Relatório de 2026-08-25
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-25 para o fundo imobiliário RZZR11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O RZZR11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | RZZR11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: RZZR11). |
| Nome Comercial | Raizz Renda Logistica Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 41/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 131.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.71 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 11.21% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 1028.7M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.03% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 35.652.278/0001-28 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário RZZR11
R$ 131.00▲0.0%
Raizz Renda Logistica Fii
P/VP:0.71
Preço Justo (VP):R$ 183.67
DY (12M):11.21%79% do CDI
Patrimônio:R$ 1029M
Cotistas:578
Cotação Atual
R$ 131.00
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa41Score Final
Expansão
2.0 / 5.0
Composição do Score
40%Fatos
40%Operação
20%Valuation
Síntese Analítica do RZZR11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O RZZR11 (Raizz Renda Logistica Fii) é um fundo imobiliário de Logística gerido por Riza Asset. O veículo apresenta Nota IA de 41/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 1.03B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-07-31).
A aprovação da 16ª emissão de cotas de até R$ 50 milhões direciona o RZZR11 para o desenvolvimento de 10.700 m² em Jales (SP), fortalecendo a tese logística com contrato atípico de 10 anos. Paralelamente, a regularidade no pagamento de dividendos manteve os rendimentos mensais em R$ 1,24 por cota, sustentando o DY de 11,54% em 12 meses. O portfólio preserva contratos de longo prazo (WAULT de 8,1 anos), embora a base de 571 cotistas imponha desafio de liquidez no mercado secundário.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do RZZR11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do RZZR11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAprovação da 16ª emissão de cotas para captação de até R$ 50 milhões: viabiliza o desenvolvimento de novo ativo logístico de 10.700 m² em Jales/SP com locação de 10 anos para multinacional de e-commerce.
Destaque TécnicoEstrutura contratual 100% atípica com prazo médio remanescente (WAULT) de 8,1 anos: assegura previsibilidade e estabilidade no fluxo de receita de locação no longo prazo.
Destaque TécnicoManutenção de patamar consistente no pagamento de dividendos com último provento de R$ 1,24 por cota: consolida dividend yield de 11,54% nos últimos 12 meses diante da cota patrimonial de R$ 183,65.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosBase restrita de apenas 571 investidores: impõe um desafio de liquidez no mercado secundário, limitando a agilidade de negociação e a profundidade de saída para os cotistas.
Risco OperacionalElevada concentração de receita em locatários principais, com ZF Log (25%), Aurora (21%) e Emergentcold (20%) somando 66% da receita imobiliária: expõe o fluxo de caixa a riscos operacionais e de crédito específicos desse grupo restrito.
Risco OperacionalCarência de rendimentos e bloqueio de negociação nas novas cotas da 16ª emissão até o 13º mês após a primeira chamada: posterga a geração e a distribuição de proventos imediatos aos subscritores durante a fase de obras.
Risco Operacional
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