Relatório de 2025-11-10
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-11-10 para o fundo imobiliário BIPD11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O BIPD11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos
BIPD11
R$ 989.33▲0.0%
Brio Real Estate Iv -
P/VP:0.91
Preço Justo (VP):R$ 1090.34
DY (12M):3.48%25% do CDI⚠️ Provento Atípico (Ago/25)
Patrimônio:R$ 120M
Cotistas:112
Cotação Atual
R$ 989.33
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa62Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
3.1 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
25/40Saúde Operacional
/40Governança & Alavancagem
/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do BIPD11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A ausência de dívidas confere segurança estrutural, contudo o fluxo incerto de proventos e a baixa liquidez do veículo impõem postura cautelosa até a conclusão das vendas residenciais.”
O **BIPD11** atua no desenvolvimento residencial com término previsto para 2029, apresentando carteira sem dívidas bancárias, mas com fluxo de caixa reduzido. Na prática, o cotista recebe proventos escassos no curto prazo e depende do término das obras e da venda das unidades para reaver o capital investido com lucro.
O patrimônio recuou levemente e as amortizações seguem em pausa temporária, enquanto projetos avançam para a comercialização.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasInexistência de endividamento financeiro ou passivo oneroso, eliminando riscos de despesas com juros altos que possam corroer o patrimônio do cotista.
Destaque TécnicoAvanço no cronograma com o lançamento comercial do projeto Franca 615, destravando potencial de comercialização de unidades para futuras distribuições.
Destaque TécnicoCota negociada com desconto patrimonial de nove por cento no mercado, oferecendo margem teórica de entrada frente ao valor contábil dos empreendimentos.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Base de apenas 112 cotistas e patrimônio modesto impõem severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a saída do investidor sem perdas.
Risco OperacionalFluxo de proventos altamente instável e dependente da venda futura dos imóveis, deixando o cotista sem rendimentos mensais previsíveis na conta da corretora.
Risco OperacionalReserva financeira mínima de zero vírgula zero seis por cento do patrimônio deixa o fundo vulnerável a atrasos de obras ou custos imprevistos nos canteiros.
Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: BIPD11
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do BIPD11
P/VP:0.91-9.3%
Cotação de Mercado9.3% Desc.
R$ 989.33
Cotação: R$ 989.33VPC: R$ 1090.34
O BIPD11 negocia com 9.3% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.
Preço Justo (VPC)
R$ 1090.34
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Teto Bazin (8%)PRO / Trial
R$ 429.88
Status: 🟡 Acima do Teto Bazin
Para avaliar o patamar de negociação do BIPD11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.
Simulação Rápida de Renda com BIPD11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 494.665,00
Renda Estimada / MêsR$ 1.425,00
Renda Estimada / AnoR$ 17.100,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do BIPD11Base Oficial CVM / B3
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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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