Relatório de 2026-06-23
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-23 para o fundo imobiliário BRIM11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▼0.3%
Otimista
HGLG11▼0.5%Otimista
BTLG11▼1.7%Otimista
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XPML11▼0.4%Neutro
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KNRI11▼1.1%Neutro
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KNHY11▼1.5%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
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BTLG11▼1.7%Otimista
KNIP11▼1.2%Cauteloso
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XPLG11▼1.2%Neutro
MXRF11▼1.1%Otimista
KNRI11▼1.1%Neutro
VISC11▼1.3%Otimista
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CPTS11▼1.9%Cauteloso
KNHY11▼1.5%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
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Análise Estratégica Sentinel IA: O BRIM11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | BRIM11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Brio Real Estate Ii - Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 22.5/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | Não informado | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | Não informado | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 364.14% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | Não informado | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 23.964.843/0001-03 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BRIM11
...▼100.0%
Brio Real Estate Ii - Fii
P/VP:--
DY (12M):364.14%2573% do CDI
Patrimônio:--
Cotistas:714
Cotação Atual
---
▼100.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa22.5Score Final
Atenção/Estresse
1.1 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do BRIM11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O BRIM11 (Brio Real Estate Ii - Fii) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por Brio Asset. O veículo apresenta Nota IA de 22.5/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ --. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-23).
A liquidação do portfólio de permutas residenciais avança para a fase final com o cronograma de resgate total definido para julho de 2026. A venda de ativos remanescentes dita o ritmo de pagamento de dividendos e amortizações, ajustando o VP para R$ 451,60. Para quem avalia se o carrego do BRIM11 vale a pena, a base de 719 cotistas impõe um claro desafio de liquidez no mercado secundário, exigindo atenção à precificação frente ao valuation de desinvestimento e à descontinuidade de rendimentos mensais.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoA 33ª rodada de amortização distribuiu R$ 14,0 milhões (R$ 112,78 por cota) aos cotistas, o que elevou o retorno total acumulado para 118,9% do capital investido e reduziu o valor patrimonial residual para R$ 451,60 por cota.
Destaque TécnicoA conclusão do desinvestimento em 6 dos 12 projetos residenciais originais mitigou os riscos de execução de obras físicas e concentrou os esforços da gestão na monetização das SPEs remanescentes.
Destaque TécnicoA definição do cronograma de resgate total para julho de 2026 estabelece uma data limite clara para a liquidação do veículo, permitindo que os investidores planejem o fluxo de caixa final decorrente do encerramento das atividades operacionais.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosO adiamento dos eventos previstos no Fato Relevante de janeiro de 2026 posterga o cronograma operacional do **BRIM11**, gerando incerteza temporária para os cotistas quanto aos prazos exatos de desinvestimento.
Risco OperacionalA base de apenas 719 cotistas e patrimônio líquido zerado geram um severo desafio de liquidez no mercado secundário, o que dificulta a saída de investidores antes da liquidação final sem que ocorra uma perda expressiva por deságio.
Risco OperacionalA redução do valor patrimonial para R$ 451,60 por cota devido às amortizações passadas exige uma reprecificação imediata no mercado secundário, sob o risco de perdas de capital para novos entrantes que não descontarem os valores já distribuídos.
Risco Operacional
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