Relatório de 2026-08-31
Conclusão do IPO e início das negociações marcam a estreia do VVDI11 com alocação em papel e distorção contábil pontual de proventos. Com a captação integral de R$ 50,00 milhões e negociação iniciada em 14/08/2026, o fundo encerrou agosto com patrimônio líquido de R$ 50,31 milhões (R$ 10,06 por cota) e valor de mercado em R$ 10,00 por cota. O portfólio de CRIs atingiu R$ 32,10 milhões (63,81% do PL), distribuído em 10 operações indexadas majoritariamente a CDI+ (49,88% do PL) e IPCA+ (13,93% do PL). Os dividendos declarados foram de R$ 0,1093 por cota (100% do CDI do mês). Contudo, o resultado líquido reportado de R$ 2,19 milhões foi inflado artificialmente por R$ 1,73 milhão recebidos do FII XP Exeter, ganho contábil extraordinário que será reajustado para baixo após a liquidação do ativo, adicionando riscos de volatilidade nas próximas distribuições.