Qual foi o valor dos dividendos CPTS11 08/2026?

O CPTS11 distribuiu R$ 0,090 por cota em agosto de 2026 (pago em 22/09/2026), equivalente a um dividend yield anualizado de 15,46% e 129,6% do CDI líquido sobre a cota de mercado.

O que o relatório gerencial CPTS11 destacou sobre o resultado do mês?

O relatório gerencial CPTS11 reportou resultado mensal de R$ 0,120 por cota, impulsionado por R$ 38,31 milhões em ganhos de capital com FIIs, permitindo elevar a reserva de lucros acumulada para R$ 0,034 por cota.

Como está a vacância CPTS11 e a adimplência dos ativos?

Por se tratar majoritariamente de um fundo de papel e participações em fundos imobiliários, o CPTS11 não possui vacância física própria consolidada, mantendo sua carteira de CRIs com 100% de adimplência e sem operações estressadas.

Qual é o nível de alavancagem registrado no relatório gerencial CPTS11?

O relatório apontou que o CPTS11 encerrou agosto com 21,6% de seu patrimônio líquido alocado em dívidas compromissadas a um custo de CDI + 0,79% ao ano, consumindo R$ 7,87 milhões em juros no período.

Qual o CNPJ do CPTS11 para o Imposto de Renda?

O fundo CPTS11 (Razão Social: Capitania Securities Ii Fii - Fii) possui o CNPJ 18.979.895/0001-13, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM. Utilize estes dados na sua declaração de IRPF.

Qual o Preço Teto do CPTS11 pelo Método Décio Bazin?

Pelo Método Décio Bazin, considerando a distribuição anualizada de proventos do CPTS11 (R$ 1.10 por cota), o Preço Teto para assegurar no mínimo 8,0% ao ano de dividendos é de R$ 13.69. Para um yield mínimo de 6,0% ao ano, o teto é de R$ 18.25. Cotações de mercado negociadas abaixo deste patamar oferecem margem de segurança ao investidor.

Qual o preço justo do CPTS11?

O valor patrimonial por cota (VPC) do CPTS11 é de R$ 8.48, que reflete o valor contábil dos ativos auditados do fundo. Atualmente, o ativo negocia a um P/VP de 0.92 (com 7.8% de desconto patrimonial).

Qual a cotação do CPTS11 hoje e quanto custa uma cota?

A cotação do CPTS11 hoje (negociado na B3 sob o código BVMF: CPTS11, frequentemente buscado como cotação do CPTS11 ou ações do fundo) é de R$ 7.93 por cota. O valor é atualizado ao longo do pregão conforme as negociações de mercado na B3.

O fundo CPTS11 vale a pena em 2026?

Avaliar se o CPTS11 vale a pena em 2026 envolve analisar o seu nível de desconto patrimonial (P/VP atual de 0.92), a regularidade e patamar de proventos (Dividend Yield mensal de 1.15%), o Preço Teto Bazin de R$ 13.69 (yield 8%) e o perfil de risco do portfólio. Pela análise automatizada Sentinel IA sobre os relatórios CVM, o fundo possui Nota IA de 75/100.

Como investir no CPTS11?

Para investir no fundo CPTS11 (Capitania Securities Ii Fii - Fii), você deve possuir conta em uma corretora de valores credenciada. O processo é feito diretamente no pregão da B3 (Bolsa de Valores brasileira), enviando uma ordem de compra para o código CPTS11 (BVMF: CPTS11).

O CPTS11 paga dividendos mensais e qual o histórico de dividendos?

Sim, o fundo CPTS11 distribui dividendos mensais aos seus cotistas, isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. No último rendimento anunciado, o Dividend Yield foi de 1.15% por cota. O histórico consolidado de proventos e datas com pode ser consultado nesta página.

O CPTS11 é fundo de que e a qual setor pertence?

O CPTS11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) que atua no segmento de Papel (Recebíveis), gerido pela Capitânia. O fundo aloca seu patrimônio em ativos do seu setor para gerar rentabilidade com aluguéis ou títulos e repassar proventos mensais aos cotistas.

Quais os pontos analisados pela Inteligência Sentinel no CPTS11?

O fundo CPTS11 recebeu a Nota IA de 75/100 com perfil classificado como Estabilidade Operacional pelo algoritmo Sentinel. Essa avaliação estatística e matemática é calculada de forma automatizada com base em dados de relatórios públicos de rendimentos, vacância física e nível de desconto patrimonial (P/VP) do fundo, não constituindo recomendação de investimento.

Análise Estratégica Sentinel IA: O CPTS11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário CPTS11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | CPTS11

R$ 7.93▲1.4%

Capitania Securities Ii Fii - Fii

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Capitânia•

CNPJ:18.979.895/0001-13

Preço Justo:R$ 8.48-8%

P/VP:0.92

Preço Justo (VP):R$ 8.48

DY (12M):13.81%98% do CDI

Patrimônio:R$ 3082M

Cotistas:398.5k

Cotação Atual

R$ 7.93

▲1.41%

Nota IA

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

75Score Final

-1 pts vs SET/26 auditado

Estabilidade Operacional

3.8 / 5.0

Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM

Composição Ponderada

30/40Saúde Operacional

30/40Governança & Alavancagem

15/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do CPTS11

Veredito do Comitê Sentinel

Auditoria IA

“O fundo mantém distribuição atrativa com desconto patrimonial, porém a dependência de ganho de capital em FIIs e o custo das compromissadas demandam monitoramento.”

O CPTS11 recompôs reservas ao lucrar R$ 0,120 por cota em agosto, mantendo os proventos em R$ 0,090. No entanto, R$ 0,105 dessa renda veio de venda pontual com lucro de cotas de outros fundos, enquanto os juros habituais de CRIs recuaram. Na prática, o cotista recebe um dividendo elevado agora, mas que depende de negociações atípicas para não cair. Além disso, as operações compromissadas (empréstimos para comprar ativos) somam 21,6% do patrimônio e drenam R$ 7,87 milhões em juros mensais, corroendo parte dos ganhos.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d

Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com CPTS11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 3.965,00

Renda Estimada / MêsR$ 45,00

Renda Estimada / AnoR$ 540,00

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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do CPTS11Base Oficial CVM / B3

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Duelo direto de yield, P/VP e Nota IA

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

Recomposição da reserva acumulada para R$ 0,034 por cota após o resultado de R$ 0,120 no mês, garantindo maior fôlego para manter os dividendos em R$ 0,090.
Destaque Técnico
Melhora no carrego médio com venda de CRIs a IPCA + 7,29% e reinvestimento a IPCA + 8,36%, elevando o rendimento bruto futuro repassado ao investidor.
Destaque Técnico
Desconto patrimonial relevante com P/VP de 0,89 e dividend yield de 14,29% ao ano, oferecendo margem de segurança no valor de compra das cotas em bolsa.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

Forte dependência de lucros com venda de cotas de outros fundos, gerando risco de queda nos dividendos caso cessem essas oportunidades de ganho não recorrente.
Risco Operacional
Uso de dívida compromissada em 21,6% do patrimônio custando CDI + 0,79%, que consome R$ 7,87 milhões ao mês e reduz o dinheiro líquido para proventos.
Risco Operacional
Desvalorização patrimonial da cota de R$ 8,56 para R$ 8,48 devido à marcação negativa dos títulos de crédito em cenário de juros reais elevados no mercado.
Risco Operacional

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

Recomposição da reserva acumulada para R$ 0,034 por cota após o resultado de R$ 0,120 no mês, garantindo maior fôlego para manter os dividendos em R$ 0,090.
Destaque Técnico
Melhora no carrego médio com venda de CRIs a IPCA + 7,29% e reinvestimento a IPCA + 8,36%, elevando o rendimento bruto futuro repassado ao investidor.
Destaque Técnico
Desconto patrimonial relevante com P/VP de 0,89 e dividend yield de 14,29% ao ano, oferecendo margem de segurança no valor de compra das cotas em bolsa.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

Forte dependência de lucros com venda de cotas de outros fundos, gerando risco de queda nos dividendos caso cessem essas oportunidades de ganho não recorrente.
Risco Operacional
Uso de dívida compromissada em 21,6% do patrimônio custando CDI + 0,79%, que consome R$ 7,87 milhões ao mês e reduz o dinheiro líquido para proventos.
Risco Operacional
Desvalorização patrimonial da cota de R$ 8,56 para R$ 8,48 devido à marcação negativa dos títulos de crédito em cenário de juros reais elevados no mercado.
Risco Operacional

0.77%

Lajes Corporativas

Nota IA

Alta Procura B3

Cotação

R$ 44,57

DY (12M)

11,12%

P/VP

0.55

PL: R$ 2.1BRef: Set/2026

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário CPTS11
Indicador	Valor Atual	Significado Técnico
Ticker / Símbolo B3	CPTS11	Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3: CPTS11).
Nome Comercial	Capitania Securities Ii Fii - Fii	Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)	75/100	Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de Fechamento	R$ 7.93	Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)	0.92	Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)	13.81%	Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio Líquido	R$ 3081.8M	Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio	Não aplicável	Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ	18.979.895/0001-13	Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF.

Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário CPTS11

A recuperação do resultado mensal para R$ 0,120 por cota em agosto de 2026 permitiu recompor a reserva acumulada do CPTS11 para R$ 0,034 por cota, mantendo os dividendos estáveis em R$ 0,090 por cota. Contudo, essa melhora operacional decorreu majoritariamente de receitas extraordinárias com ganhos de capital em FIIs (R$ 38,31 milhões), enquanto a receita recorrente de juros e atualização monetária de CRIs recuou para R$ 7,34 milhões. O valor patrimonial por cota caiu de R$ 8,56 para R$ 8,48 (totalizando R$ 3,08 bilhões de patrimônio líquido), com a cota a mercado fechando a R$ 7,47. A alavancagem em operações compromissadas recuou marginalmente para 21,6% do patrimônio líquido a um custo de CDI + 0,79% ao ano, mas ainda consumiu R$ 7,87 milhões em despesas financeiras no mês, impondo um impacto negativo de -0,16% no patrimônio e mantendo riscos expressivos sobre o fluxo de caixa.

O **CPTS11** recompôs reservas ao lucrar R$ 0,120 por cota em agosto, mantendo os proventos em R$ 0,090. No entanto, R$ 0,105 dessa renda veio de venda pontual com lucro de cotas de outros fundos, enquanto os juros habituais de CRIs recuaram. Na prática, o cotista recebe um dividendo elevado agora, mas que depende de negociações atípicas para não cair. Além disso, as operações compromissadas (empréstimos para comprar ativos) somam 21,6% do patrimônio e drenam R$ 7,87 milhões em juros mensais, corroendo parte dos ganhos.

Relatório de 2026-08-31

Relatório de 2026-07-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-31 para o fundo imobiliário CPTS11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-06-30

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-30 para o fundo imobiliário CPTS11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-05-29

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-05-29 para o fundo imobiliário CPTS11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-04-30

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-04-30 para o fundo imobiliário CPTS11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-03-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-03-31 para o fundo imobiliário CPTS11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-02-28

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-02-28 para o fundo imobiliário CPTS11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-01-30

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-01-30 para o fundo imobiliário CPTS11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-01-13

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-01-13 para o fundo imobiliário CPTS11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2025-12-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-12-31 para o fundo imobiliário CPTS11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2025-11-28

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-11-28 para o fundo imobiliário CPTS11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2025-11-05

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-11-05 para o fundo imobiliário CPTS11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Principais Inquilinos do Fundo Imobiliário CPTS11

Portfólio de ativos e lista de locatários estratégicos.

Saúde Financeira e Alavancagem

Alavancagem (Dívida / PL): 0.0% do PL (Sem alavancagem declarada)

Reserva de caixa: 0.0% do patrimônio (Sem reserva declarada)

Concentração e Riscos de Portfólio

Concentração no maior ativo/inquilino: Portfólio pulverizado / diversificado

Distribuição de indexadores: IPCA, CDI e IGPM.

Fatos Relevantes CPTS11: Comunicados do Fundo Imobiliário