DCRA11• Cotação, Dividendos e Análise IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
Síntese Analítica do DCRA11
“A estabilidade nos proventos é sustentada por reservas crescentes e ausência de dívidas, mas a baixa liquidez decorrente do patrimônio reduzido e o deságio exigem monitoramento.”
O **DCRA11** ampliou a alocação em títulos do agronegócio para 80,5% do patrimônio, reforçando o carrego em taxas atreladas ao CDI. O fundo manteve os proventos em R$ 0,09 por cota, amparado pelo aumento da reserva de lucros, que confere previsibilidade financeira imediata.
A ausência de dívidas preserva a solvência, mas a redução de receitas aliada ao aumento de despesas e ao porte enxuto impõe cautela quanto à liquidez de negociação das cotas.
DCRA11 Vale a Pena? Pontos Fortes e Riscos
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasAlocação de recursos em crédito atingiu 80,5% do portfólio, acelerando o rendimento que vai diretamente para os proventos mensais distribuídos aos investidores.
Destaque TécnicoA expansão da reserva financeira acumulada para R$ 0,061 por cota assegura fôlego para manter os dividendos estáveis mesmo diante de oscilações pontuais de caixa.
Destaque TécnicoCarteira sem endividamento estruturado e com perfil de crédito corporativo indexado ao CDI garante geração de caixa previsível para os pagamentos do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Com patrimônio líquido de apenas R$ 65 milhões, o fundo enfrenta desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a venda rápida de cotas sem perdas.
Risco OperacionalForte desconto da cota em bolsa com P/VP em 0,67 reflete aversão do mercado ao setor agro, gerando desvalorização patrimonial direta no saldo do cotista.
Risco OperacionalAumento de 37% nas despesas de gestão concomitante à retração de 12% nas receitas reduz a margem líquida e pode limitar o crescimento futuro dos dividendos.
Risco Operacional
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do DCRA11
O DCRA11 negocia com 34.0% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Status: 🟢 Abaixo do Teto (Margem Positiva)
Para avaliar o patamar de negociação do DCRA11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
Simulação Rápida de Renda com DCRA11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
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