Relatório de 2026-08-03
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-03 para o fundo imobiliário GARE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.5%Otimista
KNIP11▲0.4%Neutro
XPML11▲0.1%Neutro
TRXF11▲1.8%Otimista
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CPTS11▲0.9%Cauteloso
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HGRU11▼0.3%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.2%Otimista
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PVBI11▲2.6%Cauteloso
GARE11▲0.4%Otimista
TGAR11▼1.2%Cauteloso
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GGRC11▲0.6%Otimista
RECR11▼0.1%Otimista
HCTR11▲0.1%Cauteloso
KNUQ11▲0.5%Cauteloso
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HSML11▼0.1%Otimista
JSRE11▼0.2%Otimista
PMLL11▲0.7%Otimista
BRCO11▲0.4%Neutro
BTHF11▲0.6%Otimista
GZIT11▼1.0%Cauteloso
KNHF11▲0.5%Neutro
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ALZR11▲0.2%Otimista
RBVA11▼0.2%Neutro
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲0.5%Neutro
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RURA11▲0.1%Neutro
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PCIP11▲0.9%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▲0.9%Otimista
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VGIR11▲0.8%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲0.1%Otimista
KNCR11▲0.1%Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.5%Otimista
KNIP11▲0.4%Neutro
XPML11▲0.1%Neutro
TRXF11▲1.8%Otimista
XPLG11▲1.2%Neutro
KNRI11▲0.7%Neutro
MXRF11▲0.3%Otimista
VISC11▲0.1%Otimista
CPTS11▲0.9%Cauteloso
KNHY11▼0.6%Neutro
HGRU11▼0.3%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.2%Otimista
IRIM11▼0.3%Neutro
PVBI11▲2.6%Cauteloso
GARE11▲0.4%Otimista
TGAR11▼1.2%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.6%Otimista
RECR11▼0.1%Otimista
HCTR11▲0.1%Cauteloso
KNUQ11▲0.5%Cauteloso
BRCR11▼1.2%Otimista
HSML11▼0.1%Otimista
JSRE11▼0.2%Otimista
PMLL11▲0.7%Otimista
BRCO11▲0.4%Neutro
BTHF11▲0.6%Otimista
GZIT11▼1.0%Cauteloso
KNHF11▲0.5%Neutro
LVBI11▲0.6%Neutro
RZTR11▲0.3%Cauteloso
ALZR11▲0.2%Otimista
RBVA11▼0.2%Neutro
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲0.5%Neutro
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼0.5%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.8%Neutro
MCCI11▲0.1%Otimista
PCIP11▲0.9%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▲0.9%Otimista
RBRR11▲0.3%Cauteloso
VGIR11▲0.8%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲0.1%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O GARE11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | GARE11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Fii Guardial Logistica | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 87/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 8.16 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.88 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 12.25% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 2657.8M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 37.295.919/0001-60 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário GARE11
R$ 8.16▲0.4%
Fii Guardial Logistica
P/VP:0.88
DY (12M):12.25%
Patrimônio:R$ 2658M
Cotistas:535.5k
Cotação Atual
R$ 8.16
▲0.37%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa87Score Final
Expansão
4.3 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do GARE11
A aceleração na reciclagem de portfólio e aquisições estratégicas do GARE11 marca o período, com a conclusão da compra do ativo logístico em Itapevi por R$ 119,81 milhões e a venda de ativos por R$ 804,36 milhões. Essa movimentação impulsiona o rendimento de dividendos mensais, sustentado por caixa de R$ 1,038 bilhão frente a passivo de R$ 821 milhões, resultando em alavancagem líquida de -9%. O desconto no P/VP de 0,8857 e o pagamento de dividendos constante mantêm a atratividade do carrego.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoConclusão da aquisição do imóvel logístico em Itapevi por R$ 119,81 milhões, gerando rentabilidade ponderada de dois dígitos nos primeiros 5 anos e fortalecendo o guidance de rendimentos mensais do **GARE11**.
Destaque TécnicoCelebração de acordo para venda de ativos por R$ 804,36 milhões com lucro bruto estimado em R$ 186,2 milhões, viabilizando a quitação de CRIs atrelados e a redução da alavancagem financeira.
Destaque TécnicoManutenção de posição de caixa de R$ 1,038 bilhão superior às obrigações financeiras de R$ 821 milhões, garantindo alavancagem líquida negativa em -9% sobre o patrimônio líquido do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosInclusão de compromisso financeiro futuro de R$ 18 milhões corrigidos pelo IPCA com vencimento em julho de 2028 referente à aquisição em Itapevi, adicionando uma obrigação de longo prazo ao caixa do **GARE11**.
Risco OperacionalDependência de aprovações regulatórias do CADE e condições precedentes para a liquidação da venda de R$ 804,4 milhões, o que pode postergar a entrada de R$ 382 milhões em caixa por até 7 meses.
Risco Operacional
Desbloquear com Trial 14d (R$ 0,00)Acesso IA Total • R$ 0,00 Cobrados Hoje
Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.