VGIA11• Cotação, Dividendos e Análise IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
Síntese Analítica do VGIA11
“A estabilidade operacional reflete adimplência integral e desconto patrimonial saudável, mas a elevada retenção em caixa demanda rápida alocação para não comprometer a sustentabilidade dos proventos futuros.”
O **VGIA11** apresentou evolução operacional com elevação dos proventos para R$ 0,14 por cota e manutenção de 100% de adimplência na carteira de títulos agrícolas. O recebimento de amortizações antecipadas elevou o caixa para expressivos 23,4% do patrimônio, criando o desafio imediato de reinvestir R$ 157,1 milhões para não diluir o retorno do cotista.
Paralelamente, o potencial ganho de capital de R$ 0,24 por cota no CRA Languiru e o desconto patrimonial com P/VP em 0,93 conferem margem de proteção favorável no mercado secundário.
VGIA11 Vale a Pena? Pontos Fortes e Riscos
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasA carteira manteve adimplência integral de 100% e elevou os proventos para R$ 0,14 por cota, gerando rentabilidade líquida de CDI + 2,6% ao ano sobre o patrimônio.
Destaque TécnicoA gestão identificou potencial de ganho de R$ 20,5 milhões com o CRA Languiru, o que pode destravar até R$ 0,24 por cota em distribuições extraordinárias futuras.
Destaque TécnicoO reforço substancial de garantias reais no CRA Cotribá superou 700% do saldo devedor, conferindo proteção robusta ao capital investido contra inadimplências.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)O caixa elevado em 23,4% do patrimônio após amortizações pode gerar arrasto de rendimento, reduzindo o dividendo caso os recursos demorem a ser reinvestidos.
Risco OperacionalHá forte concentração setorial em cooperativas (41,9%) e revendas de insumos (29,2%), deixando o fluxo de pagamentos vulnerável a oscilações climáticas da safra.
Risco OperacionalA redução do duration médio para 1,6 ano impõe desafio contínuo de reinvestimento, exigindo recolocação rápida de capital para sustentar a taxa de CDI + 5,1% ao ano.
Risco Operacional
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do VGIA11
O VGIA11 negocia com 5.8% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Status: 🟢 Abaixo do Teto (Margem Positiva)
Para avaliar o patamar de negociação do VGIA11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
Simulação Rápida de Renda com VGIA11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
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