Relatório de 2026-08-25
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-25 para o fundo imobiliário BNFS11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O BNFS11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | BNFS11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Banrisul Novas Fronteiras Fii - Resp. Ltda | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 29/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 38.35 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.55 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 19.34% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 48.1M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 15.570.431/0001-60 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BNFS11
R$ 38.35▲2.3%
Banrisul Novas Fronteiras Fii - Resp. Ltda
P/VP:0.55
Preço Justo (VP):R$ 68.65
DY (12M):19.34%137% do CDI
Patrimônio:R$ 48M
Cotistas:4.9k
Cotação Atual
R$ 38.35
▲2.29%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa29Score Final
Em Reestruturação
1.4 / 5.0
Composição do Score
40%Fatos
40%Operação
20%Valuation
Síntese Analítica do BNFS11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O BNFS11 (Banrisul Novas Fronteiras Fii - Resp. Ltda) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por Oliveira Trust. O veículo apresenta Nota IA de 29/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.05B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-25).
Renovações contratuais com o Banrisul e a venda de ativos em Sapucaia do Sul por R$ 1,166 milhão pautam a dinâmica recente do BNFS11. Embora garantam ocupação de longo prazo, as repactuações das agências Sapiranga e Cruz Alta trazem redução projetada no pagamento de dividendos e rendimentos mensais de R$ 0,06 e R$ 0,07 por cota. Com P/VP em 0,55 e portfólio reduzido, o investidor avalia se o carrego vale a pena diante do desafio de liquidez no mercado secundário.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do BNFS11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do BNFS11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoConclusão da venda de ativos em Sapucaia do Sul/RS por R$ 1,166 milhão, gerando liquidez imediata com o ingresso de R$ 550 mil à vista e redução da vacância física para 23,8%.
Destaque TécnicoCelebração de novo contrato de locação de 60 meses da Agência Cruz Alta com o Banrisul, garantindo receita mensal de R$ 51.300,00 reajustada pelo IPCA e previsibilidade até outubro de 2031.
Destaque TécnicoFormalização de novo contrato comercial para a Agência Sapiranga por 60 meses com o Banrisul, assegurando ocupação contínua até agosto de 2031 e transferência de despesas ordinárias ao locatário.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosRepactuações contratuais das agências Sapiranga e Cruz Alta em patamares inferiores, gerando impacto negativo estimado combinado de R$ 0,13 por cota na distribuição de rendimentos mensais do **BNFS11**.
Risco OperacionalPatrimônio líquido de R$ 48,1 milhões e base de 4.926 cotistas, impondo desafio de liquidez no mercado secundário somado aos custos de carrego de quatro imóveis desocupados.
Risco Operacional
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