Duelo Oficial • DCRA11 vs RZAG11
O DCRA11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (17.66% a.a. vs 16.87% do RZAG11).
O DCRA11 está com P/VP de 0.66 e o RZAG11 com 0.92. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O DCRA11 lidera com Nota IA Sentinel de 72/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre DCRA11 e RZAG11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
DCRA11
RZAG11
💡 Análise de Oportunidade: O DCRA11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (17.66% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 72).
Cruzamos os informes CVM entre DCRA11 (Nota 72/100, P/VP 0.66) vs RZAG11 (Nota 65/100, P/VP 0.92), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 7 pontos no Sentinel Score entre DCRA11 e RZAG11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | DCRA11Agro | RZAG11Agro |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 72/100 | 65/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 17.66% | 16.87% |
| DY Último Mês | 1.41% | 1.41% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +3.51% | +2.72% |
| P/VP | 0.66(34% desc) | 0.92(8% desc) |
| Preço Atual | R$ 6.06 | R$ 7.78 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 65.3 Mi | 655.0 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.1 Mi | 1.3 Mi |
| Número de Cotistas | 15.743 | 80.823 |
| Análise Detalhada | Ver DCRA11 | Ver RZAG11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
