Relatório de 2026-07-01
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-01 para o fundo imobiliário HGRU11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▼0.1%
Neutro
HGLG11▲0.3%Neutro
KNIP11▼0.2%Cauteloso
BTLG11▼0.0%Otimista
XPML11▲0.6%Neutro
TRXF11▲0.1%Otimista
XPLG11▼0.2%Neutro
KNRI11▲0.4%Otimista
MXRF11▲0.0%Otimista
VISC11▲0.5%Neutro
CPTS11▼0.1%Cauteloso
KNHY11▼0.0%Neutro
HGRU11▲0.4%Neutro
IRDM11▲2.2%Neutro
IRIM11▼1.1%Cauteloso
HGBS11▼0.1%Otimista
PVBI11▲1.1%Neutro
GARE11▲0.4%Otimista
TGAR11▼0.7%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.4%Otimista
RECR11▲0.3%Neutro
HSML11▲1.4%Neutro
HCTR11▲0.1%Cauteloso
KNUQ11▲0.5%Cauteloso
BRCR11▼0.7%Neutro
JSRE11▲0.3%Otimista
BRCO11▲0.1%Otimista
BTHF11▲0.0%Otimista
GZIT11▲0.5%Neutro
KNHF11▲0.8%Neutro
LVBI11▼0.1%Neutro
RZTR11▲0.4%Cauteloso
KNSC11▲0.3%Otimista
ALZR11▲1.2%Otimista
HGRE11▲2.7%Neutro
HFOF11▲0.0%Neutro
VILG11▲1.5%Neutro
RBVA11▲0.1%Otimista
TVRI11▲0.3%Neutro
RURA11▲1.4%Neutro
PMLL11▲0.2%Neutro
MCCI11▲0.1%Otimista
PCIP11▲1.6%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Neutro
RBRR11▼0.3%Neutro
HGCR11▲0.0%Neutro
VGIR11▼0.3%Neutro
RBRX11▲1.2%Neutro
CPSH11▲0.2%Otimista
KNCR11▼0.1%Neutro
HGLG11▲0.3%Neutro
KNIP11▼0.2%Cauteloso
BTLG11▼0.0%Otimista
XPML11▲0.6%Neutro
TRXF11▲0.1%Otimista
XPLG11▼0.2%Neutro
KNRI11▲0.4%Otimista
MXRF11▲0.0%Otimista
VISC11▲0.5%Neutro
CPTS11▼0.1%Cauteloso
KNHY11▼0.0%Neutro
HGRU11▲0.4%Neutro
IRDM11▲2.2%Neutro
IRIM11▼1.1%Cauteloso
HGBS11▼0.1%Otimista
PVBI11▲1.1%Neutro
GARE11▲0.4%Otimista
TGAR11▼0.7%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.4%Otimista
RECR11▲0.3%Neutro
HSML11▲1.4%Neutro
HCTR11▲0.1%Cauteloso
KNUQ11▲0.5%Cauteloso
BRCR11▼0.7%Neutro
JSRE11▲0.3%Otimista
BRCO11▲0.1%Otimista
BTHF11▲0.0%Otimista
GZIT11▲0.5%Neutro
KNHF11▲0.8%Neutro
LVBI11▼0.1%Neutro
RZTR11▲0.4%Cauteloso
KNSC11▲0.3%Otimista
ALZR11▲1.2%Otimista
HGRE11▲2.7%Neutro
HFOF11▲0.0%Neutro
VILG11▲1.5%Neutro
RBVA11▲0.1%Otimista
TVRI11▲0.3%Neutro
RURA11▲1.4%Neutro
PMLL11▲0.2%Neutro
MCCI11▲0.1%Otimista
PCIP11▲1.6%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Neutro
RBRR11▼0.3%Neutro
HGCR11▲0.0%Neutro
VGIR11▼0.3%Neutro
RBRX11▲1.2%Neutro
CPSH11▲0.2%Otimista
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | HGRU11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Pátria Renda Urbana Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 88/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 129.15 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 1.00 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 9.72% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 2995.4M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 29.641.226/0001-53 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário HGRU11
R$ 129.15▲0.4%
Pátria Renda Urbana Fii
P/VP:1.00
DY (12M):9.72%
Patrimônio:R$ 2995M
Cotistas:232.2k
Cotação Atual
R$ 129.15
▲0.43%
Análise Estratégica HGRU11 - Relatório Gerencial e Inteligência do Fundo Imobiliário
Fatos Relevantes HGRU11 - Comunicados Oficiais e Documentos CVM
Indicadores e Dividendos HGRU11 - Raio-X e Portfolio do FII
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa88Score Final
Expansão
4.4 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do HGRU11
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoCaptação de R$ 1,5 bilhão via 6ª emissão e aquisição de ativos estratégicos no Leblon e SBC resultam na expansão da base de ativos e incremento da receita de locação com cap rates superiores a 9,4% ao ano.
Destaque TécnicoAlienação de imóveis em Concórdia (SC) e Marechal Cândido Rondon (PR) com lucro de capital acumulado de R$ 0,12 por cota promove o fortalecimento do caixa e entrega de TIR anualizada de até 38,4% na reciclagem do portfólio.
Destaque TécnicoUtilização de créditos da 6ª emissão para quitação de R$ 150 milhões em novas aquisições permite o crescimento do patrimônio líquido sem desembolso financeiro imediato, preservando a liquidez operacional do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosElevação das obrigações de curto prazo para R$ 96,1 milhões gera aumento da pressão sobre o cronograma de venda de ativos para evitar estresse de liquidez nos próximos 12 meses.
Risco OperacionalConsumo recorrente da reserva acumulada, que recuou para R$ 0,51 por cota, estabelece risco de redução no patamar de pagamento de dividendos caso o fundo não gere novos lucros imobiliários em regime de caixa no médio prazo.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.