Relatório de 2026-08-17
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-17 para o fundo imobiliário BRCO11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.4%Otimista
KNIP11▲0.8%Cauteloso
XPML11▲1.0%Neutro
TRXF11▲0.4%Otimista
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MXRF11▲0.3%Otimista
KNRI11▲1.3%Neutro
VISC11▲1.2%Otimista
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CPTS11▲0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.2%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲1.0%Otimista
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BTLG11▲0.4%Otimista
KNIP11▲0.8%Cauteloso
XPML11▲1.0%Neutro
TRXF11▲0.4%Otimista
XPLG11▲1.4%Neutro
MXRF11▲0.3%Otimista
KNRI11▲1.3%Neutro
VISC11▲1.2%Otimista
HGRU11▼0.0%Otimista
CPTS11▲0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.2%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲1.0%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O BRCO11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | BRCO11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Bresco Logística Fii Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 80/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 113.51 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.98 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 9.71% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 2070.1M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.09% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 20.748.515/0001-81 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BRCO11
R$ 113.51▲0.9%
Bresco Logística Fii Responsabilidade Limitada
P/VP:0.98
DY (12M):9.71%69% do CDI
Patrimônio:R$ 2070M
Cotistas:138.6k
Cotação Atual
R$ 113.51
▲0.94%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa80Score Final
Expansão
4.0 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do BRCO11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O BRCO11 (Bresco Logística Fii Responsabilidade Limitada) é um fundo imobiliário de Logística gerido por Bresco. O veículo apresenta Nota IA de 80/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 2.07B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-07-31).
Aceleração nas locações logísticas reduziu a vacância física do BRCO11 para 1,6%, impulsionada por novos contratos com Mercado Livre e M. Dias Branco. O portfólio sustenta o pagamento de dividendos recorrentes de R$ 0,91 por cota, apoiado por uma reserva de R$ 1,68 por cota. No valuation, a negociação com P/VP de 0,97 reflete desconto patrimonial, enquanto o fluxo de rendimentos mensais absorve a futura desocupação do ativo GPA CD04 com compensação indenizatória.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoCelebração de contrato de locação de 100% da ABL do Bresco Resende com o Mercado Livre por 5 anos, zerando a vacância do imóvel e reduzindo a vacância física global do **BRCO11** para 1,6%, gerando incremento de R$ 0,034 por cota ao mês após o término do período de descontos.
Destaque TécnicoAssinatura de aditivo de locação com a M. Dias Branco no Bresco Canoas somando 8.680,6 m² de área locada, o que expandiu a ocupação do complexo e reduziu a vacância financeira do portfólio para 8,2%.
Destaque TécnicoLocação de 100% da ABL do Bresco Embu para a Expresso 3300 (7.629 m² de galpão e 14.084 m² de pátio), agregando potencial de R$ 0,02 por cota ao mês às receitas após a superação dos períodos de carência pactuados.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosNotificação de rescisão antecipada pelo GPA referente a 100% da ABL do imóvel GPA CD04 São Paulo (35.510,40 m²), acarretando potencial descontinuidade de receita de R$ 0,08 por cota e acréscimo de 6,0% na vacância após o aviso prévio de 9 meses.
Risco OperacionalExistência de passivo financeiro com R$ 277,9 milhões em obrigações por securitização e R$ 93,3 milhões por aquisição de imóveis, gerando despesas financeiras recorrentes de R$ 1,69 milhão ao mês sobre o resultado de caixa.
Risco OperacionalConcentração de 14,5% da receita contratual com vencimento programado para 2026 (destaque para o Bresco Bahia), impondo risco de renegociação contratual ou desocupação pontual no curto prazo.
Risco Operacional
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