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Radar IA
KNCR11▲0.2%
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Neutro
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Análise Estratégica Sentinel IA: O BNFS11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

BNFS11

R$ 33.00▼0.0%

Banrisul Novas Fronteiras Fii - Resp. Ltda

Setor: Híbrido e Outros•Gestora: Oliveira Trust
CNPJ:15.570.431/0001-60
Preço Justo:R$ 68.83-52%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
57Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
2.9 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
26/40Saúde Operacional
/40Governança & Alavancagem
/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do BNFS11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A ausência de alavancagem não compensa a forte vacância física, a revisão negativa de aluguéis e a baixa liquidez no mercado secundário.”

O **BNFS11** enfrenta compressão de receitas após repactuar aluguéis para baixo, reduzindo a distribuição para R$ 0,40 por cota. O cancelamento da venda do imóvel em São Gabriel frustrou o reforço de liquidez e manteve despesas com IPTU e manutenção sem gerar renda.

Apesar da ausência de endividamento estruturado, o fundo opera com porte reduzido, vacância física relevante em quatro agências e proventos altamente voláteis, exigindo cautela do investidor.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Renovação contratual da Agência Cruz Alta com o Banrisul por 60 meses garante receita mensal de R$ 51,3 mil corrigida anualmente pelo IPCA.

    Destaque Técnico

  • Renovação da Agência Sapiranga até 2031 assegura previsibilidade locatícia de longo prazo e transfere despesas operacionais ao inquilino.

    Destaque Técnico

  • Recebimento continuado de parcelas mensais de R$ 50 mil da alienação em Sapucaia do Sul injeta liquidez recorrente no caixa do fundo.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Com patrimônio de R$ 48,2M e 4.796 cotistas, o fundo apresenta severo desafio de liquidez no mercado secundário para negociação de cotas.

    Risco Operacional

  • Desistência na venda do ativo de São Gabriel mantém custos de IPTU e conservação integralmente sob o fundo, reduzindo o resultado líquido.

    Risco Operacional

  • Vacância física persistente de 23,8% em agências desocupadas consome caixa com taxas operacionais e impede expansão da renda por cota.

    Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: BNFS11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do BNFS11

P/VP:0.48-52.1%
Cotação de Mercado52.1% Desc.
R$ 33.00
Cotação: R$ 33.00VPC: R$ 68.83

O BNFS11 negocia com 52.1% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 68.83

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)PRO / Trial
R$ 88.12

Status: 🟢 Abaixo do Teto (Margem Positiva)

Para avaliar o patamar de negociação do BNFS11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de BNFS11Comparar BNFS11 com pares do setor
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com BNFS11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 16.500,00
Renda Estimada / MêsR$ 200,00
Renda Estimada / AnoR$ 2.400,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do BNFS11Base Oficial CVM / B3

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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