Relatório de 2026-08-27
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-27 para o fundo imobiliário BRIP11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O BRIP11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | BRIP11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: BRIP11). |
| Nome Comercial | Brio Real Estate Iii Fundo De Investimento Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 33/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 400.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.70 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 44.09% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 123.2M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 34.895.752/0001-80 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BRIP11
R$ 400.00▲14.3%
Brio Real Estate Iii Fundo De Investimento Imobiliário
P/VP:0.70
Preço Justo (VP):R$ 571.64
DY (12M):44.09%312% do CDI⚠️ Provento Atípico (Mai/24)
Patrimônio:R$ 123M
Cotistas:384
Cotação Atual
R$ 400.00
▲14.29%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa33Score Final
Estabilidade Operacional
1.6 / 5.0
Composição Ponderada
14/40Saúde Operacional
14/40Governança & Alavancagem
5/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do BRIP11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A ausência de alavancagem confere previsibilidade ao processo de liquidação, porém a dependência de vendas do estoque remanescente e a baixa liquidez exigem cautela dos cotistas.”
O BRIP11 encontra-se em fase final de liquidação com encerramento previsto para outubro de 2026, tendo devolvido 105% do capital aportado. O Dividend Yield histórico de 63,65% decorre de amortizações e lucros de desinvestimentos, não refletindo renda estável de locação. Com patrimônio de R$ 123,2 milhões e 384 cotistas, o veículo impõe desafio de liquidez no mercado secundário, enquanto a gestão busca liquidar o estoque imobiliário remanescente.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com BRIP11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 200.000,00
Renda Estimada / MêsR$ 5.885,00
Renda Estimada / AnoR$ 70.620,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do BRIP11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do BRIP11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasDevolução de capital acumulada atingiu 105,0% do montante investido (R$ 199,7 milhões), assegurando a recuperação integral do aporte principal aos investidores.
Destaque TécnicoEstrutura financeira sem dívidas ou passivos securitizados (alavancagem de 0%), eliminando despesas de juros que pudessem comprometer a partilha final do patrimônio.
Destaque TécnicoCotação com desconto patrimonial (P/VP de 0,61), oferecendo margem teórica em relação aos ativos imobiliários residuais a serem desinvestidos até outubro de 2026.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Desafio de liquidez no mercado secundário decorrente da base restrita de apenas 384 cotistas e patrimônio de R$ 123,2 milhões, o que dificulta o resgate do investimento via venda de cotas em bolsa.
Risco OperacionalRisco de pressão temporal para desinvestir o estoque imobiliário remanescente (como 142 unidades do projeto Oriz) antes da liquidação regulamentar em 16/10/2026, o que pode impactar o valor de venda.
Risco OperacionalPotencial redução dos proventos residuais pela cobrança de taxa de performance no término do fundo, além de oscilações no cronograma causadas por adiamentos de amortizações para adequações operacionais.
Risco Operacional
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