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Análise Estratégica Sentinel IA: O BIME11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

BIME11

R$ 4.55▲0.0%

Brio Multiestrategia - Fundo De Investimento Imobiliario

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Brio Asset
CNPJ:41.081.356/0001-84
Preço Justo:R$ 7.82-42%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
59Score Final
-2 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
3.0 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
30/40Saúde Operacional
/40Governança & Alavancagem
/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do BIME11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A ausência de alavancagem confere blindagem financeira, contudo a dependência de reservas para sustentar proventos e a inadimplência parcial de devedores justificam cautela analítica rigorosa.”

O **BIME11** enfrenta pressão na geração de caixa após o resultado mensal recuar 61% em agosto de 2026 para R$ 0,051 por cota, tornando a distribuição de proventos deficitária e dependente de reservas. Cerca de 30% do patrimônio está alocado em ativos sem renda corrente imediata com maturação prevista apenas para 2027.

Além disso, 4% da carteira sofre risco de calote e baixa contábil nos CRIs da devedora TPA, embora a ausência total de endividamento preserve a solvência estrutural.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Estrutura financeira totalmente desalavancada sem compromissos de dívida corporativa, o que afasta riscos de refinanciamento sobre os recursos do fundo.

    Destaque Técnico

  • Alocação recente no CRI Conx Evo a CDI + 3,50% amplia a exposição em crédito imobiliário líquido para 35,9% do portfólio, reforçando receitas flutuantes.

    Destaque Técnico

  • Desconto patrimonial expressivo com P/VP em 0,64x que reduz o preço de entrada no secundário, embora reflita incertezas quanto aos recebíveis em estresse.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • A base restrita de 7.548 cotistas e patrimônio modesto de R$ 45 milhões impõem severo desafio de liquidez no mercado secundário para saída do investidor.

    Risco Operacional

  • Risco iminente de perda contábil em 4% do patrimônio alocado nos títulos da incorporadora TPA, atualmente sob processo de recuperação extrajudicial.

    Risco Operacional

  • Cerca de 30% do capital do fundo está retido em projetos residenciais sem gerar dividendos até 2027, comprometendo o fluxo financeiro mensal de proventos.

    Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: BIME11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do BIME11

P/VP:0.58-41.8%
Cotação de Mercado41.8% Desc.
R$ 4.55
Cotação: R$ 4.55VPC: R$ 7.82

O BIME11 negocia com 41.8% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 7.82

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)PRO / Trial
R$ 9.75

Status: 🟢 Abaixo do Teto (Margem Positiva)

Para avaliar o patamar de negociação do BIME11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de BIME11Comparar BIME11 com pares do setor
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com BIME11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 2.275,00
Renda Estimada / MêsR$ 30,00
Renda Estimada / AnoR$ 360,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do BIME11Base Oficial CVM / B3

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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