Relatório de 2026-08-07
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-07 para o fundo imobiliário BRIP11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.3%Otimista
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IRDM11▲2.2%Neutro
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HGRE11▲1.4%Neutro
HFOF11▲0.7%Neutro
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HGCR11▼0.2%Otimista
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KNIP11▼0.5%Cauteloso
XPML11▼0.5%Neutro
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XPLG11▲0.1%Neutro
KNRI11▼0.5%Neutro
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▼0.2%Otimista
CPTS11▲0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.3%Cauteloso
HGRU11▼0.5%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.2%Otimista
IRIM11▼2.9%Neutro
PVBI11▲1.5%Cauteloso
GARE11▼0.3%Otimista
TGAR11▼0.9%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.9%Otimista
RECR11▲0.6%Otimista
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BRCR11▼0.3%Otimista
HSML11▲0.7%Otimista
JSRE11▼1.0%Otimista
PMLL11▲0.1%Otimista
BRCO11▼0.0%Neutro
BTHF11▼0.5%Otimista
GZIT11▼0.8%Cauteloso
KNHF11▼0.1%Neutro
LVBI11▼0.5%Neutro
RZTR11▼0.6%Cauteloso
ALZR11▼0.1%Otimista
RBVA11▼0.9%Otimista
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲1.4%Neutro
HFOF11▲0.7%Neutro
VILG11▼1.0%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.2%Otimista
MCCI11▼0.2%Otimista
PCIP11▼0.4%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▼0.2%Otimista
RBRR11▼1.5%Cauteloso
VGIR11▼1.5%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲1.0%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O BRIP11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | BRIP11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Brio Real Estate Iii Fundo De Investimento Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 39/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 355.95 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.87 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 65.61% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 91.8M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 34.895.752/0001-80 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BRIP11
R$ 355.95▼4.2%
Brio Real Estate Iii Fundo De Investimento Imobiliário
P/VP:0.87
DY (12M):65.61%
Patrimônio:R$ 92M
Cotistas:388
Cotação Atual
R$ 355.95
▼4.16%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa39Score Final
Estabilidade Operacional
1.9 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do BRIP11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O BRIP11 (Brio Real Estate Iii Fundo De Investimento Imobiliário) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por Brio Asset. O veículo apresenta Nota IA de 39/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.09B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-07).
A aceleração da venda de ativos consolida a etapa final de desinvestimento no mercado imobiliário residencial, aproximando o término do mandato do BRIP11 previsto para outubro de 2026. Com a devolução de capital alcançando 69,9% do montante investido e amortizações recentes autorizadas em R$ 41,77 e R$ 25,53 por cota, o pagamento de dividendos reflete a monetização residual. Investidores analisando se a cotação atual vale a pena enfrentam o desafio de liquidez no mercado secundário.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAvanço na venda de ativos residenciais reduziu o portfólio a apenas 2 empreendimentos remanescentes, elevando a devolução acumulada de capital aos cotistas do **BRIP11** para 69,9% do montante investido.
Destaque TécnicoAprovação de amortizações parciais de cota nos montantes de R$ 9,00 milhões (R$ 41,77/cota) e R$ 5,50 milhões (R$ 25,53/cota), acelerando a distribuição de caixa referente aos desinvestimentos.
Destaque TécnicoMapeamento e distribuição acumulada de R$ 150,7 milhões via pagamento de dividendos e amortizações de principal, diminuindo progressivamente o risco de capital retido no encerramento do veículo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosBaixa base de cotistas (388) e reduzido patrimônio líquido de R$ 0,09 bilhão impõem um severo desafio de liquidez no mercado secundário para investidores que buscam negociação imediata.
Risco OperacionalRedução natural do valor patrimonial por conta das amortizações continuadas e potencial cobrança de taxa de performance no término do prazo contratual (outubro de 2026), o que pode comprimir os rendimentos mensais líquidos finais.
Risco Operacional
Desbloquear com Trial 14d (R$ 0,00)Acesso IA Total • R$ 0,00 Cobrados Hoje
Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.