Relatório de 2026-10-02
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-10-02 para o fundo imobiliário GARE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O GARE11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos
Fundo Imobiliário GARE11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | GARE11
R$ 8.80▼0.9%
Fii Guardial Logistica
P/VP:0.98
Preço Justo (VP):R$ 9.07
DY (12M):11.22%79% do CDI
Patrimônio:R$ 2624M
Cotistas:553.7k
Cotação Atual
R$ 8.80
▼0.90%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa86Score Final
+1 pts vs SET/26 auditado
Expansão
4.3 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
35/40Saúde Operacional
35/40Governança & Alavancagem
16/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do GARE11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“O portfólio demonstra solidez com vacância zerada e aquisições geradoras de renda, mas demanda atenção quanto aos desembolsos futuros parcelados e à concentração de receitas no Carrefour.”
O GARE11 manteve vacância física zerada e expandiu o portfólio logístico com a aquisição de galpões em Itapevi e Nova Santa Rita, agregando novas receitas de aluguel. O caixa elevado assegura liquidez para os compromissos parcelados assumidos nas aquisições. Contudo, o adiamento da venda de dez imóveis posterga o recebimento de recursos e a quitação de passivos atrelados, mantendo temporariamente a elevada exposição de receita concentrada no Grupo Carrefour.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com GARE11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 4.400,00
Renda Estimada / MêsR$ 41,50
Renda Estimada / AnoR$ 498,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do GARE11Base Oficial CVM / B3
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasA aquisição do centro logístico frigorificado no RS por R$ 155,9 milhões eleva a renda com contratos corrigidos pela inflação, impulsionando a distribuição futura de proventos ao cotista.
Destaque TécnicoA taxa de desocupação física e financeira permaneceu em 0% no período, assegurando previsibilidade e estabilidade no repasse mensal dos rendimentos recebidos dos locatários aos investidores.
Destaque TécnicoA alavancagem líquida negativa preserva o balanço patrimonial, fornecendo ampla cobertura de recursos disponíveis para cumprir as obrigações de curto prazo assumidas nas aquisições recentes.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)A concentração de 41% das receitas no Grupo Carrefour mantém o fluxo de proventos dos cotistas dependente da capacidade financeira e da pontualidade de pagamento de um único grande inquilino.
Risco OperacionalO adiamento na conclusão da venda de dez imóveis para o FII Riza adia a entrada esperada de recursos em caixa, postergando a quitação de obrigações financeiras vinculadas aos ativos.
Risco OperacionalA assunção de compromissos futuros de R$ 173,9 milhões a prazo exige disciplina no fluxo de caixa para evitar aperto de liquidez que reduza o capital disponível para novos proventos.
Risco Operacional