Relatório de 2026-09-29
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-29 para o fundo imobiliário LVBI11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O LVBI11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos
Fundo Imobiliário LVBI11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | LVBI11
R$ 102.79▲0.8%
Fii - Vbi Logistico
P/VP:0.84
Preço Justo (VP):R$ 120.99
DY (12M):8.92%63% do CDI
Patrimônio:R$ 1950M
Cotistas:123.5k
Cotação Atual
R$ 102.79
▲0.77%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa84Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.2 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
33/40Saúde Operacional
34/40Governança & Alavancagem
17/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do LVBI11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A robustez patrimonial e o baixo endividamento sustentam a estabilidade operacional, embora a distribuição de proventos dependa pontualmente de reservas e do recebimento parcelado da venda de ativos imobiliários.”
O LVBI11 concluiu a alienação do ativo em Itapevi por R$ 103,7 milhões, gerando ganho de capital estimado em R$ 0,93 por cota a ser recebido parceladamente em até 12 meses. Na prática, o fundo deixa de auferir a renda mensal de aluguel desse galpão e passa a depender da pontualidade do comprador para manter os proventos. A distribuição recente em R$ 0,80 por cota superou a geração de caixa recorrente, exigindo uso de reservas, enquanto a alavancagem permanece praticamente nula e o deságio patrimonial segue atrativo.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com LVBI11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 51.395,00
Renda Estimada / MêsR$ 400,00
Renda Estimada / AnoR$ 4.800,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do LVBI11Base Oficial CVM / B3
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasVenda do ativo Itapevi por R$ 103,7 milhões gera lucro estimado de R$ 0,93 por cota, elevando a qualidade do portfólio para 100% de galpões logísticos de alto padrão técnico.
Destaque TécnicoEstrutura financeira extremamente sólida com alavancagem de apenas 0,1% do patrimônio líquido, eliminando pressões de despesas financeiras sobre a renda distribuída aos cotistas.
Destaque TécnicoCota negociada com desconto patrimonial relevante de 20% (P/VP em 0,80), oferecendo margem de segurança e dividend yield anualizado competitivo de 9,35% sustentado por contratos consolidados.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Recebimento parcelado de R$ 69,6 milhões da venda de Itapevi em 6 e 12 meses: atrasos do comprador podem comprometer o cronograma projetado de repasse do lucro extraordinário aos cotistas.
Risco OperacionalCessação imediata da receita de locação do imóvel vendido em Itapevi reduz a renda operacional direta, exigindo novas alocações eficientes para recompor o resultado mensal de aluguéis.
Risco OperacionalDistribuição mensal de R$ 0,80 por cota superou o resultado operacional de R$ 0,77 no período, consumindo reserva acumulada de caixa para sustentar o patamar prometido aos investidores.
Risco Operacional