CPTS11 - Capitania Securities Ii Fii -

O Capitânia Securities II FII (CPTS11) aprovou a realização de sua 15ª emissão de cotas, destinada a investidores profissionais, visando a captação de um montante inicial de R$ 300.000.001,28, equivalente a 33.482.143 novas cotas. O preço de emissão foi fixado em R$ 8,96 por cota, acrescido de uma taxa de distribuição primária de R$ 0,03 (0,33%), totalizando um preço de subscrição de R$ 8,99 por nova cota. A oferta será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação e admite distribuição parcial. Os cotistas com posição no terceiro dia útil após o anúncio de início (Data-Base) terão direito de preferência na subscrição, com fator de proporção de 0,09614510459. O montante mínimo para a efetivação da oferta é de R$ 1.000.007,68, correspondente a 111.608 novas cotas. Não haverá lote adicional ou suplementar, e o investimento mínimo por investidor é de uma nova cota.

A Gestora do fundo CPTS11 decidiu postergar a isenção integral da taxa de gestão incidente sobre os fundos nos quais a Classe investe e que pertencem ao grupo da Capitânia. A prorrogação da isenção terá duração de 90 dias adicionais, contados a partir de 5 de novembro de 2025. A medida complementa as informações divulgadas na Carta do Gestor em 30 de outubro de 2024 e no Fato Relevante datado de 3 de fevereiro de 2025.

O fundo Capitânia Securities II (CPTS11) aprovou a realização de sua 14ª emissão de cotas, destinada a investidores profissionais, com o objetivo de captar o montante inicial de R$ 500.000.003,30, equivalente a 56.242.970 novas cotas. O preço de emissão foi definido em R$ 8,89 por cota, com uma taxa de distribuição primária de R$ 0,03 (0,34%), totalizando um preço de subscrição de R$ 8,92 por nova cota. A oferta admite distribuição parcial, condicionada à subscrição mínima de R$ 175.000.005,60. Os atuais cotistas possuem direito de preferência na subscrição com fator de proporção de 0,17118108121, considerando a posição detida no terceiro dia útil após a divulgação do anúncio de início. O investimento mínimo por investidor é de 10 cotas (R$ 88,90, sem considerar a taxa). A emissão não contará com lote adicional ou suplementar, e o direito de preferência não poderá ser cedido a terceiros. A liquidação do direito de preferência ocorrerá conforme cronograma a ser detalhado nos documentos da oferta.

O administrador BTG Pactual comunicou a aprovação da 13ª emissão de cotas do Capitânia Securities II FII (CPTS11), com montante inicial de R$ 254.964.949,11, equivalente a 29.205.607 novas cotas. O preço de emissão é de R$ 8,73 por cota, acrescido de uma taxa de distribuição de R$ 0,02 (0,19%), totalizando um preço de subscrição de R$ 8,75. A oferta é destinada a investidores profissionais e admite distribuição parcial, desde que atingido o montante mínimo de R$ 1.019.864,79 (116.823 cotas). Os cotistas com posição no terceiro dia útil após o anúncio de início terão direito de preferência, com fator de proporção de 0,09189119314. O prazo para exercício desse direito é de até 9 dias úteis na B3 ou 10 dias úteis junto ao escriturador, contados do início da oferta. O período total de subscrição das novas cotas será de no máximo 180 dias após a divulgação do anúncio de início.