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FII SimplificadoInteligência Artificial
Radar IA
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Análise Estratégica Sentinel IA: O CLSM11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário CLSM11
IndicadorValor AtualSignificado Técnico
Ticker / Símbolo B3CLSM11Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: CLSM11).
Nome ComercialCitlog Sul De Minas Fundo De Investimento Imob De Resp LtdaRazão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)31/100Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de FechamentoNão informadoÚltimo valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)Não informadoRelação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)10.47%Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio LíquidoR$ 209.4MValor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio0.00%Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ63.811.693/0001-12Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário CLSM11

VP R$ 99.72

Citlog Sul De Minas Fundo De Investimento Imob De Resp Ltda

Setor: Logística•Gestora: Hedge Investments
CNPJ:63.811.693/0001-12
Preço Justo:R$ 99.72
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
31Score Final
Estabilidade Operacional
1.6 / 5.0
Composição Ponderada
14/40Saúde Operacional
11/40Governança & Alavancagem
6/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do CLSM11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A plena ocupação operacional sustenta a distribuição regular de proventos, mas o endividamento oneroso e a concentração monoativo exigem cautela quanto à liquidez e sustentabilidade financeira.”

O CLSM11 mantém 100% de ocupação física no Citlog Sul de Minas, assegurando receitas de locação que suportam proventos mensais de R$ 0,87 por cota. Contudo, o fundo opera com elevada alavancagem de 37,14% do patrimônio líquido, somando R$ 77,78 milhões em obrigações de CRI atreladas a IPCA + 9,00% ao ano, o que consome parcela relevante da receita financeira. A estrutura monoativo com concentração em um único cotista e PL inferior a R$ 250 milhões impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com CLSM11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 50.000,00
Renda Estimada / MêsR$ 435,00
Renda Estimada / AnoR$ 5.220,00
Fazer Simulação Completa com Reinvestimento e Metas
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do CLSM11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do CLSM11?

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Manutenção da taxa de ocupação física em 100% na totalidade dos 78.922 m² de ABL, garantindo previsibilidade de receitas locatícias e fluxo operacional contínuo.

    Destaque Técnico

  • Geração de caixa operacional suficiente para sustentar a distribuição de rendimentos no patamar de R$ 0,87 por cota sem recorrer ao consumo de reservas patrimoniais.

    Destaque Técnico

  • Contratos de locação ativos e regulares no condomínio logístico Citlog Sul de Minas, proporcionando estabilidade imediata no repasse mensal de aluguéis ao fundo.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Alavancagem financeira relevante com saldo devedor de R$ 77,78 milhões em CRI (37,14% do PL) indexado a IPCA + 9,00% a.a. até 2030, gerando pressão de despesas financeiras que reduzem o caixa líquido distribuível.

    Risco Operacional

  • Base de apenas 1 cotista e patrimônio líquido de R$ 209,4 milhões, configurando estrutura restrita que impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário para eventuais negociações de cotas.

    Risco Operacional

  • Alta concentração física e locatícia (HHI de 4512,5) em um único empreendimento monoativo, elevando o risco de perda substancial de receita em caso de inadimplência ou desocupação futura.

    Risco Operacional

  • Persistência de pendências construtivas em garantia de obra (afundamentos no pavimento e trincas), gerando risco de potenciais custos imobiliários caso a construtora não execute os reparos integralmente.

    Risco Operacional
Desbloquear Riscos e Destaques do CLSM1114 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje