Estatísticas e Métricas da Gestora BRIO ASSET
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	BRIO ASSET	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	28/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 629.3M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	8	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	28.53%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.61	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora BRIO ASSET: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela BRIO ASSET.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

28Nota IA

Atenção

1.4 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora BRIO ASSET atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 629.3M sob custódia distribuído em 8 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 28/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 28.53% e P/VP médio de 0.61. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Brio Asset administra 7 fundos, somando R$ 0.63 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo BRIP11 (19,49% do PL), veículo em desinvestimento final. A casa foca em desenvolvimento residencial e crédito imobiliário, operando com P/VP médio consolidado de 0,60.

Yield Médio28.53%

P/VP Médio0.61

PatrimônioR$ 629.3M

Nº de Fundos8

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a Brio Asset apresenta uma estrutura de patrimônio distribuída horizontalmente entre seus veículos de desenvolvimento e crédito:

Distribuição de Capital: O portfólio não apresenta dominância isolada superior a 50%, distribuindo o capital entre cinco fundos principais com pesos próximos a 16%-19% do PL, liderados por BRIP11 (19,49%), BIPD11 (19,13%), 0Q1R11 (17,95%), BICE11 (16,76%) e BIPE11 (16,45%).
Especialização Temática: A atuação concentra-se no ciclo imobiliário de incorporação residencial de médio e alto padrão e instrumentos de dívida imobiliária, demandando acompanhamento contínuo de cronogramas físicos e maturação de obras.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais e dados operacionais divulgados pela gestão, a base de ativos avaliados reflete desafios operacionais e de liquidez:

Desinvestimento e Liquidação: Fundos de maior peso como BRIP11 e BIPD11 operam em fases adiantadas de ciclo ou encerramento programado até 2026 e 2029, impondo restrições de liquidez no mercado secundário decorrentes da base restrita de cotistas.
Risco de Crédito e Ativos Pré-Operacionais: No fundo sob monitoramento BIME11, foram registrados ajustes contábeis em títulos de crédito privado (haircut em CRI e recuperação extrajudicial), somados à alocação de cerca de 30% do PL em ativos em fase pré-operacional, postergando a geração plena de caixa para os próximos exercícios.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da BRIO ASSET

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
BRIP11
Brio Real Estate Iii Fundo De Investimento Imobiliário
33Nota IA
Dividend Yield
50.39%
P/VP
0.61
O BRIP11 encontra-se em fase final de liquidação com encerramento previsto para outubro de 2026, tendo devolvido 105% do capital aportado. O Dividend Yield histórico de 63,65% decorre de amortizações e lucros de desinvestimentos, não refletindo renda estável de locação. Com patrimônio de R$ 123,2 milhões e 384 cotistas, o veículo impõe desafio de liquidez no mercado secundário, enquanto a gestão busca liquidar o estoque imobiliário remanescente.
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2º LUGAR
BIME11
Brio Multiestrategia - Fundo De Investimento Imobiliario
29Nota IA
Dividend Yield
16.77%
P/VP
0.61
O BIME11 apresentou recuperação na geração de caixa operacional em julho, alcançando R$ 0,131 por cota e cobrindo os proventos de R$ 0,060. Contudo, o portfólio ainda mantém cerca de 30% do patrimônio alocado em projetos de desenvolvimento imobiliário sem geração de renda imediata, o que posterga o retorno em dividendos para 2027. Além disso, eventos de inadimplência e recuperações extrajudiciais em devedores de CRIs continuam exigindo revisões contábeis no valor das cotas.
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3º LUGAR
BRIM11
Brio Real Estate Ii - Fii
29Nota IA
Dividend Yield
236.94%
P/VP
0.00
O BRIM11 encontra-se em fase final de liquidação com encerramento previsto para julho de 2025, tendo devolvido 118,9% do capital investido após amortizar R$ 112,78 por cota na 33ª rodada. O Dividend Yield de 236,94% decorre exclusivamente da venda de ativos residenciais e devoluções de capital, não representando renda de aluguel recorrente. Com 6 projetos remanescentes a alienar, o valor patrimonial ajustou para R$ 451,60, exigindo monitoramento estrito do cronograma de desinvestimento.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

8 Ativos da BRIO ASSET

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
BRIP11Híbrido e Outros	33	50.39%	0.61	R$ 123M	Ver detalhes do fundo BRIP11
BIPD11Híbrido e Outros	27.5	3.48%	0.91	R$ 121M	Ver detalhes do fundo BIPD11
BIME11Papel (Recebíveis)	29	16.77%	0.61	R$ 45M	Ver detalhes do fundo BIME11
BRIM11Híbrido e Outros	29	2.37%	0.00	R$ 0M	Ver detalhes do fundo BRIM11
0Q1R11Outros	Pendente	0.00%	0.00	R$ 114M	Ver detalhes do fundo 0Q1R11
BICE11FoF (Fundos de Fundos)	Pendente	96.75%	0.50	R$ 106M	Ver detalhes do fundo BICE11
BIPE11Híbrido e Outros	Pendente	2.98%	0.95	R$ 101M	Ver detalhes do fundo BIPE11
LLAO11Híbrido e Outros	Pendente	0.00%	1.06	R$ 19M	Ver detalhes do fundo LLAO11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre BRIO ASSET

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora BRIO ASSET é calculada?

A Nota IA da gestora BRIO ASSET (atualmente 28/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da BRIO ASSET?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela BRIO ASSET. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da BRIO ASSET que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela BRIO ASSET que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: BRIP11, BIME11, BRIM11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da BRIO ASSET?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela BRIO ASSET é de aproximadamente R$ R$ 629.3M.

As notas de gestão da BRIO ASSET são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da BRIO ASSET possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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