Relatório de 2026-01-12
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-01-12 para o fundo imobiliário IRDM11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O IRDM11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | IRDM11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: IRDM11). |
| Nome Comercial | Fii Iridium Recebiveis Imobiliarios | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 72/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 58.50 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.74 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 10.80% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 2959.6M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 28.830.325/0001-10 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário IRDM11
R$ 58.50▲2.2%
Fii Iridium Recebiveis Imobiliarios
P/VP:0.74
Preço Justo (VP):R$ 78.62
DY (12M):10.80%76% do CDI⚠️ Provento Atípico (Nov/25)
Patrimônio:R$ 2960M
Cotistas:258.9k
Cotação Atual
R$ 58.50
▲2.18%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa72Score Final
Em Reestruturação
3.6 / 5.0
Composição Ponderada
29/40Saúde Operacional
29/40Governança & Alavancagem
14/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do IRDM11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“Nota 72/100 reflete a reestruturação para incorporação ao IRIM11, P/VP descontado de 0,74 e elevação pontual nos proventos pela liquidação de reservas.”
A dinâmica de incorporação societária pelo IRIM11 e a liquidação das reservas acumuladas (R$ 0,69/cota) elevaram o pagamento de dividendos do IRDM11 para R$ 1,25 por cota. Para quem analisa se a relação de carrego vale a pena, o ativo opera com P/VP de 0,74 e DY anualizado de 11,99%, refletindo o impacto da deflação do IPCA de agosto (-R$ 3,69 milhões) e a reorganização de CRIs inadimplentes via dação em pagamento de ativos.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do IRDM11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do IRDM11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasDistribuição integral da reserva acumulada de resultados de R$ 0,69 por cota somada ao resultado operacional de R$ 0,58 por cota, elevando os rendimentos mensais a R$ 1,25 por cota na fase pré-incorporação pelo **IRIM11**.
Destaque TécnicoAvanço na reestruturação dos CRIs Manara 1 & 2 com recebimento de terrenos via dação em pagamento, permitindo a incorporação das SPEs Limeira 1, 3 e 4 ao patrimônio líquido do fundo.
Destaque TécnicoAlocação estratégica com aquisição de R$ 100 milhões em cotas do FII EZTB e R$ 9 milhões no CRI Maison (CDI + 2,50% a.a.), agregando ativos corporativos de padrão elevado e carrego indexado ao CDI.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Inadimplência continuada e reestruturações complexas em operações como Bewiki (1,78% do PL), Villa Jardim (1,42% do PL), Alta Vista e Ekko, mantendo a necessidade de intervenção ativa na recuperação de garantias.
Risco OperacionalProcesso de reorganização societária com o **IRIM11** resultando na suspensão temporária de negociações das cotas na B3 por 20 a 45 dias, gerando restrição temporária de liquidez aos investidores.
Risco OperacionalRetração pontual de R$ 3,69 milhões na receita de correção monetária dos CRIs decorrente do desfasamento do IPCA negativo de agosto (-0,11%), impactando a geração operacional do período.
Risco Operacional
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