Relatório de 2026-08-11
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-11 para o fundo imobiliário RZTR11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
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KNRI11▲1.3%Neutro
VISC11▲1.2%Otimista
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CPTS11▲0.1%Cauteloso
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Análise Estratégica Sentinel IA: O RZTR11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | RZTR11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Fundo De Investimento Imobiliário Riza Terrax Resp. Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 77/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 84.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.86 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 14.05% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 1840.2M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 36.501.128/0001-86 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário RZTR11
R$ 84.00▲0.3%
Fundo De Investimento Imobiliário Riza Terrax Resp. Limitada
P/VP:0.86
DY (12M):14.05%99% do CDI
Patrimônio:R$ 1840M
Cotistas:145.3k
Cotação Atual
R$ 84.00
▲0.30%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa77Score Final
Estabilidade Operacional
3.9 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do RZTR11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O RZTR11 (Fundo De Investimento Imobiliário Riza Terrax Resp. Limitada) é um fundo imobiliário de Agro gerido por Riza Asset. O veículo apresenta Nota IA de 77/100 com sentimento Cauteloso e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 1.84B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-11).
Movimentos intensos de desmobilização e reciclagem de portfólio marcaram o período recente do RZTR11. A venda de ativos antecipada ao Grupo Cereal Ouro gerou R$ 48,77 milhões em caixa, enquanto a cessão contratual com a Agrícola Librelotto injetou R$ 3,42 milhões em receita. Em contrapartida, a rescisão por inadimplência na Fazenda Bom Jardim reduz a receita imobiliária em R$ 5,6 milhões até o fim de 2026, motivando o ajuste nos rendimentos mensais e no pagamento de dividendos para R$ 0,90 por cota.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoExercício antecipado da opção de compra pelo Grupo Cereal Ouro no valor de R$ 48,77 milhões, incrementando a liquidez imediata no caixa do **RZTR11** para novas alocações estratégicas.
Destaque TécnicoRecebimento à vista de multa rescisória no montante de R$ 3,42 milhões decorrente da cessão de contratos para a Agrícola Librelotto, gerando um impacto positivo direto de R$ 0,18 por cota no fluxo do trimestre.
Destaque TécnicoReavaliação patrimonial da Fazenda Bom Jardim via laudo da S&P Global para R$ 82,1 milhões, refletindo um ganho contábil potencial de R$ 1,17 por cota no valor patrimonial do **RZTR11**.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosInadimplemento e consequente rescisão do contrato de arrendamento da Fazenda Bom Jardim, ocasionando perda de receita estimada em R$ 5,6 milhões (impacto negativo de R$ 0,30 por cota) até o término de 2026.
Risco OperacionalRecompra antecipada de imóveis rurais pelo Grupo Cereal Ouro, encerrando as receitas de arrendamento com yield de 12% a.a. até a efetiva alocação dos recursos recebidos.
Risco Operacional
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