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Análise Estratégica Sentinel IA: O TGAR11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário TGAR11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | TGAR11

R$ 52.87▲6.4%

Fundo De Investimento Imobiliário Tg Ativo Real

Setor: Híbrido e Outros•Gestora: TG Core Asset
CNPJ:25.032.881/0001-53
Preço Justo:R$ 106.64-53%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
61Score Final
-2 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
3.0 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
26/40Saúde Operacional
26/40Governança & Alavancagem
9/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do TGAR11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“O consumo de reservas para sustentar dividendos e o endividamento dos projetos pressionam a operação, justificando cautela técnica mesmo diante do forte desconto patrimonial verificado em tela.”

O TGAR11 enfrenta descompasso entre a receita realizada e os proventos distribuídos, gerando R$ 0,59 por cota frente a R$ 0,70 pagos, o que praticamente esgotou suas reservas para R$ 0,03 por cota. Além da pressão por queima de caixa, os empreendimentos consolidados carregam R$ 484,65 milhões em dívidas e R$ 225,44 milhões em obras a executar. Na prática, o investidor percebe um rendimento imediato inflado por reservas passadas, mas que corre sério risco de redução caso as vendas e repasses de crédito não acelerem.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com TGAR11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 26.435,00
Renda Estimada / MêsR$ 350,00
Renda Estimada / AnoR$ 4.200,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do TGAR11Base Oficial CVM / B3

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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Alocação recente no CRI ABL de R$ 11,99 milhões com remuneração de IPCA + 12,68% a.a. reforça a carteira de crédito com taxas reais atrativas para sustentar as receitas futuras.

    Destaque Técnico

  • Avanço comercial do projeto Aqualand atingiu 90% das frações vendidas, o que diminui a dependência de novas comercializações para o ingresso de caixa no segmento de multipropriedade.

    Destaque Técnico

  • Ajuste no regulamento extingue a sobreposição de taxa de gestão sobre investimentos em outros fundos da gestora, gerando economia operacional direta repassada para o caixa do fundo.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Geração de caixa caiu para R$ 0,59 por cota, exigindo queima de reserva para pagar R$ 0,70 e deixando o saldo acumulado em apenas R$ 0,03, ameaçando a estabilidade do dividendo futuro.

    Risco Operacional

  • Projetos consolidados carregam dívidas de R$ 484,65 milhões e obras de R$ 225,44 milhões, comprometendo os recebíveis futuros antes da entrega de proventos aos cotistas no longo prazo.

    Risco Operacional

  • Atrasos em CRIs como New York e Cumaru Golf aliados a distratos forçados em urbanismo reduzem as entradas financeiras imediatas e elevam a incerteza de recebimento das parcelas a prazo.

    Risco Operacional