HGRU11 - Pátria Renda Urbana

O fundo HGRU11 comunicou a assinatura de compromisso de compra e venda para a alienação da totalidade de um imóvel localizado em Araguari (MG), com área bruta locável de 1.414 m². O preço da transação é de R$ 10.200.000,00, a ser pago em quatro parcelas: um sinal de R$ 200.000,00 já recebido e o saldo remanescente com vencimentos entre maio de 2026 e outubro de 2027, corrigidos por IPCA acrescido de 4,5% ao ano. A venda foi realizada por um valor 20,93% superior ao total investido e 0,49% acima do laudo de avaliação de 2024. O lucro em regime de caixa apurado é de R$ 1.765.031,40, equivalente a R$ 0,08 por cota, com uma taxa interna de retorno (TIR) anualizada de aproximadamente 12,55%. Com a assinatura do contrato, o fundo repassará ao comprador o valor proporcional do aluguel mensal, que atualmente é de R$ 63.052,22 (R$ 0,002 por cota).

O Banco Genial e a Patria Investimentos comunicam que, em 19 de dezembro de 2025, ocorrerá o rebalanceamento de carteira de índice internacional do qual o fundo HGRU11 é integrante. O evento poderá resultar em ajustes na composição da carteira do referido índice, conforme sua metodologia periódica. Este rebalanceamento ocorre de forma regular, tendo sido realizado pela última vez em 19 de setembro de 2025. O comunicado não detalha impactos financeiros diretos ou alterações nos dividendos do fundo.

O fundo HGRU11 concluiu a venda de um imóvel localizado em Machado (MG), com área bruta locável de 1.007 m², pelo valor de R$ 6.700.000,00 (R$ 6.648,67/m²). O ativo havia sido adquirido em novembro de 2020 por um investimento total de R$ 5.628.879,42 (R$ 5.585,76/m²). A transação resultará em um lucro em regime de caixa de R$ 1.071.120,58, o que equivale a aproximadamente R$ 0,05 por cota, com uma taxa interna de retorno (TIR) anualizada de aproximadamente 12,0%. Com a alienação, o fundo deixará de receber o aluguel mensal de R$ 41.975,40, valor equivalente a aproximadamente R$ 0,002 por cota.

O fundo HGRU11 comunicou a alienação da totalidade de um imóvel em Poços de Caldas (MG) pelo valor de R$ 14.300.000,00 (R$ 3.843,05/m²). O pagamento será estruturado em três parcelas: R$ 7,3 milhões na data do documento, R$ 3,5 milhões com vencimento em agosto de 2026 e R$ 3,5 milhões em agosto de 2027, sendo a última corrigida pelo IPCA. O imóvel foi adquirido em 2020 pelo custo total de R$ 11.644.997,00. A transação apura um lucro em regime de caixa de R$ 2.655.003,00, equivalente a R$ 0,11 por cota, com uma taxa interna de retorno (TIR) anualizada de aproximadamente 12,5% a.a. A partir desta data, o fundo repassará ao comprador 50% do aluguel mensal (R$ 43.490,44) até a liquidação da parcela intermediária, quando o comprador passará a receber a integralidade da locação.

O fundo HGRU11 comunicou que haverá um rebalanceamento de carteira de índice internacional no dia 20 de junho de 2025. O fundo integra o referido índice, que passa por ajustes periódicos de composição conforme sua metodologia específica. Este processo de rebalanceamento ocorreu pela última vez em 21 de março de 2025. O documento não apresenta projeções de impactos financeiros ou alterações diretas na estratégia de ativos do fundo, tratando-se de uma atualização rotineira do índice de mercado.

O fundo HGRU11 firmou, em 06 de junho de 2025, um compromisso para a alienação da totalidade do imóvel localizado na Rua Quatá, 67, em São Paulo, que possui 6.805 m² de área bruta locável. O preço total da venda foi estabelecido em R$ 170.000.000,00, sendo R$ 24.285.714,29 pagos como parcela inicial e o saldo remanescente em seis parcelas semestrais de igual valor, corrigidas pelo IPCA acrescido de uma sobretaxa de 4,5% ao ano. A transação representa um valor 69,0% superior ao total investido pelo fundo no ativo e gerará um lucro em regime de caixa de R$ 69.407.013,13, equivalente a R$ 2,99 por cota, com taxa interna de retorno (TIR) anualizada de aproximadamente 19%. Com a concretização da venda, o fundo deixará de receber o aluguel mensal vigente de R$ 1.278.954,66, o que representa uma redução de aproximadamente R$ 0,06 por cota nos rendimentos mensais.

O Banco Genial S.A. e a Patria Investimentos Ltda., na qualidade de administrador e gestor do HGRU11, comunicaram que em 21 de março de 2025 ocorrerá o rebalanceamento de carteira de índice internacional do qual o fundo faz parte. O evento poderá resultar em ajustes na composição da carteira. Este procedimento de rebalanceamento é realizado de forma periódica, seguindo a metodologia do respectivo índice. O último ajuste dessa natureza havia sido efetuado em 20 de dezembro de 2024.

O fundo HGRU11 concluiu a venda de um imóvel localizado em Ibiporã (PR) pelo valor de R$ 4.935.862,00 (R$ 4.993,33/m²). O ativo havia sido adquirido em novembro de 2020 com um investimento total de R$ 3.576.329,87, resultando em um lucro em regime de caixa de R$ 1.359.532,13, o equivalente a aproximadamente R$ 0,06 por cota. A transação apresenta uma taxa interna de retorno (TIR) anualizada de aproximadamente 15,8%, com o preço de venda sendo 38% superior ao valor investido e 28% superior ao valor de laudo de 2024. Com a conclusão da alienação, o fundo deixa de receber o aluguel mensal de R$ 26.735,92 (R$ 0,001/cota), e o lucro apurado integrará a base de cálculo para a distribuição de rendimentos do respectivo semestre.