Relatório de 2026-08-21
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-21 para o fundo imobiliário HGRU11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▼0.1%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.5%Otimista
KNIP11▼0.0%Cauteloso
XPML11▲0.0%Neutro
TRXF11▼1.2%Otimista
XPLG11▼0.3%Neutro
MXRF11▲0.0%Otimista
KNRI11▼0.2%Neutro
VISC11▼0.6%Otimista
HGRU11▼0.3%Otimista
CPTS11▲0.8%Cauteloso
KNHY11▼0.6%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.7%Otimista
KNCR11▼0.1%Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.5%Otimista
KNIP11▼0.0%Cauteloso
XPML11▲0.0%Neutro
TRXF11▼1.2%Otimista
XPLG11▼0.3%Neutro
MXRF11▲0.0%Otimista
KNRI11▼0.2%Neutro
VISC11▼0.6%Otimista
HGRU11▼0.3%Otimista
CPTS11▲0.8%Cauteloso
KNHY11▼0.6%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.7%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O HGRU11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | HGRU11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Pátria Renda Urbana Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 82/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 114.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.89 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 10.41% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 3183.7M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 29.641.226/0001-53 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário HGRU11
R$ 114.00▼0.3%
Pátria Renda Urbana Fii
P/VP:0.89
DY (12M):10.41%74% do CDI
Patrimônio:R$ 3184M
Cotistas:231.2k
Cotação Atual
R$ 114.00
▼0.31%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa82Score Final
Expansão
4.1 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do HGRU11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O HGRU11 (Pátria Renda Urbana Fii) é um fundo imobiliário de Varejo e Renda Urbana gerido por Pátria Investments. O veículo apresenta Nota IA de 82/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 3.18B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-21).
Aprovação da 7ª emissão de até R$ 1,1 bilhão e incorporação de ativos no Leblon e São Bernardo do Campo impulsionam a reciclagem do portfólio do HGRU11. A estabilidade da vacância física em 0,8% e a venda de ativos sustentam o pagamento de dividendos e os rendimentos mensais em R$ 0,95 por cota, operando com P/VP de 0,89. Para investidores que avaliam se o carrego vale a pena, as métricas refletem fluxo contratual atípico e gestão de passivos de curto prazo.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAprovação da 7ª emissão de cotas de até R$ 1,1 bilhão viabiliza captação de recursos para sustentar a expansão do portfólio e equacionar passivos de aquisições imobiliárias.
Destaque TécnicoConclusão das aquisições de 5 lojas no Leblon (R$ 100,4 milhões) e campus em SBC (R$ 50,0 milhões) amplia a geração de receita imobiliária contratada com cap rates de 9,4% e 10,0% ao ano.
Destaque TécnicoRecebimento da parcela da venda de ativos do Edifício Santo Alberto e reajustes contratuais asseguram suporte de caixa para manutenção dos rendimentos mensais em R$ 0,95 por cota.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosExistência de passivo de R$ 294 milhões por aquisições imobiliárias, sendo R$ 96 milhões vincendos em 12 meses, impõe necessidade de liquidez via emissões ou desinvestimentos para não pressionar o caixa.
Risco OperacionalRedução do resultado distribuível gerencial para R$ 0,83 por cota em julho demandou consumo de R$ 0,12 por cota de reserva acumulada para manter o patamar de distribuição em R$ 0,95 por cota.
Risco OperacionalSaldo devedor de R$ 164 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) requer alocação recorrente de fluxo de caixa operacional para amortizações programadas.
Risco Operacional
Desbloquear com Trial 14d (R$ 0,00)Acesso IA Total • R$ 0,00 Cobrados Hoje