Relatório de 2025-11-10
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-11-10 para o fundo imobiliário BIPD11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O BIPD11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | BIPD11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Brio Real Estate Iv - Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 27/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 989.33 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.90 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 3.48% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 121.2M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 42.869.892/0001-01 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BIPD11
R$ 989.33▲0.0%
Brio Real Estate Iv - Fii
P/VP:0.90
Preço Justo (VP):R$ 1097.53
DY (12M):3.48%25% do CDI
Patrimônio:R$ 121M
Cotistas:112
Cotação Atual
R$ 989.33
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa27Score Final
Estabilidade Operacional
1.4 / 5.0
Composição do Score
40%Fatos
40%Operação
20%Valuation
Síntese Analítica do BIPD11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O BIPD11 (Brio Real Estate Iv - Fii) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por Brio Asset. O veículo apresenta Nota IA de 27/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.12B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2025-11-10).
A maturação da carteira de desenvolvimento residencial marca o ciclo do BIPD11, com avanço de lançamentos como o projeto Franca 615 e monetização via venda de ativos com o projeto Axis. As devoluções acumuladas somam R$ 57,11 por cota, enquanto o investidor que avalia se a tese vale a pena acompanha a sazonalidade nos rendimentos mensais e no pagamento de dividendos até o desinvestimento total previsto para 2029, enfrentando o desafio de liquidez no mercado secundário com 112 cotistas.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoConcretização do lançamento comercial do projeto Franca 615 em junho de 2025, iniciando a fase de comercialização de um empreendimento que representa 7,8% do capital comprometido e destravando futuras receitas.
Destaque TécnicoAvanço no processo de venda de ativos com o projeto Axis em desinvestimento, estruturando a conversão do portfólio imobiliário em fluxo de caixa para devolução de capital.
Destaque TécnicoAlocação focada em 8 ativos via permutas residenciais de médio-alto e alto padrão em São Paulo, direcionando o capital para praças com histórico de demanda qualificada.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosBase reduzida de 112 cotistas e patrimônio de R$ 121,2 milhões, impondo um relevante desafio de liquidez no mercado secundário para negociação das cotas.
Risco OperacionalEstagnação temporária no pagamento de amortizações e rendimentos acumulados em R$ 57,11 por cota, exigindo suporte ao carrego sem proventos recorrentes de curto prazo.
Risco OperacionalPrevisão de apuração de taxa de performance no encerramento do fundo em 2029, o que pode impactar a rentabilidade líquida total repassada ao cotista ao final do ciclo.
Risco Operacional
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