Relatório de 2026-08-11
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-11 para o fundo imobiliário BNFS11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
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HGRU11▼0.2%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
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PVBI11▲0.0%Cauteloso
GARE11▲0.0%Otimista
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BRCR11▼1.2%Otimista
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JSRE11▼0.7%Otimista
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BRCO11▼0.5%Neutro
BTHF11▼1.3%Otimista
GZIT11▼1.2%Cauteloso
KNHF11▲0.0%Neutro
LVBI11▼0.6%Neutro
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RBVA11▲0.0%Otimista
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HGRE11▲0.7%Neutro
HFOF11▼1.0%Neutro
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RURA11▲0.0%Neutro
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HGCR11▼0.6%Otimista
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VGIR11▲0.0%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲0.7%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O BNFS11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | BNFS11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Banrisul Novas Fronteiras Fii - Resp. Ltda | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 24/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 39.30 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.57 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 22.26% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 48.1M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 15.570.431/0001-60 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BNFS11
R$ 39.30▼1.3%
Banrisul Novas Fronteiras Fii - Resp. Ltda
P/VP:0.57
DY (12M):22.26%
Patrimônio:R$ 48M
Cotistas:5k
Cotação Atual
R$ 39.30
▼1.31%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa24Score Final
Atenção/Estresse
1.2 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do BNFS11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O BNFS11 (Banrisul Novas Fronteiras Fii - Resp. Ltda) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por Oliveira Trust. O veículo apresenta Nota IA de 24/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.05B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-11).
Movimentos de desinvestimento marcam o BNFS11 após a venda de ativos por R$ 1,166 milhão, reduzindo a vacância para 23,8%. A renovação com o Banrisul assegura 60 meses de locação, mas causará impacto negativo de R$ 0,070 por cota nos rendimentos mensais. O resultado de R$ 0,38 por cota em junho exigiu o uso de reservas para o pagamento de dividendos de R$ 0,50. Diante do PL reduzido e 4.966 cotistas, há um visível desafio de liquidez no mercado secundário, cabendo avaliar se o P/VP de 0,5719 vale a pena.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoConclusão da venda do imóvel em Sapucaia do Sul/RS pelo valor ajustado de R$ 1,166 milhão, gerando liquidez imediata de R$ 550 mil no caixa do fundo e mitigando a vacância física para 23,8%.
Destaque TécnicoAssinatura do novo contrato de locação do imóvel Agência Cruz Alta com o BANRISUL por 60 meses até outubro de 2031, assegurando previsibilidade de receita de R$ 51.300,00 mensais com reajuste por IPCA.
Destaque TécnicoTransferência da obrigação do pagamento do IPTU a partir de 2025 e das despesas ordinárias ao locatário BANRISUL, reduzindo os custos operacionais de manutenção suportados pelo fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosRepactuação do valor de aluguel do imóvel de Cruz Alta com o BANRISUL, acarretando uma redução estimada de R$ 0,070 por cota na distribuição mensal de rendimentos a partir de outubro de 2026.
Risco OperacionalQueda na receita de aluguéis para R$ 421.804 no período recente, forçando o fundo a recorrer à utilização de reservas acumuladas para sustentar o pagamento de dividendos em R$ 0,50 por cota.
Risco OperacionalVenda parcelada do saldo remanescente de R$ 550.000,00 do imóvel em Sapucaia do Sul em 11 vezes de R$ 50.000,00, expondo o fundo ao risco de crédito do comprador durante a vigência do parcelamento.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.