Relatório de 2026-07-31
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-31 para o fundo imobiliário EURO11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
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XPLG11▲0.7%Neutro
KNRI11▼0.5%Neutro
MXRF11▼0.3%Otimista
VISC11▲0.1%Otimista
CPTS11▲0.3%Cauteloso
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HGRU11▼0.1%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
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PVBI11▲0.5%Cauteloso
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TGAR11▼0.9%Cauteloso
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RECR11▲0.1%Otimista
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BRCR11▼0.3%Otimista
HSML11▲0.2%Otimista
JSRE11▼0.8%Otimista
PMLL11▼0.3%Otimista
BRCO11▼0.3%Neutro
BTHF11▼1.6%Otimista
GZIT11▼0.3%Cauteloso
KNHF11▼0.1%Neutro
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RBVA11▼0.3%Otimista
KNSC11▲0.0%Cauteloso
HGRE11▲1.3%Neutro
HFOF11▼1.0%Neutro
VILG11▼0.9%Cauteloso
RURA11▼0.1%Neutro
TVRI11▲0.2%Otimista
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0DLL11▲0.0%Otimista
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RBRR11▼1.3%Cauteloso
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0FFP11▲0.0%Otimista
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Análise Estratégica Sentinel IA: O EURO11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | EURO11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | F. I. I Europar Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 22.5/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 304.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.77 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 8.67% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 161.6M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 05.437.916/0001-27 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário EURO11
R$ 304.00▼0.7%
F. I. I Europar Responsabilidade Limitada
P/VP:0.77
DY (12M):8.67%
Patrimônio:R$ 162M
Cotistas:1.9k
Cotação Atual
R$ 304.00
▼0.65%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa22.5Score Final
Atenção/Estresse
1.1 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do EURO11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O EURO11 (F. I. I Europar Responsabilidade Limitada) é um fundo imobiliário de Logística gerido por Coinvalores. O veículo apresenta Nota IA de 22.5/100 com sentimento Cauteloso e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.16B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-30).
Reestruturações no Centro de Distribuição Anhanguera e diferimentos locatícios redefinem o caixa de curto prazo. A devolução dos Módulos I e II em setembro de 2026 representa 31,2% da ABL, com impacto potencial nos rendimentos mensais de até R$ 1,38/cota. O pagamento de dividendos manteve-se em R$ 2,45 por cota, mas o postergamento de aluguéis afeta a geração até outubro. Com P/VP de 0,78 e base restrita, o EURO11 enfrenta desafio de liquidez no mercado secundário.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoNegociação em estágio avançado para locação integral dos 11.498,50 m² a serem vagados em outubro de 2026, com potencial de neutralizar o aumento da vacância física e reestabelecer o fluxo integral de receitas de aluguel.
Destaque TécnicoAcordo de diferimento de aluguéis com atualização de juros de 1,66% a.m., resultando no parcelamento de R$ 1,12 milhão que acrescerá R$ 0,23 por cota ao mês no caixa durante todo o ano de 2027.
Destaque TécnicoMajoração temporária de 15,15% no valor do aluguel dos Módulos I e II do Galpão 1 durante aditivo de 3 meses, incrementando a geração de receita locatícia do fundo até setembro de 2026.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosDevolução confirmada de 31,22% da ABL total do **EURO11** ao final de setembro de 2026, com potencial de gerar redução de caixa e impacto negativo de até R$ 1,38 por cota/mês a partir de novembro de 2026 caso a relocação atrase.
Risco OperacionalPostergação parcial no recebimento de aluguéis do Módulo III e Galpão 3 entre julho e outubro de 2026, acarretando retração direta na geração de caixa de R$ 0,25 por cota ao mês no segundo semestre de 2026.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.