 por cota superou o resultado operacional recorrente de R$ 0,85, exigindo queima de reserva acumulada e ganhos temporários com venda de imóveis. Além disso, o fundo aprovou nova emissão a R$ 128,26 com a cota a mercado em R$ 115,33, gerando forte desafio de captação para cobrir R$ 96,7 milhões em compras de imóveis a pagar no curto prazo.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com HGRU11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 63.375,00
Renda Estimada / MêsR$ 475,00
Renda Estimada / AnoR$ 5.700,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do HGRU11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do HGRU11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasA vacância física reduzida em 0,2% assegura a regularidade no recebimento dos aluguéis e protege o fluxo de caixa distribuído aos investidores.
Destaque TécnicoA carteira apresenta contratos atípicos de longo prazo com locatários de alta relevância, garantindo previsibilidade de renda recorrente ao cotista.
Destaque TécnicoA cota negociada com P/VP de 0,89 oferece margem de segurança patrimonial no mercado secundário diante do valor dos ativos imobiliários detidos.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)O fundo tem R$ 96,7 milhões a pagar em aquisições em até 12 meses contra R$ 37 milhões a receber, gerando risco de pressão de caixa no curto prazo.
Risco OperacionalA 7ª emissão de cotas a R$ 128,26 enfrenta forte descompasso frente ao preço em bolsa de R$ 115,33, trazendo alto risco de frustração na captação.
Risco OperacionalO dividendo de R$ 0,95 dependeu de R$ 0,07 de reservas e lucros de vendas de imóveis, sinalizando risco de redução futura no rendimento ao cotista.
Risco Operacional