Relatório de 2025-09-02
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-09-02 para o fundo imobiliário BARI11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▼0.3%
Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.1%Otimista
KNIP11▲1.4%Cauteloso
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KNCR11▼0.3%Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.1%Otimista
KNIP11▲1.4%Cauteloso
XPML11▼1.4%Neutro
TRXF11▲0.4%Otimista
XPLG11▼0.3%Neutro
KNRI11▼0.1%Neutro
MXRF11▲0.5%Otimista
VISC11▼0.4%Otimista
CPTS11▲0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.2%Cauteloso
HGRU11▼0.2%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.9%Otimista
IRIM11▼0.9%Cauteloso
PVBI11▼0.1%Cauteloso
GARE11▲0.1%Otimista
TGAR11▼1.3%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.2%Otimista
RECR11▲1.0%Otimista
HCTR11▲0.3%Cauteloso
KNUQ11▼0.5%Cauteloso
BRCR11▲0.3%Otimista
HSML11▼1.0%Otimista
JSRE11▼0.1%Otimista
PMLL11▲0.3%Otimista
BRCO11▼0.4%Neutro
BTHF11▼0.8%Otimista
GZIT11▼0.2%Cauteloso
KNHF11▼0.2%Neutro
LVBI11▼1.6%Neutro
RZTR11▼0.6%Cauteloso
ALZR11▼0.3%Otimista
RBVA11▼0.7%Otimista
KNSC11▼0.3%Cauteloso
HGRE11▲0.0%Otimista
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼1.1%Cauteloso
RURA11▲0.5%Neutro
TVRI11▲0.4%Otimista
MCCI11▼0.2%Otimista
PCIP11▼0.3%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▼0.3%Otimista
RBRR11▲0.2%Cauteloso
VGIR11▼1.7%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▼0.8%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O BARI11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | BARI11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Vbi Rendimentos Imobiliários I Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 35/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 79.20 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 1.01 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 7.69% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 363.7M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 29.267.567/0001-00 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BARI11
R$ 79.20▲0.3%
Vbi Rendimentos Imobiliários I Fii
P/VP:1.01
DY (12M):7.69%
Patrimônio:R$ 364M
Cotistas:31.8k
Cotação Atual
R$ 79.20
▲0.27%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa35Score Final
Em Reestruturação
1.8 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do BARI11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O BARI11 (Vbi Rendimentos Imobiliários I Fii) é um fundo imobiliário de Outros gerido por VBI Real Estate. O veículo apresenta Nota IA de 35/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.36B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2025-08-25).
Aprovada a dissolução e liquidação definitiva do BARI11 para incorporação pelo CVBI11, o cronograma operacional dita o fim das negociações na B3. O pagamento de dividendos recuou para R$ 0,95 por cota em agosto de 2025 devido ao consumo da reserva acumulada, que caiu para R$ 0,13 por cota, limitando os rendimentos mensais. Para quem avalia se o ativo vale a pena, a carteira de CRIs a IPCA + 11,4% a.a. e a entrega de cotas em setembro de 2025 balizam o carrego, sem venda de ativos no secundário.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAumento da posição no CRI Visconde Icaraí B em R$ 5 milhões em agosto de 2025, elevando a participação do ativo para 4,3% do patrimônio líquido e otimizando o carrego da carteira de recebíveis antes da liquidação definitiva.
Destaque TécnicoAprovação da dissolução e liquidação do fundo em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de julho de 2025, definindo o cronograma de transição e entrega de cotas do CVBI aos cotistas até setembro de 2025.
Destaque TécnicoAlocações estratégicas de R$ 12,9M no CRI Visconde Icaraí B e R$ 3,5M no CRI Helbor Multi Renda II em junho de 2025, elevando a alocação em CRIs para 87,7% do patrimônio líquido e melhorando a rentabilidade média ponderada para IPCA + 11,3% a.a.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosRedução expressiva da reserva acumulada de R$ 0,37 para R$ 0,13 por cota em agosto de 2025, limitando a capacidade de manutenção de rendimentos mensais elevados nas semanas finais de liquidação.
Risco OperacionalExposição de 9,4% da carteira de ativos a operações securitizadas pela Virgo, que enfrenta notícias de falhas de governança, gerando necessidade de auditoria nas contas de reserva e potencial impacto operacional.
Risco OperacionalInadimplência na carteira pulverizada atingindo 7% do saldo devedor com atrasos superiores a 90 dias em junho de 2025, o que representa 47 contratos em processo de negociação ou execução judicial, pressionando o fluxo de caixa.
Risco Operacional
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