Relatório de 2026-06-18
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-18 para o fundo imobiliário TRBL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Neutro
HGLG11▼0.8%Neutro
KNIP11▼0.3%Cauteloso
BTLG11▲0.1%Otimista
XPML11▼0.1%Neutro
TRXF11▼0.2%Otimista
XPLG11▼1.5%Neutro
KNRI11▼0.6%Otimista
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▲0.0%Neutro
CPTS11▲0.0%Cauteloso
KNHY11▲2.0%Neutro
HGRU11▼0.3%Neutro
IRDM11▲2.2%Neutro
IRIM11▼1.1%Cauteloso
HGBS11▼0.2%Otimista
PVBI11▲0.1%Neutro
GARE11▼0.3%Otimista
TGAR11▼0.4%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.1%Otimista
RECR11▼0.9%Neutro
HSML11▼0.4%Neutro
HCTR11▼1.9%Cauteloso
KNUQ11▼0.7%Cauteloso
BRCR11▲0.1%Neutro
JSRE11▲0.5%Otimista
BRCO11▼1.5%Otimista
BTHF11▼0.1%Otimista
GZIT11▼0.8%Neutro
KNHF11▼0.4%Neutro
LVBI11▼0.2%Neutro
RZTR11▼0.9%Cauteloso
KNSC11▼0.1%Otimista
ALZR11▼1.2%Otimista
HGRE11▼2.2%Neutro
HFOF11▼0.9%Neutro
VILG11▼0.1%Neutro
RBVA11▲0.1%Otimista
TVRI11▲0.3%Neutro
RURA11▼1.0%Neutro
PMLL11▼1.5%Neutro
MCCI11▼1.2%Otimista
PCIP11▼4.0%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Neutro
RBRR11▼0.8%Neutro
HGCR11▲0.2%Neutro
VGIR11▼2.3%Neutro
RBRX11▼0.7%Neutro
CPSH11▼0.2%Otimista
KNCR11▲0.1%Neutro
HGLG11▼0.8%Neutro
KNIP11▼0.3%Cauteloso
BTLG11▲0.1%Otimista
XPML11▼0.1%Neutro
TRXF11▼0.2%Otimista
XPLG11▼1.5%Neutro
KNRI11▼0.6%Otimista
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▲0.0%Neutro
CPTS11▲0.0%Cauteloso
KNHY11▲2.0%Neutro
HGRU11▼0.3%Neutro
IRDM11▲2.2%Neutro
IRIM11▼1.1%Cauteloso
HGBS11▼0.2%Otimista
PVBI11▲0.1%Neutro
GARE11▼0.3%Otimista
TGAR11▼0.4%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.1%Otimista
RECR11▼0.9%Neutro
HSML11▼0.4%Neutro
HCTR11▼1.9%Cauteloso
KNUQ11▼0.7%Cauteloso
BRCR11▲0.1%Neutro
JSRE11▲0.5%Otimista
BRCO11▼1.5%Otimista
BTHF11▼0.1%Otimista
GZIT11▼0.8%Neutro
KNHF11▼0.4%Neutro
LVBI11▼0.2%Neutro
RZTR11▼0.9%Cauteloso
KNSC11▼0.1%Otimista
ALZR11▼1.2%Otimista
HGRE11▼2.2%Neutro
HFOF11▼0.9%Neutro
VILG11▼0.1%Neutro
RBVA11▲0.1%Otimista
TVRI11▲0.3%Neutro
RURA11▼1.0%Neutro
PMLL11▼1.5%Neutro
MCCI11▼1.2%Otimista
PCIP11▼4.0%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Neutro
RBRR11▼0.8%Neutro
HGCR11▲0.2%Neutro
VGIR11▼2.3%Neutro
RBRX11▼0.7%Neutro
CPSH11▼0.2%Otimista
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | TRBL11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Tellus Rio Bravo Renda Logística Fii De Resp. Ltda | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 84/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 58.92 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.75 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 13.53% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 615.6M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.25% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 16.671.412/0001-93 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário TRBL11
R$ 58.92▼0.8%
Tellus Rio Bravo Renda Logística Fii De Resp. Ltda
P/VP:0.75
DY (12M):13.53%
Patrimônio:R$ 616M
Cotistas:42.3k
Cotação Atual
R$ 58.92
▼0.82%
Análise Estratégica TRBL11 - Relatório Gerencial e Inteligência do Fundo Imobiliário
Fatos Relevantes TRBL11 - Comunicados Oficiais e Documentos CVM
Indicadores e Dividendos TRBL11 - Raio-X e Portfolio do FII
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa84Score Final
Estabilidade Operacional
4.2 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do TRBL11
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAssinatura de contrato de locação de 10 anos com a Lab System no ativo TRBL Guarulhos I, resultando na redução da vacância física consolidada para 0% e gerando um incremento projetado de R$ 0,034 por cota após o período de carência.
Destaque TécnicoConclusão da venda de ativos como o de Duque de Caxias, viabilizando o carrego de ganho de capital e possibilitando a distribuição extraordinária de rendimentos mensais estimada em R$ 2,55 por cota para o mês de junho de 2026.
Destaque TécnicoExecução de obras de adequação no galpão TRBL Contagem sob regime de Preço Máximo Garantido para a Shopee, assegurando a conformidade do ativo sem risco de estouro de orçamento para o caixa do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosConcessão de carência de 11 meses no novo contrato com a Lab System, postergando o recebimento de novas receitas imobiliárias e adiando o impacto positivo na distribuição de dividendos para o próximo ano.
Risco OperacionalExistência de passivo de securitização de R$ 96,44 milhões indexado ao IPCA + 7,12% a.a., gerando risco de refinanciamento e pressão sobre o fluxo de caixa devido ao custo de carrego da alavancagem de 15,55% sobre o patrimônio líquido.
Risco OperacionalDescasamento temporário de fluxo de caixa decorrente de atrasos operacionais no recebimento do aluguel da Shopee em Contagem, impactando pontualmente a receita imobiliária distribuível do período.
Risco Operacional
Ativar 14 dias GrátisSem Cartão • ACESSO GRÁTIS POR 14 DIAS
Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.