Relatório de 2025-10-31
A entrega física do empreendimento HOUSi Jaú e o salto no pagamento de dividendos redefiniram a dinâmica operacional do **HOSI11** em outubro de 2025. Superando a marca de 96,14% do mês anterior, o ativo Jaú foi oficialmente entregue, mitigando o risco de desenvolvimento no portfólio. No aspecto financeiro, o fundo reverteu a retração de setembro, elevando os rendimentos mensais de R$ 0,61 para R$ 0,70 por cota, o que impulsionou o yield mensal para 0,84% e resultou em um lucro líquido total de R$ 401.635. A comercialização do Vitacon Domingos de Morais manteve tração com a alienação de 7 novas unidades, totalizando 105 vendas e expandindo o ganho de capital acumulado de R$ 15,9 milhões para R$ 18,9 milhões. Em contrapartida, o valuation contábil manteve a trajetória de desvalorização, com a cota patrimonial recuando de R$ 107,72 para R$ 106,92 e o patrimônio líquido ajustado caindo para R$ 61,3 milhões. No mercado secundário, a cotação apresentou estabilidade com leve viés de alta, passando de R$ 85,30 para R$ 85,35, refletindo a percepção de mercado frente ao carrego de obras e ao saldo devedor atrelado aos CRIs das operações.