Relatório de 2026-09-30
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-30 para o fundo imobiliário EURO11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O EURO11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | EURO11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: EURO11). |
| Nome Comercial | F. I. I Europar Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 37/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 299.50 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.76 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 8.74% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 162.2M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 05.437.916/0001-27 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário EURO11
R$ 299.50▼0.2%
F. I. I Europar Responsabilidade Limitada
P/VP:0.76
Preço Justo (VP):R$ 395.72
DY (12M):8.74%62% do CDI
Patrimônio:R$ 162M
Cotistas:1.9k
Cotação Atual
R$ 299.50
▼0.16%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa37Score Final
Estabilidade Operacional
1.9 / 5.0
Composição Ponderada
15/40Saúde Operacional
14/40Governança & Alavancagem
8/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do EURO11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A ocupação plena e a ausência de alavancagem sustentam a previsibilidade operacional, embora a alta concentração patrimonial e a baixa liquidez exijam monitoramento constante.”
O EURO11 atingiu 100% de ocupação física após assinar nova locação de 31,2% de sua área no Centro de Distribuição Anhanguera, com aluguel 33% superior, embora carências e custos de corretagem adiem o ganho integral para 2027. O fundo opera sem dívidas securitizadas, o que preserva os proventos distribuídos de R$ 1,90 por cota de despesas com juros. Contudo, a forte dependência de um único complexo logístico e a baixa liquidez exigem cautela do cotista.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com EURO11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 149.750,00
Renda Estimada / MêsR$ 950,00
Renda Estimada / AnoR$ 11.400,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do EURO11Base Oficial CVM / B3
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasNova locação de 11,5 mil m² no CDA eleva o aluguel em 33% e garante 100% de ocupação, com potencial de incremento de R$ 1,23 por cota após a carência.
Destaque TécnicoAusência de endividamento por CRIs protege o fluxo operacional, eliminando despesas financeiras com juros sobre o patrimônio de R$ 162,2 milhões.
Destaque TécnicoCotas negociadas a P/VP de 0,77 oferecem margem de segurança patrimonial expressiva, acompanhadas de linearização da renda em R$ 1,90 por cota.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Base com 1.888 cotistas e PL de R$ 162,2M impõe desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a negociação rápida de cotas sem oscilação.
Risco OperacionalAlta concentração no ativo CDA (73,3% da receita) eleva a sensibilidade a vacâncias locais e disputas judiciais, como a cobrança no Galpão 3.
Risco OperacionalCustos com comissões de intermediação de -R$ 0,28 por cota e período de carência postergam o ganho pleno da nova locação até meados de 2027.
Risco Operacional
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