Relatório de 2026-08-03
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-03 para o fundo imobiliário GARE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.4%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.3%Cauteloso
XPML11▲0.9%Neutro
TRXF11▲8.2%Otimista
XPLG11▲0.0%Neutro
MXRF11▲0.1%Otimista
KNRI11▼0.3%Neutro
VISC11▲0.4%Otimista
HGRU11▲0.6%Otimista
CPTS11▼0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.8%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.0%Otimista
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HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.3%Cauteloso
XPML11▲0.9%Neutro
TRXF11▲8.2%Otimista
XPLG11▲0.0%Neutro
MXRF11▲0.1%Otimista
KNRI11▼0.3%Neutro
VISC11▲0.4%Otimista
HGRU11▲0.6%Otimista
CPTS11▼0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.8%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
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Análise Estratégica Sentinel IA: O GARE11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | GARE11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Fii Guardial Logistica | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 87/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 8.35 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.91 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 11.99% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 2633.8M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 37.295.919/0001-60 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário GARE11
R$ 8.35▲0.5%
Fii Guardial Logistica
P/VP:0.91
DY (12M):11.99%85% do CDI
Patrimônio:R$ 2634M
Cotistas:547.1k
Cotação Atual
R$ 8.35
▲0.48%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa87Score Final
Expansão
4.3 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do GARE11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O GARE11 (Fii Guardial Logistica) é um fundo imobiliário de Logística gerido por Guardian. O veículo apresenta Nota IA de 87/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 2.63B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-03).
A aceleração na reciclagem de portfólio e aquisições estratégicas do GARE11 marca o período, com a conclusão da compra do ativo logístico em Itapevi por R$ 119,81 milhões e a venda de ativos por R$ 804,36 milhões. Essa movimentação impulsiona o rendimento de dividendos mensais, sustentado por caixa de R$ 1,038 bilhão frente a passivo de R$ 821 milhões, resultando em alavancagem líquida de -9%. O desconto no P/VP de 0,8857 e o pagamento de dividendos constante mantêm a atratividade do carrego.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoConclusão da aquisição do imóvel logístico em Itapevi por R$ 119,81 milhões, gerando rentabilidade ponderada de dois dígitos nos primeiros 5 anos e fortalecendo o guidance de rendimentos mensais do **GARE11**.
Destaque TécnicoCelebração de acordo para venda de ativos por R$ 804,36 milhões com lucro bruto estimado em R$ 186,2 milhões, viabilizando a quitação de CRIs atrelados e a redução da alavancagem financeira.
Destaque TécnicoManutenção de posição de caixa de R$ 1,038 bilhão superior às obrigações financeiras de R$ 821 milhões, garantindo alavancagem líquida negativa em -9% sobre o patrimônio líquido do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosInclusão de compromisso financeiro futuro de R$ 18 milhões corrigidos pelo IPCA com vencimento em julho de 2028 referente à aquisição em Itapevi, adicionando uma obrigação de longo prazo ao caixa do **GARE11**.
Risco OperacionalDependência de aprovações regulatórias do CADE e condições precedentes para a liquidação da venda de R$ 804,4 milhões, o que pode postergar a entrada de R$ 382 milhões em caixa por até 7 meses.
Risco Operacional
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