Relatório de 2026-07-17
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-17 para o fundo imobiliário BNFS11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.7%
Otimista
HGLG11▲0.0%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.9%Neutro
XPML11▲0.0%Otimista
TRXF11▲0.0%Otimista
XPLG11▲0.9%Neutro
KNRI11▲0.8%Otimista
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▼0.4%Otimista
CPTS11▲0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.1%Neutro
HGRU11▲1.5%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.0%Otimista
IRIM11▲0.5%Neutro
PVBI11▲0.6%Cauteloso
GARE11▲0.5%Otimista
TGAR11▲0.4%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.5%Otimista
RECR11▲0.0%Neutro
HCTR11▲1.2%Cauteloso
KNUQ11▲0.6%Cauteloso
BRCR11▲0.6%Neutro
HSML11▼0.3%Neutro
JSRE11▲0.6%Otimista
PMLL11▼0.2%Otimista
BRCO11▲0.2%Neutro
BTHF11▲0.2%Otimista
GZIT11▼0.3%Neutro
KNHF11▲0.3%Neutro
LVBI11▲0.3%Neutro
RZTR11▲0.4%Cauteloso
ALZR11▲0.7%Otimista
RBVA11▲0.5%Neutro
KNSC11▼0.1%Cauteloso
HGRE11▲1.1%Neutro
HFOF11▲0.3%Neutro
VILG11▼0.5%Neutro
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.5%Neutro
MCCI11▲0.2%Otimista
PCIP11▲0.5%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▲1.0%Otimista
RBRR11▲0.4%Cauteloso
VGIR11▲0.3%Neutro
0FFP11▲0.0%Neutro
HSLG11▲1.0%Cauteloso
KNCR11▲0.7%Otimista
HGLG11▲0.0%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.9%Neutro
XPML11▲0.0%Otimista
TRXF11▲0.0%Otimista
XPLG11▲0.9%Neutro
KNRI11▲0.8%Otimista
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▼0.4%Otimista
CPTS11▲0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.1%Neutro
HGRU11▲1.5%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.0%Otimista
IRIM11▲0.5%Neutro
PVBI11▲0.6%Cauteloso
GARE11▲0.5%Otimista
TGAR11▲0.4%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.5%Otimista
RECR11▲0.0%Neutro
HCTR11▲1.2%Cauteloso
KNUQ11▲0.6%Cauteloso
BRCR11▲0.6%Neutro
HSML11▼0.3%Neutro
JSRE11▲0.6%Otimista
PMLL11▼0.2%Otimista
BRCO11▲0.2%Neutro
BTHF11▲0.2%Otimista
GZIT11▼0.3%Neutro
KNHF11▲0.3%Neutro
LVBI11▲0.3%Neutro
RZTR11▲0.4%Cauteloso
ALZR11▲0.7%Otimista
RBVA11▲0.5%Neutro
KNSC11▼0.1%Cauteloso
HGRE11▲1.1%Neutro
HFOF11▲0.3%Neutro
VILG11▼0.5%Neutro
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.5%Neutro
MCCI11▲0.2%Otimista
PCIP11▲0.5%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▲1.0%Otimista
RBRR11▲0.4%Cauteloso
VGIR11▲0.3%Neutro
0FFP11▲0.0%Neutro
HSLG11▲1.0%Cauteloso
Análise Estratégica Sentinel IA: O BNFS11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | BNFS11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Banrisul Novas Fronteiras Fii - Resp. Ltda | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 22.5/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 39.88 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.57 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 22.15% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 48.1M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 15.570.431/0001-60 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BNFS11
R$ 39.88▲1.0%
Banrisul Novas Fronteiras Fii - Resp. Ltda
P/VP:0.57
DY (12M):22.15%
Patrimônio:R$ 48M
Cotistas:5k
Cotação Atual
R$ 39.88
▲0.96%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa22.5Score Final
Em Reestruturação
1.1 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do BNFS11
A alienação de ativos imobiliários e a repactuação de contratos de locação ditam o ritmo de BNFS11. A venda de ativos do imóvel Camboim por R$ 1,166 milhão gerou caixa imediato, mas a redução contratual na Agência Cruz Alta projeta um impacto negativo de R$ 0,07 por cota no pagamento de dividendos a partir de outubro de 2026. O expressivo desconto patrimonial com P/VP de 0,5719 baliza a análise se o carrego dos rendimentos mensais vale a pena, sob o constante desafio de liquidez no mercado secundário devido ao PL de R$ 0,05 Bi.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoFormalização da venda do imóvel Camboim por R$ 1.166.000,00 com recebimento de sinal de R$ 500.000,00 em junho de 2026, o que gera liquidez imediata e garante o recebimento do saldo remanescente de R$ 600.000,00 estruturado em 12 parcelas mensais sob garantia de alienação fiduciária.
Destaque TécnicoRenovação do contrato de locação da Agência Cruz Alta com o BANRISUL por 60 meses até outubro de 2031, o que assegura a ocupação contínua do imóvel, elimina riscos de vacância imediata e transfere a obrigação do IPTU e despesas ordinárias ao locatário.
Destaque TécnicoRedução da vacância física do portfólio de 26,9% para 23,8% decorrente da exclusão do imóvel Camboim, o que melhora os indicadores operacionais de ocupação consolidada do **BNFS11**.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosQueda na receita de aluguéis de R$ 551.316 para R$ 421.804 em junho de 2026, o que reduziu o resultado por cota para R$ 0,38 e forçou o fundo a utilizar suas reservas financeiras acumuladas para manter a distribuição de R$ 0,50.
Risco OperacionalRepactuação do aluguel mensal da Agência Cruz Alta para R$ 51.300,00, o que gerará um impacto negativo estimado de R$ 0,070 por cota nas distribuições mensais de rendimentos do **BNFS11** a partir da competência de outubro de 2026.
Risco OperacionalPatrimônio líquido reduzido de R$ 0,05 Bi associado a uma base de apenas 5.065 cotistas, o que impõe um severo desafio de liquidez no mercado secundário para a negociação das cotas.
Risco Operacional
Ativar 14 dias GrátisSem Cartão • ACESSO GRÁTIS POR 14 DIAS
Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.