Relatório de 2026-07-23
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-23 para o fundo imobiliário RZTR11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
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HSLG11▲0.1%Otimista
KNCR11▲0.1%Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.5%Otimista
KNIP11▲0.4%Neutro
XPML11▲0.1%Neutro
TRXF11▲1.8%Otimista
XPLG11▲1.2%Neutro
KNRI11▲0.7%Neutro
MXRF11▲0.3%Otimista
VISC11▲0.1%Otimista
CPTS11▲0.9%Cauteloso
KNHY11▼0.6%Neutro
HGRU11▼0.3%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.2%Otimista
IRIM11▼0.3%Neutro
PVBI11▲2.6%Cauteloso
GARE11▲0.4%Otimista
TGAR11▼1.2%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.6%Otimista
RECR11▼0.1%Otimista
HCTR11▲0.1%Cauteloso
KNUQ11▲0.5%Cauteloso
BRCR11▼1.2%Otimista
HSML11▼0.1%Otimista
JSRE11▼0.2%Otimista
PMLL11▲0.7%Otimista
BRCO11▲0.4%Neutro
BTHF11▲0.6%Otimista
GZIT11▼1.0%Cauteloso
KNHF11▲0.5%Neutro
LVBI11▲0.6%Neutro
RZTR11▲0.3%Cauteloso
ALZR11▲0.2%Otimista
RBVA11▼0.2%Neutro
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲0.5%Neutro
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼0.5%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.8%Neutro
MCCI11▲0.1%Otimista
PCIP11▲0.9%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▲0.9%Otimista
RBRR11▲0.3%Cauteloso
VGIR11▲0.8%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲0.1%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O RZTR11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | RZTR11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Fundo De Investimento Imobiliário Riza Terrax Resp. Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 74/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 85.55 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.87 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 13.83% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 1840.2M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 36.501.128/0001-86 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário RZTR11
R$ 85.55▲0.3%
Fundo De Investimento Imobiliário Riza Terrax Resp. Limitada
P/VP:0.87
DY (12M):13.83%
Patrimônio:R$ 1840M
Cotistas:146.3k
Cotação Atual
R$ 85.55
▲0.29%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa74Score Final
Atenção/Estresse
3.7 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do RZTR11
A dinâmica do portfólio rural do RZTR11 reflete ajustes operacionais expressivos, marcados pelo recebimento de multa rescisória de R$ 3,42 milhões (~R$ 0,18/cota) após cessão contratual e reestruturação com foco em venda de ativos até 2028. Contudo, o descumprimento de obrigações na Fazenda Bom Jardim causou a perda de R$ 5,6 milhões em receita, exigindo adequação preventiva nos rendimentos mensais para R$ 0,90 por cota. Apesar do desconto em P/VP de 0,90, a reavaliação patrimonial de R$ 22,1 milhões fortalece o carrego do RZTR11 na distribuição de dividendos.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoRecebimento à vista de R$ 3,42 milhões em multa por cessão contratual em Campo Verde/MT, incrementando o caixa do **RZTR11** em cerca de R$ 0,18 por cota para sustentação no pagamento de dividendos.
Destaque TécnicoReavaliação patrimonial da Fazenda Bom Jardim para R$ 82,1 milhões via laudo S&P Global, gerando um ganho contábil positivo de R$ 22,1 milhões (aproximadamente R$ 1,17 por cota) no valor patrimonial do **RZTR11**.
Destaque TécnicoReestruturação das opções de compra de R$ 57,00 milhões com prazo encurtado para os anos de 2027 e 2028, acelerando o potencial de liquidez com a venda de ativos e reciclagem de portfólio.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosInadimplemento contratual e rescisão do arrendamento da Fazenda Bom Jardim, provocando uma perda operacional de R$ 5,6 milhões (impacto de R$ 0,30 por cota) até o final do exercício de 2026 e forçando a redução nos rendimentos mensais para R$ 0,90 por cota.
Risco OperacionalRedução do prazo de vigência do contrato de arrendamento em Campo Verde/MT de dezembro de 2035 para junho de 2028, diminuindo a previsibilidade do fluxo de receitas imobiliárias de longo prazo do **RZTR11**.
Risco Operacional
Desbloquear com Trial 14d (R$ 0,00)Acesso IA Total • R$ 0,00 Cobrados Hoje
Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.