Relatório de 2026-08-07
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-07 para o fundo imobiliário BRIP11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
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Otimista
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Análise Estratégica Sentinel IA: O BRIP11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | BRIP11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Brio Real Estate Iii Fundo De Investimento Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 39/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 355.95 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.62 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 68.46% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 123.4M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 34.895.752/0001-80 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BRIP11
R$ 355.95▲0.0%
Brio Real Estate Iii Fundo De Investimento Imobiliário
P/VP:0.62
DY (12M):68.46%484% do CDI
Patrimônio:R$ 123M
Cotistas:384
Cotação Atual
R$ 355.95
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa39Score Final
Estabilidade Operacional
1.9 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do BRIP11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O BRIP11 (Brio Real Estate Iii Fundo De Investimento Imobiliário) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por Brio Asset. O veículo apresenta Nota IA de 39/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.12B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-07).
A aceleração da venda de ativos consolida a etapa final de desinvestimento no mercado imobiliário residencial, aproximando o término do mandato do BRIP11 previsto para outubro de 2026. Com a devolução de capital alcançando 69,9% do montante investido e amortizações recentes autorizadas em R$ 41,77 e R$ 25,53 por cota, o pagamento de dividendos reflete a monetização residual. Investidores analisando se a cotação atual vale a pena enfrentam o desafio de liquidez no mercado secundário.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAvanço na venda de ativos residenciais reduziu o portfólio a apenas 2 empreendimentos remanescentes, elevando a devolução acumulada de capital aos cotistas do **BRIP11** para 69,9% do montante investido.
Destaque TécnicoAprovação de amortizações parciais de cota nos montantes de R$ 9,00 milhões (R$ 41,77/cota) e R$ 5,50 milhões (R$ 25,53/cota), acelerando a distribuição de caixa referente aos desinvestimentos.
Destaque TécnicoMapeamento e distribuição acumulada de R$ 150,7 milhões via pagamento de dividendos e amortizações de principal, diminuindo progressivamente o risco de capital retido no encerramento do veículo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosBaixa base de cotistas (388) e reduzido patrimônio líquido de R$ 0,09 bilhão impõem um severo desafio de liquidez no mercado secundário para investidores que buscam negociação imediata.
Risco OperacionalRedução natural do valor patrimonial por conta das amortizações continuadas e potencial cobrança de taxa de performance no término do prazo contratual (outubro de 2026), o que pode comprimir os rendimentos mensais líquidos finais.
Risco Operacional
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