Relatório de 2026-07-01
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-01 para o fundo imobiliário HGRU11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.3%Otimista
KNIP11▼0.5%Cauteloso
XPML11▼0.5%Neutro
TRXF11▼0.7%Otimista
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CPTS11▲0.1%Cauteloso
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HGRU11▼0.5%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.2%Otimista
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RECR11▲0.6%Otimista
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BRCO11▼0.0%Neutro
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KNHF11▼0.1%Neutro
LVBI11▼0.5%Neutro
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ALZR11▼0.1%Otimista
RBVA11▼0.9%Otimista
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲1.4%Neutro
HFOF11▲0.7%Neutro
VILG11▼1.0%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
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MCCI11▼0.2%Otimista
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HGCR11▼0.2%Otimista
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KNCR11▲0.1%Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.3%Otimista
KNIP11▼0.5%Cauteloso
XPML11▼0.5%Neutro
TRXF11▼0.7%Otimista
XPLG11▲0.1%Neutro
KNRI11▼0.5%Neutro
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▼0.2%Otimista
CPTS11▲0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.3%Cauteloso
HGRU11▼0.5%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.2%Otimista
IRIM11▼2.9%Neutro
PVBI11▲1.5%Cauteloso
GARE11▼0.3%Otimista
TGAR11▼0.9%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.9%Otimista
RECR11▲0.6%Otimista
HCTR11▼0.3%Cauteloso
KNUQ11▼0.2%Cauteloso
BRCR11▼0.3%Otimista
HSML11▲0.7%Otimista
JSRE11▼1.0%Otimista
PMLL11▲0.1%Otimista
BRCO11▼0.0%Neutro
BTHF11▼0.5%Otimista
GZIT11▼0.8%Cauteloso
KNHF11▼0.1%Neutro
LVBI11▼0.5%Neutro
RZTR11▼0.6%Cauteloso
ALZR11▼0.1%Otimista
RBVA11▼0.9%Otimista
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲1.4%Neutro
HFOF11▲0.7%Neutro
VILG11▼1.0%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.2%Otimista
MCCI11▼0.2%Otimista
PCIP11▼0.4%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▼0.2%Otimista
RBRR11▼1.5%Cauteloso
VGIR11▼1.5%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
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Análise Estratégica Sentinel IA: O HGRU11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | HGRU11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Pátria Renda Urbana Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 85/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 116.20 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.91 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 10.19% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 2986.5M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 29.641.226/0001-53 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário HGRU11
R$ 116.20▼0.5%
Pátria Renda Urbana Fii
P/VP:0.91
DY (12M):10.19%
Patrimônio:R$ 2987M
Cotistas:230.3k
Cotação Atual
R$ 116.20
▼0.51%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa85Score Final
Expansão
4.3 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do HGRU11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O HGRU11 (Pátria Renda Urbana Fii) é um fundo imobiliário de Varejo e Renda Urbana gerido por Pátria Investments. O veículo apresenta Nota IA de 85/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 2.99B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-30).
A alocação ativa via reciclagem imobiliária e expansão do portfólio marcou a dinâmica do HGRU11, com a venda de ativos gerando expressivo ganho de capital e recompondo a reserva acumulada para R$ 0,93/cota. A estratégia permitiu a sustentação dos rendimentos mensais no patamar de R$ 0,95 por cota, oferecendo carrego atrativo e métricas de valuation com P/VP de 0,9770. Para a análise de se o ativo vale a pena, o pagamento de dividendos manteve-se respaldado por novas aquisições de R$ 150,4 milhões com cap rates entre 9,4% e 10,0%.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoRecebimento da 3ª parcela da venda do ativo Santo Alberto e desinvestimentos pontuais (Concórdia e Marechal Cândido Rondon) geraram ganho de capital relevante, permitindo elevar a reserva acumulada para R$ 0,93 por cota e assegurar a sustentabilidade do pagamento de dividendos recorrentes.
Destaque TécnicoAquisição de portfólio de 5 lojas no Leblon por R$ 100,4 milhões (cap rate de 9,4% a.a.) e do campus São Judas SBC por R$ 50,0 milhões (cap rate de 10,0% a.a.), ampliando a receita imobiliária contratada e diversificando os geradores de caixa do fundo.
Destaque TécnicoConclusão da 6ª Emissão de Cotas com captação de R$ 205,7 milhões, viabilizando a quitação de aquisições estratégicas mediante compensação de créditos de subscrição sem comprometer a liquidez imediata.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosDesequilíbrio entre obrigações de curto prazo de R$ 95,9 milhões a pagar nos próximos 12 meses frente a R$ 41,1 milhões a receber no mesmo período, exigindo gestão de caixa eficiente e contínua reciclagem de ativos.
Risco OperacionalAlavancagem financeira representada por R$ 164 milhões em saldo devedor de CRIs (5,5% do portfólio), demandando fluxo de caixa previsível e recorrente para honrar as amortizações programadas.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.