Estatísticas e Métricas da Gestora BRIO ASSET
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	BRIO ASSET	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	58/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 512.0M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	7	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	8.50%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.75	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora BRIO ASSET: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela BRIO ASSET.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

58Nota IA

Estabilidade

2.9 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora BRIO ASSET atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 512.0M sob custódia distribuído em 7 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 58/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 8.50% e P/VP médio de 0.75. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora Brio Asset administra 7 fundos, somando R$ 512.0M de PL. O portfólio é liderado pelo BIPD11 (23,52% do PL). De acordo com informes oficiais da CVM, o P/VP médio da casa situa-se em 0,75, refletindo o perfil de desenvolvimento e liquidação dos veículos.

Yield Médio8.50%

P/VP Médio0.75

PatrimônioR$ 512.0M

Nº de Fundos7

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da BRIO ASSET

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
BRIP11
Brio Real Estate Iii Fundo De Investimento Imobiliário
65Nota IA
Dividend Yield
0.00%
P/VP
0.67
O BRIP11 segue em fase final de liquidação com prazo até outubro de 2026, tendo devolvido 105% do capital aos cotistas. O DY de 44,10% reflete amortizações e desinvestimentos, não sendo renda recorrente de aluguel. A ausência de endividamento traz segurança estrutural, mas o adiamento da amortização de agosto para setembro de 2026 e o estoque remanescente de unidades impõem riscos de realização financeira até o término do veículo.
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2º LUGAR
BIPD11
Brio Real Estate Iv -
62Nota IA
Dividend Yield
3.48%
P/VP
0.91
O BIPD11 atua no desenvolvimento residencial com término previsto para 2029, apresentando carteira sem dívidas bancárias, mas com fluxo de caixa reduzido. Na prática, o cotista recebe proventos escassos no curto prazo e depende do término das obras e da venda das unidades para reaver o capital investido com lucro. O patrimônio recuou levemente e as amortizações seguem em pausa temporária, enquanto projetos avançam para a comercialização.
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3º LUGAR
BIME11
Brio Multiestrategia - Fundo De Investimento Imobiliario
60Nota IA
Dividend Yield
18.40%
P/VP
0.54
O BIME11 recuperou a geração de caixa para R$ 0,081 por cota em setembro, cobrindo os dividendos de R$ 0,06 e recompondo reservas. Contudo, o portfólio enfrenta desafios estruturais severos: cerca de 30% do patrimônio está alocado em ativos improdutivos sem gerar renda imediata e há risco iminente de perda contábil definitiva de 4,0% do patrimônio em CRIs da devedora TPA em recuperação extrajudicial, o que comprime a capacidade de proventos futuros.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

7 Ativos da BRIO ASSET

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
BIPD11Híbrido e Outros	62	3.48%	0.91	R$ 120M	Análise BIPD11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BRIP11Híbrido e Outros	65	N/D	0.67	R$ 116M	Análise BRIP11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BIME11Papel (Recebíveis)	60	18.40%	0.54	R$ 46M	Análise BIME11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BRIM11Híbrido e Outros	57	6.14%	N/D	N/D	Análise BRIM11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BICE11FoF (Fundos de Fundos)	Pendente	15.00%	0.49	R$ 109M	Análise BICE11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BIPE11Híbrido e Outros	Pendente	2.98%	0.95	R$ 101M	Análise BIPE11: Dividendos, P/VP e Nota IA
LLAO11Híbrido e Outros	Pendente	N/D	1.04	R$ 20M	Análise LLAO11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Distribuição de Patrimônio Equilibrada: A casa apresenta um perfil sem dominância absoluta de um único fundo, tendo suas quatro maiores alocações distribuídas entre BIPD11 (23,52%), BRIP11 (22,66%), BICE11 (21,33%) e BIPE11 (19,70%).
Especialização em Desenvolvimento e Desinvestimento: A tese central da gestora concentra-se no ciclo imobiliário de incorporação residencial e liquidação de projetos, como verificado no BIPD11 e no BRIP11, demandando horizonte de maturação longo em vez de renda imediata de locação.
Desconto Patrimonial Expressivo: Conforme relatórios públicos, o P/VP médio de 0,75 decorre do ciclo estendido de desinvestimento e da baixa liquidez nos mercados secundários de seus ativos de maior peso.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Ativos em Fase Final e Monitoramento: O BRIP11 (score 65) encontra-se em estágio final de liquidação com prazo até outubro de 2026, tendo devolvido 105% do capital, enquanto o BIPD11 (score 62) segue com proventos escassos até a conclusão e venda das obras.
Estresse de Crédito no Portfólio: O BIME11 (score 60) tem 30% do patrimônio sem gerar renda mensal imediata e risco de perda de 4% em CRIs vinculados à devedora TPA em recuperação extrajudicial, negociando a P/VP de 0,54.
Perfil de Alavancagem Saudável: Em contrapartida aos riscos de liquidez e crédito, os fundos analisados apresentam estruturas totalmente desalavancadas e sem endividamento bancário oneroso, eliminando a corrosão patrimonial por despesas financeiras.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre BRIO ASSET

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora BRIO ASSET é calculada?

A Nota IA da gestora BRIO ASSET (atualmente 58/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da BRIO ASSET?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela BRIO ASSET. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da BRIO ASSET que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela BRIO ASSET que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: BRIP11, BIPD11, BIME11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da BRIO ASSET?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela BRIO ASSET é de aproximadamente R$ 512.0M.

As notas de gestão da BRIO ASSET são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da BRIO ASSET possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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