Qual foi o valor do pagamento de dividendos do CPTS11 em 06/2026?

O **CPTS11** realizou o pagamento de dividendos no valor de R$ 0,090 por cota em junho de 2026, mantendo a distribuição estável e totalmente coberta pelo resultado caixa de R$ 0,101 por cota.

Como estão o valor patrimonial e o desconto do CPTS11 em junho de 2026?

O valor patrimonial por cota do **CPTS11** encerrou junho de 2026 em R$ 8,65, enquanto a cota negociada a mercado fechou a R$ 7,51, representando um desconto de aproximadamente 13,2% em relação ao VP.

Qual é o nível de alavancagem do CPTS11 em operações compromissadas?

Ao final do mês de junho de 2026, o **CPTS11** registrava 21,6% do seu patrimônio líquido alocado em operações compromissadas, contratadas a um custo médio de CDI + 0,80% ao ano.

Quais foram as compras e vendas de ativos do CPTS11 no período?

No mês de junho de 2026, a gestão do **CPTS11** realizou a compra definitiva de R$ 1,37 milhão em CRIs com taxa média de IPCA + 8,70% e efetuou a venda definitiva de R$ 35 milhões em CRIs a IPCA + 8,73%.

Qual o CNPJ do CPTS11 para o Imposto de Renda?

O fundo CPTS11 (Razão Social: Capitania Securities Ii Fii - Fii) possui o CNPJ 18.979.895/0001-13, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM. Utilize estes dados na sua declaração de IRPF.

Qual a cotação do CPTS11 hoje?

A cotação atual do CPTS11 (comumente buscada como preço da cota ou ações do fundo) é de R$ 7.37 por cota, valor este que é atualizado dinamicamente conforme as negociações do mercado na B3.

Como investir no CPTS11?

Para investir no fundo CPTS11 (Capitania Securities Ii Fii - Fii), você deve possuir conta em uma corretora de valores. O processo é feito via Bolsa de Valores (B3), enviando uma ordem de compra para o código CPTS11.

Qual o dividendo do CPTS11 e quanto ele paga por cota?

O dividendo do fundo CPTS11 é distribuído mensalmente. No último rendimento mensal anunciado, o Dividend Yield foi de 1.22% por cota.

O fundo CPTS11 pertence a qual setor?

O CPTS11 é um fundo imobiliário que atua no segmento de Papel (Recebíveis).

Quais os pontos analisados pela Inteligência Sentinel no CPTS11?

O fundo CPTS11 recebeu a Nota IA de 74/100 com perfil classificado como Estabilidade Operacional pelo algoritmo Sentinel. Essa avaliação estatística e matemática é calculada de forma automatizada com base em dados de relatórios públicos de rendimentos, vacância física e nível de desconto patrimonial (P/VP) do fundo, não constituindo recomendação de investimento.

Análise Estratégica Sentinel IA: O CPTS11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário CPTS11
Indicador	Valor Atual	Significado Técnico
Ticker / Símbolo	CPTS11	Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3).
Nome Comercial	Capitania Securities Ii Fii - Fii	Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)	74/100	Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de Fechamento	R$ 7.37	Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)	0.85	Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)	13.38%	Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio Líquido	R$ 3134.2M	Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio	Não aplicável	Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ	18.979.895/0001-13	Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário CPTS11

R$ 7.37▲0.1%

Capitania Securities Ii Fii - Fii

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Capitânia•

CNPJ:18.979.895/0001-13

P/VP:0.85

DY (12M):13.38%95% do CDI

Patrimônio:R$ 3134M

Cotistas:398.2k

Cotação Atual

R$ 7.37

▲0.14%

Nota IA

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

74Score Final

Estabilidade Operacional

3.7 / 5.0

Composição do Score

40%Eventos
(Fatos)

40%Tendência
Operacional

20%Valuation (P/VP)

Síntese Analítica do CPTS11

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

O CPTS11 (Capitania Securities Ii Fii - Fii) é um fundo imobiliário de Papel (Recebíveis) gerido por Capitânia. O veículo apresenta Nota IA de 74/100 com sentimento Cauteloso e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 3.13B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-30).

A elevação na geração de caixa para R$ 0,101 por cota fortaleceu a cobertura para o pagamento de dividendos do CPTS11, fixado em R$ 0,090 ao mês. A estratégia incluiu a venda de ativos com alienação de R$ 35 milhões em CRIs, aliada ao acúmulo de reserva de R$ 0,01 por cota. Contudo, a expansão das operações compromissadas para 21,6% do patrimônio líquido a CDI + 0,80% a.a. e o recuo do valor patrimonial para R$ 8,65 exigem acompanhamento nos rendimentos mensais diante das oscilações da curva de juros.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d

Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado do Período

Elevação da geração de caixa para R$ 0,101 por cota no **CPTS11**, garantindo cobertura superior a 100% da distribuição mensal de R$ 0,090 por cota e possibilitando o acúmulo de R$ 0,01 por cota em reserva gerencial.
Destaque Técnico
Aceleração na venda de ativos com alienação de R$ 35 milhões em CRIs a IPCA + 8,73%, promovendo o giro da carteira e a reciclagem dos papéis de crédito.
Destaque Técnico
Recomposição de portfólio com a aquisição de R$ 15,3 milhões em CRIs a taxa média de IPCA + 8,84%, aumentando a alocação em papéis dos segmentos de varejo e shopping.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas Identificados

Aumento da alavancagem por operações compromissadas para 21,6% do patrimônio líquido custando CDI + 0,80% a.a., elevando o volume de despesas financeiras do fundo em cenários de manutenção de juros elevados.
Risco Operacional
Redução do valor patrimonial por cota de R$ 8,79 para R$ 8,65 devido à abertura das taxas dos títulos públicos, resultando na marcação a mercado desfavorável da carteira de crédito do **CPTS11**.
Risco Operacional

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado do Período

Elevação da geração de caixa para R$ 0,101 por cota no **CPTS11**, garantindo cobertura superior a 100% da distribuição mensal de R$ 0,090 por cota e possibilitando o acúmulo de R$ 0,01 por cota em reserva gerencial.
Destaque Técnico
Aceleração na venda de ativos com alienação de R$ 35 milhões em CRIs a IPCA + 8,73%, promovendo o giro da carteira e a reciclagem dos papéis de crédito.
Destaque Técnico
Recomposição de portfólio com a aquisição de R$ 15,3 milhões em CRIs a taxa média de IPCA + 8,84%, aumentando a alocação em papéis dos segmentos de varejo e shopping.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas Identificados

Aumento da alavancagem por operações compromissadas para 21,6% do patrimônio líquido custando CDI + 0,80% a.a., elevando o volume de despesas financeiras do fundo em cenários de manutenção de juros elevados.
Risco Operacional
Redução do valor patrimonial por cota de R$ 8,79 para R$ 8,65 devido à abertura das taxas dos títulos públicos, resultando na marcação a mercado desfavorável da carteira de crédito do **CPTS11**.
Risco Operacional

Desbloquear com Trial 14d (R$ 0,00)Acesso IA Total • R$ 0,00 Cobrados Hoje

Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário CPTS11

Um salto na geração de caixa para R$ 0,101 por cota fortaleceu a cobertura dos rendimentos mensais do **CPTS11** no mês de junho de 2026, permitindo a manutenção do pagamento de dividendos em R$ 0,090 por cota e gerando uma reserva acumulada de R$ 0,01 por cota. Apesar da recuperação operacional, o valor patrimonial por cota recuou de R$ 8,79 para R$ 8,65, acompanhado pelo ajuste do preço a mercado para R$ 7,51, mantendo o desconto negociado em patamar próximo de 13,2%. No tocante à gestão de portfólio, observou-se uma desaceleração expressiva nas compras de títulos, com aquisição de apenas R$ 1,37 milhão em crédito, enquanto a venda de ativos acelerou para R$ 35 milhões em CRIs. O principal ponto de atenção permanece na expansão da alavancagem por operações compromissadas, que atingiu 21,6% do patrimônio líquido custando CDI + 0,80% ao ano, intensificando os riscos financeiros perante a volatilidade da curva de juros.

A elevação na geração de caixa para R$ 0,101 por cota fortaleceu a cobertura para o pagamento de dividendos do **CPTS11**, fixado em R$ 0,090 ao mês. A estratégia incluiu a venda de ativos com alienação de R$ 35 milhões em CRIs, aliada ao acúmulo de reserva de R$ 0,01 por cota. Contudo, a expansão das operações compromissadas para 21,6% do patrimônio líquido a CDI + 0,80% a.a. e o recuo do valor patrimonial para R$ 8,65 exigem acompanhamento nos rendimentos mensais diante das oscilações da curva de juros.

Últimos dividendos declarados do FII CPTS11
Data Com	Data de Pagamento	Valor do Rendimento (R$)
2026-07-14	2026-07-21	R$ 0.0900
2026-06-15	2026-06-22	R$ 0.0900
2026-05-13	2026-05-20	R$ 0.0900
2026-04-13	2026-04-20	R$ 0.0900
2026-03-11	2026-03-18	R$ 0.0900
2026-02-11	2026-02-20	R$ 0.0900
2026-01-13	2026-01-20	R$ 0.0900
2025-12-10	2025-12-17	R$ 0.0900
2025-11-12	2025-11-19	R$ 0.0900
2025-10-10	2025-10-17	R$ 0.0900
2025-09-10	2025-09-17	R$ 0.0850
2025-08-12	2025-08-19	R$ 0.0860

Últimos dividendos declarados do FII CPTS11

Data Com

Data de Pagamento

Valor do Rendimento (R$)

2026-07-14

2026-07-21

R$ 0.0900

2026-06-15

2026-06-22

R$ 0.0900

2026-05-13

2026-05-20

R$ 0.0900

2026-04-13

2026-04-20

R$ 0.0900

2026-03-11

2026-03-18

R$ 0.0900

2026-02-11

2026-02-20

R$ 0.0900

2026-01-13

2026-01-20

R$ 0.0900

2025-12-10

2025-12-17

R$ 0.0900

2025-11-12

2025-11-19

R$ 0.0900

2025-10-10

2025-10-17

R$ 0.0900

2025-09-10

2025-09-17

R$ 0.0850

2025-08-12

2025-08-19

R$ 0.0860

Síntese Analítica do CPTS11

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Destaques de Papel (Recebíveis)

RBRR11

Metodologia e Disclaimer Legal

Destaques de Papel (Recebíveis)

RBRR11

HCTR11

VRTM11

KNCR11