Relatório de 2025-09-02
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-09-02 para o fundo imobiliário BARI11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O BARI11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | BARI11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: BARI11). |
| Nome Comercial | Vbi Rendimentos Imobiliários I Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 68/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 79.20 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 1.01 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 12.43% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 363.7M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 29.267.567/0001-00 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BARI11
R$ 79.20▲0.3%
Vbi Rendimentos Imobiliários I Fii
P/VP:1.01
Preço Justo (VP):R$ 78.48
DY (12M):12.43%88% do CDI
Patrimônio:R$ 364M
Cotistas:31.8k
Cotação Atual
R$ 79.20
▲0.27%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa68Score Final
Em Reestruturação
3.4 / 5.0
Composição Ponderada
28/40Saúde Operacional
28/40Governança & Alavancagem
12/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do BARI11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A carteira apresenta rentabilidade atrativa e ausência de alavancagem, mas a liquidação em andamento, o esgotamento de reservas e o risco de crédito exigem acompanhamento prudente até a incorporação definitiva.”
O BARI11 encontra-se em fase final de dissolução e liquidação para incorporação pelo CVBI11. A carteira de recebíveis mantém retorno médio de IPCA + 11,4% ao ano sem alavancagem financeira, mas os dividendos recentes foram sustentados pela queima expressiva de reservas acumuladas, reduzidas a R$ 0,13 por cota. O investidor agora depende da conclusão da entrega das novas cotas do CVBI11 e do desfecho das cobranças de inadimplência na carteira pulverizada.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do BARI11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do BARI11?
Toque em uma pergunta rápida abaixo ou abra o chat para auditar dívidas, vacância e sustentabilidade de caixa em segundos.
💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasTaxa média da carteira de crédito em IPCA + 11,4% ao ano, gerando retorno real atrativo sobre os títulos de dívida imobiliária até a conclusão da transição.
Destaque TécnicoEstrutura patrimonial sem alavancagem financeira (0% de dívida sobre o patrimônio), eliminando despesas com juros e resguardando o fluxo de caixa.
Destaque TécnicoAprovação formal da incorporação pelo **CVBI11**, proporcionando previsibilidade jurídica e operacional ao processo de transferência de ativos aos cotistas.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Processo de dissolução e encerramento de negociações na B3, que trava a liquidez no mercado secundário e condiciona o cotista ao cronograma de entrega das cotas do fundo incorporador.
Risco OperacionalEsgotamento da reserva de contingência (queda de R$ 0,56 para R$ 0,13 por cota), eliminando a folga financeira para sustentar rendimentos caso surjam novas perdas operacionais.
Risco OperacionalExposição de 9,4% do patrimônio a operações sob a securitizadora Virgo e inadimplência de 7% na carteira pulverizada, o que pode atrasar o fluxo de amortizações esperado.
Risco Operacional
Desbloquear Riscos e Destaques do BARI1114 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje