Estatísticas e Métricas do Setor de Residencial e Desenvolvimento
Métrica Setorial	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome do Setor	Residencial e Desenvolvimento	Classificação setorial ou segmento do mercado de fundos imobiliários.
Nota IA Média (Sentinel Score)	34/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos deste segmento.
Patrimônio Líquido Total do Setor (AUM)	R$ 3.80 Bi	Soma consolidada do Patrimônio Líquido de todos os fundos ativos do setor.
Quantidade de Fundos no Setor	62	Total de FIIs ativos cadastrados e mapeados no segmento.
Dividend Yield Médio Ponderado	25.39%	Média de distribuição de proventos do setor nos últimos 12 meses ponderada por patrimônio.
P/VP Médio Ponderado	0.67	Relação média ponderada de preço da cota pelo valor patrimonial dos ativos do setor.

FIIs de Residencial e Desenvolvimento: Melhores Fundos do Setor

Compare dividendos médios, P/VP, patrimônio líquido e a análise de riscos Sentinel para todos os fundos imobiliários do segmento de Residencial e Desenvolvimento.

Nota IA Média do Setor

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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34Nota IA

Atenção

1.7 / 5.0

Tendência do Segmento

Visão Estratégica Sentinel

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

O setor de Residencial e Desenvolvimento abrange um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 3.80 Bi distribuído em 62 fundos imobiliários ativos na B3. A Nota IA Sentinel média do segmento é de 34/100, com Dividend Yield anual médio ponderado de 25.39% e P/VP médio de 0.67. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

O setor de Residencial e Desenvolvimento possui 57 fundos, somando R$ 3.79 Bi de PL. O segmento é liderado pelo HIRE11 (7,21% do PL) e opera com P/VP médio de 0,65, refletindo descontos associados ao ciclo longo de desenvolvimento e baixa previsibilidade de proventos.

Yield Médio25.39%

P/VP Médio0.67

Patrimônio3.80 Bi

Nº de Fundos62

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Desconto Patrimonial Generalizado: Conforme dados dos informes oficiais enviados à CVM, o P/VP médio consolidado em 0,65 decorre do ciclo estendido de maturação de obras e venda de estoques, afetando amplamente a precificação do setor.
Fragmentação Estrutural: O segmento não apresenta concentração excessiva em um único ativo, sendo encabeçado por HIRE11 (7,21% do PL), RDIV11 (6,64%) e OBAL11 (6,48%), o que dilui o impacto de teses individuais sobre o patrimônio total de R$ 3.79 Bi.
Dispersão de Múltiplos: Fundos com ativos em fase intermediária ou desafios comerciais como JFLL11 (P/VP de 0,49) e OBAL11 (P/VP de 0,63) operam com descontos acentuados, enquanto veículos como HIRE11 (P/VP de 1,01) e LPLP11 (P/VP de 1,03) mantêm paridade contábil.

A análise de profundidade positiva mapeia os vetores de crescimento e resiliência do setor...

LIBERAR PONTOS POSITIVOS14 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Fragilidade na Base de Menor Liquidez: De acordo com os relatórios gerenciais das gestões, mais de 30% da base monitorada apresenta notas de qualidade inferiores a 45, com ativos em monitoramento como ERCR11 (score 16) e RBDS11 (score 16) enfrentando processos complexos de liquidação e quadros societários reduzidos.
Pressão de Custos e Fases Pré-Operacionais: Fundos principais em estágio construtivo, a exemplo de KRES11 e KPMR11, lidam com a inflação de custos do INCC e ausência de dividendos regulares no curto prazo, exigindo monitoramento da velocidade de vendas.
Desafio de Liquidez e Desalavancagem: Veículos como RBFY11 e RBIR11 concentram esforços na amortização de passivos e repasses bancários, operando em mercados secundários de baixa negociabilidade diária.

O monitoramento de riscos identifica os gargalos e vulnerabilidades que podem impactar o yield...

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs de Residencial e Desenvolvimento

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
INRD11
Fii Inter Residence
55.3Nota IA
Dividend Yield
11.37%
P/VP
0.61
A aprovação da venda de ativos no valor total de R$ 108,0 milhões para o INHF marca o processo de dissolução e liquidação do INRD11. Operacionalmente, a receita bruta atingiu R$ 1,2 milhão em julho de 2026, assegurando o pagamento de dividendos e rendimentos mensais de R$ 0,72 por cota, enquanto o P/VP registrou 0,61. Com patrimônio de R$ 134,7 milhões e 5.665 cotistas, o veículo encerra suas negociações na B3, evidenciando o histórico desafio de liquidez no mercado secundário.
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2º LUGAR
KPMR11
Kinea Prime Residencial I Fii Resp. Ltda
39Nota IA
Dividend Yield
32.39%
P/VP
0.00
Avanços no cronograma construtivo e na comercialização do projeto MAAM ditaram o ritmo operacional recente. A venda de ativos residenciais elevou a comercialização de studios para 71,9% e manteve apartamentos em 44,0%, expandindo o valor patrimonial da cota para R$ 10.663,76 no KPMR11. O carrego estrutural visa IPCA + 9,0% a.a. para a maturação dos rendimentos mensais e futuro pagamento de dividendos, enquanto as obras avançaram 1,95% na contenção e escavação.
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3º LUGAR
LRDI11
Fii Leblon Realty Desenvolvimento I
38Nota IA
Dividend Yield
44.71%
P/VP
2.24
Aceleração na devolução de capital e conclusão de obras marcaram o ciclo do LRDI11, que alcançou 96% do capital investido restituído aos cotistas após forte pagamento de dividendos de R$ 15,21 milhões no 1S26. Em paralelo ao avanço comercial nos projetos Teixeira de Melo e ICONYC by Yoo, o veículo enfrenta desafio de liquidez no mercado secundário devido à base de 147 cotistas e monitora a reserva de caixa de R$ 0,5 milhão para cobrir compromissos futuros.
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TODOS OS ATIVOS DE RESIDENCIAL E DESENVOLVIMENTO

62 Ativos Monitorados

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
RDIV11	31	58.18%	0.90	R$ 252M	Ver detalhes do fundo RDIV11
KRES11	32.5	0.00%	0.00	R$ 244M	Ver detalhes do fundo KRES11
JFLL11	29	30.61%	0.49	R$ 157M	Ver detalhes do fundo JFLL11
INRD11	55.3	11.37%	0.61	R$ 135M	Ver detalhes do fundo INRD11
RBIR11	37	36.81%	0.90	R$ 124M	Ver detalhes do fundo RBIR11
RSPD11	35	53.63%	0.87	R$ 117M	Ver detalhes do fundo RSPD11
RBFY11	28	1.15%	0.80	R$ 91M	Ver detalhes do fundo RBFY11
KPMR11	39	32.39%	0.00	R$ 91M	Ver detalhes do fundo KPMR11
RBRS11	22.5	5.43%	0.42	R$ 73M	Ver detalhes do fundo RBRS11
HOSI11	31	6.26%	0.62	R$ 71M	Ver detalhes do fundo HOSI11
DRIM11	26	1.38%	0.00	R$ 66M	Ver detalhes do fundo DRIM11
KEVE11	29	73.93%	1.38	R$ 54M	Ver detalhes do fundo KEVE11
RBRI11	26	1.63%	0.58	R$ 54M	Ver detalhes do fundo RBRI11
HCST11	22.5	0.00%	0.68	R$ 50M	Ver detalhes do fundo HCST11
INDE11	34	0.00%	0.58	R$ 50M	Ver detalhes do fundo INDE11
APTO11	36	13.27%	0.80	R$ 46M	Ver detalhes do fundo APTO11
KPRP11	34	8.59%	0.00	R$ 40M	Ver detalhes do fundo KPRP11
IMMB11	36	0.00%	0.96	R$ 34M	Ver detalhes do fundo IMMB11
YEES11	27	0.00%	0.98	R$ 30M	Ver detalhes do fundo YEES11
KGUJ11	32.5	0.00%	0.00	R$ 29M	Ver detalhes do fundo KGUJ11
LRDI11	38	44.71%	2.24	R$ 28M	Ver detalhes do fundo LRDI11
KNGR11	37	0.00%	0.00	R$ 26M	Ver detalhes do fundo KNGR11
ERCR11	20	54.74%	0.50	R$ 24M	Ver detalhes do fundo ERCR11
RBTS11	32	29.55%	1.15	R$ 14M	Ver detalhes do fundo RBTS11
PNDL11	34	5.70%	1.78	R$ 13M	Ver detalhes do fundo PNDL11
HRDF11	24	0.00%	0.50	R$ 12M	Ver detalhes do fundo HRDF11
RBDS11	15	0.00%	0.08	R$ 3M	Ver detalhes do fundo RBDS11
HIRE11	Pendente	10.92%	1.01	R$ 273M	Ver detalhes do fundo HIRE11
OBAL11	Pendente	16.43%	0.63	R$ 246M	Ver detalhes do fundo OBAL11
LPLP11	Pendente	41.42%	1.03	R$ 226M	Ver detalhes do fundo LPLP11
SPDE11	Pendente	16.99%	0.85	R$ 136M	Ver detalhes do fundo SPDE11
NVIF11	Pendente	4.32%	0.00	R$ 126M	Ver detalhes do fundo NVIF11
05WG11	Pendente	0.00%	0.00	R$ 87M	Ver detalhes do fundo 05WG11
STYI11	Pendente	0.00%	1.21	R$ 86M	Ver detalhes do fundo STYI11
LSOI11	Pendente	0.00%	1.15	R$ 71M	Ver detalhes do fundo LSOI11
ICNE11	Pendente	67.13%	0.96	R$ 63M	Ver detalhes do fundo ICNE11
VIDS11	Pendente	79.45%	0.00	R$ 62M	Ver detalhes do fundo VIDS11
0PYM11	Pendente	0.00%	0.00	R$ 47M	Ver detalhes do fundo 0PYM11
HOMS11	Pendente	0.00%	1.52	R$ 47M	Ver detalhes do fundo HOMS11
TRPL11	Pendente	0.00%	1.21	R$ 41M	Ver detalhes do fundo TRPL11
0O6U11	Pendente	0.00%	0.00	R$ 41M	Ver detalhes do fundo 0O6U11
VIMO11	Pendente	3.98%	0.00	R$ 37M	Ver detalhes do fundo VIMO11
HRES11	Pendente	47.99%	1.87	R$ 36M	Ver detalhes do fundo HRES11
MMPD11	Pendente	88.12%	1.03	R$ 35M	Ver detalhes do fundo MMPD11
PNPR11	Pendente	8.10%	1.16	R$ 35M	Ver detalhes do fundo PNPR11
PMRL11	Pendente	7.95%	1.29	R$ 34M	Ver detalhes do fundo PMRL11
VDSV11	Pendente	49.41%	0.00	R$ 34M	Ver detalhes do fundo VDSV11
0M5T11	Pendente	22.25%	0.00	R$ 29M	Ver detalhes do fundo 0M5T11
MCMV11	Pendente	11.29%	0.00	R$ 25M	Ver detalhes do fundo MCMV11
YUFI11	Pendente	0.33%	0.38	R$ 19M	Ver detalhes do fundo YUFI11
LRED11	Pendente	0.00%	1.11	R$ 15M	Ver detalhes do fundo LRED11
LTMT11	Pendente	0.00%	1.00	R$ 15M	Ver detalhes do fundo LTMT11
RCFA11	Pendente	0.00%	0.05	R$ 11M	Ver detalhes do fundo RCFA11
PRSN11	Pendente	3.49%	0.19	R$ 8M	Ver detalhes do fundo PRSN11
JTPR11	Pendente	0.00%	0.00	R$ 7M	Ver detalhes do fundo JTPR11
IDUA11	Pendente	12.54%	3.78	R$ 3M	Ver detalhes do fundo IDUA11
GSRF11	Pendente	0.00%	8.36	R$ 1M	Ver detalhes do fundo GSRF11
LOFT11	Pendente	0.00%	0.00	R$ 0M	Ver detalhes do fundo LOFT11
KOIM11	Pendente	0.00%	0.00	R$ 0M	Ver detalhes do fundo KOIM11
RJDA11	Pendente	0.00%	0.00	R$ 0M	Ver detalhes do fundo RJDA11
SLDZ11	Pendente	0.00%	0.00	R$ -0M	Ver detalhes do fundo SLDZ11
PABY11	Pendente	1.41%	-0.60	R$ -27M	Ver detalhes do fundo PABY11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre Residencial e Desenvolvimento

Como a Nota IA (Sentinel Score) do setor de Residencial e Desenvolvimento é calculada?

A Nota IA do setor de Residencial e Desenvolvimento (atualmente 34/100) é calculada através da média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas individuais dos FIIs pertencentes a este segmento. Isso garante que os maiores fundos tenham um impacto proporcional e realista na nota geral.

Como o Sentinel avalia os riscos e pontos de atenção deste setor?

Nossa inteligência artificial analisa em tempo real dezenas de fatores fundamentalistas de cada fundo constituinte (como Dividend Yield, P/VP, vacância física e financeira, vencimento de contratos e alavancagem) para mapear os principais pontos de risco e as teses de valor do setor.

Qual o Dividend Yield médio e P/VP ponderado consolidado do setor de Residencial e Desenvolvimento?

O Dividend Yield médio ponderado consolidado do setor de Residencial e Desenvolvimento nos últimos 12 meses é de 25.39% e o indicador de preço sobre valor patrimonial (P/VP) médio do setor é de 0.67.

Quais fundos do setor de Residencial e Desenvolvimento possuem as maiores notas no Sentinel Score?

Com base nas notas do Sentinel Score (que variam de 0 a 100 de acordo com a consistência de dividendos, vacância e indicadores de preço), os fundos de destaque nesse segmento são: INRD11, KPMR11, LRDI11. Esta é uma avaliação puramente matemática automatizada de dados históricos divulgados pelos fundos e não representa indicação ou recomendação de compra ou venda.

As notas e análises do setor de Residencial e Desenvolvimento são recomendações de investimento?

Não. Todas as notas, métricas e análises geradas pela IA da plataforma FII Simplificado têm caráter estritamente educativo e informativo. Decisões de investimento devem sempre considerar seu perfil de risco e análise individual.

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