Relatório de 2026-10-01
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-10-01 para o fundo imobiliário RZTR11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O RZTR11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos
Fundo Imobiliário RZTR11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | RZTR11
R$ 87.06▼0.2%
Fundo De Investimento Imobiliário Riza Terrax
P/VP:0.89
Preço Justo (VP):R$ 97.78
DY (12M):13.18%93% do CDI
Patrimônio:R$ 1843M
Cotistas:147k
Cotação Atual
R$ 87.06
▼0.21%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa73Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
3.6 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
30/40Saúde Operacional
28/40Governança & Alavancagem
15/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do RZTR11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“O RZTR11 sustenta estabilidade operacional e desconto patrimonial atrativo, mas a perda de arrendamentos relevantes e a dependência de reciclagens exigem cautela com a sustentabilidade futura dos proventos.”
O RZTR11 mantém portfólio rural com vacância física zerada e carteira diversificada, impulsionado pela entrada de R$ 48,8 milhões da recompra pelo Grupo Cereal Ouro e multa rescisória de R$ 3,42 milhões. Contudo, essas rescisões encerram receitas de arrendamento contratadas a 12% ao ano, levando a gestão a revisar a expectativa de proventos para R$ 0,80 a R$ 1,00 por cota. No bolso do cotista, isso significa menor previsibilidade de renda recorrente e dependência de novas alocações.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com RZTR11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 43.530,00
Renda Estimada / MêsR$ 425,00
Renda Estimada / AnoR$ 5.100,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do RZTR11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do RZTR11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasA antecipação de recompra de R$ 48,8 milhões e a multa rescisória de R$ 3,42 milhões reforçam a liquidez e geram proventos imediatos adicionais de R$ 0,18 por cota no bolso dos cotistas.
Destaque TécnicoO portfólio mantém vacância física em 0% e ampla diversificação territorial com 24 ativos, garantindo pleno recebimento de contratos de arrendamento com taxa média de 14,83% ao ano.
Destaque TécnicoCom cota de mercado negociada a P/VP de 0,90, o investidor adquire terras agrícolas com 10% de desconto patrimonial, oferecendo margem defensiva e retorno anualizado de 13,08%.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)A alavancagem de 24,8% do patrimônio líquido com reserva de caixa residual exige geração constante de caixa operacional para honrar compromissos financeiros e evitar retenção de dividendos.
Risco OperacionalO encerramento de arrendamentos por recompras antecipadas forçou a redução da projeção de proventos para a faixa de R$ 0,80 a R$ 1,00 por cota, diminuindo a renda mensal líquida do cotista.
Risco OperacionalA forte dependência de vendas de ativos e o risco de quebras climáticas no Tocantins e Maranhão geram volatilidade nos recebíveis futuros e desafiam a perenidade dos rendimentos.
Risco Operacional