Relatório de 2026-08-03
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-03 para o fundo imobiliário BRCO11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
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IRDM11▲2.2%Neutro
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HGRE11▲0.5%Neutro
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HSLG11▲0.1%Otimista
KNCR11▲0.1%Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.5%Otimista
KNIP11▲0.4%Neutro
XPML11▲0.1%Neutro
TRXF11▲1.8%Otimista
XPLG11▲1.2%Neutro
KNRI11▲0.7%Neutro
MXRF11▲0.3%Otimista
VISC11▲0.1%Otimista
CPTS11▲0.9%Cauteloso
KNHY11▼0.6%Neutro
HGRU11▼0.3%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.2%Otimista
IRIM11▼0.3%Neutro
PVBI11▲2.6%Cauteloso
GARE11▲0.4%Otimista
TGAR11▼1.2%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.6%Otimista
RECR11▼0.1%Otimista
HCTR11▲0.1%Cauteloso
KNUQ11▲0.5%Cauteloso
BRCR11▼1.2%Otimista
HSML11▼0.1%Otimista
JSRE11▼0.2%Otimista
PMLL11▲0.7%Otimista
BRCO11▲0.4%Neutro
BTHF11▲0.6%Otimista
GZIT11▼1.0%Cauteloso
KNHF11▲0.5%Neutro
LVBI11▲0.6%Neutro
RZTR11▲0.3%Cauteloso
ALZR11▲0.2%Otimista
RBVA11▼0.2%Neutro
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲0.5%Neutro
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼0.5%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.8%Neutro
MCCI11▲0.1%Otimista
PCIP11▲0.9%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▲0.9%Otimista
RBRR11▲0.3%Cauteloso
VGIR11▲0.8%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲0.1%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O BRCO11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | BRCO11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Bresco Logística Fii Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 78/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 113.70 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.98 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 9.61% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 2073.4M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.09% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 20.748.515/0001-81 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BRCO11
R$ 113.70▲0.4%
Bresco Logística Fii Responsabilidade Limitada
P/VP:0.98
DY (12M):9.61%
Patrimônio:R$ 2073M
Cotistas:138.2k
Cotação Atual
R$ 113.70
▲0.42%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa78Score Final
Estabilidade Operacional
3.9 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do BRCO11
A dinâmica operacional do BRCO11 no trimestre foi marcada pela redução da vacância física para 5,9% após aditivo com a M. Dias Branco em Canoas, compensando parcialmente a notificação de rescisão antecipada pelo GPA (6,0% da ABL). Para sustentar o pagamento de dividendos de R$ 1,05 por cota, a gestão consumiu R$ 6,5 milhões de reservas, elevando o rendimento mensal no curto prazo. O P/VP de 0,9775 e o passivo securitizado de R$ 277,9 milhões balizam a métrica de carrego e valuation do ativo.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAssinatura do aditivo contratual com a M. Dias Branco para locação adicional de 8.563 m² no Imóvel Bresco Canoas, o que reduziu a vacância física total do **BRCO11** para 5,9% e expandiu a base de área locada.
Destaque TécnicoLocação integral do Imóvel Bresco Embu para a Expresso 3300 por 3 anos, o que eliminou a vacância do ativo e adicionará receita estimada em R$ 0,02 por cota mensal após o encerramento dos prazos de carência.
Destaque TécnicoElevação no pagamento de dividendos para R$ 1,05 por cota em junho de 2026, o que representou um dividend yield anualizado de 11,0% com base na cotação de fechamento do período.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosNotificação de rescisão antecipada pelo GPA referente ao imóvel CD04 São Paulo (35.510,40 m²), o que gerará vacância operacional de 6,0% da ABL total do **BRCO11** e cessação de receita aproximada de R$ 0,08 por cota após o aviso prévio de 9 meses.
Risco OperacionalConsumo de R$ 6,5 milhões de reservas de lucros acumuladas (reduzindo o saldo não distribuído para R$ 1,62 por cota) somado à alavancagem em obrigações de securitização de R$ 277,9 milhões, o que gera despesas financeiras de R$ 1,69 milhão por mês e pressiona a sustentabilidade da distribuição sem novas receitas recorrentes.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.