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Análise Estratégica Sentinel IA: O RBIR11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

RBIR11

R$ 75.00▲1.3%

Rb Capital Desenv. Resid. Iv Fii - Resp. Ltda

Setor: Residencial e Desenvolvimento•Gestora: RB Capital
CNPJ:31.161.410/0001-48
Preço Justo:R$ 75.88-1%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
62Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
3.1 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
26/40Saúde Operacional
25/40Governança & Alavancagem
11/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do RBIR11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A nota reflete a fase adiantada de desinvestimento com amortizações atípicas, balanceada pela liquidez restrita do fundo e retenção prudencial de caixa nas sociedades para conclusão de obras residenciais.”

O RBIR11 avança na fase final de desinvestimento de seus projetos residenciais, alcançando 99,2% de obras concluídas e 84,1% de vendas. Os proventos recentes e o DY elevado refletem amortizações de capital e repasses de unidades, e não lucro recorrente de aluguel. Essa devolução reduz o patrimônio e transfere ao cotista a responsabilidade fiscal de apurar ganho de capital sobre o custo de aquisição, enquanto o caixa nas SPEs ainda é retido para quitar obras.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Conclusão física média de 99,2% das obras residenciais e Habite-se no Nex One Jurupis aceleram o término das construções, reduzindo o risco de novos desembolsos financeiros pelo cotista.

    Destaque Técnico

  • Aceleração comercial com venda de 48 unidades em agosto e avanço das vendas sobre estoque para 84,1%, agilizando a devolução do capital investido diretamente para a conta dos cotistas.

    Destaque Técnico

  • Cotas negociadas com desconto patrimonial a P/VP de 0,93 proporcionam margem de segurança no mercado secundário diante do cronograma de desinvestimento e liquidação integral dos ativos.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Patrimônio líquido reduzido de R$ 119,8 milhões impõe desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a negociação ágil de cotas pelo investidor sem sofrer oscilações bruscas de preço.

    Risco Operacional

  • Distribuição recente focada em amortização de capital gera dividend yield de 36,89% não sustentável, além de impor apuração manual e tributação de imposto de renda sobre o ganho de capital.

    Risco Operacional

  • Retenção de recursos nas sociedades de propósito específico para quitar financiamentos e custos de obras atrasa o repasse imediato de novos pagamentos em dinheiro diretamente aos cotistas.

    Risco Operacional
Indicadores Atípicos / AmortizaçãoB3: RBIR11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do RBIR11

P/VP:0.99Atípico
Atenção: Indicadores Distorcidos por Amortização ou LiquidaçãoEste fundo apresenta múltiplos contábeis atípicos (P/VP ou Dividend Yield acumulado fora do padrão operacional) decorrentes de amortizações patrimoniais, desdobramentos recentes ou processo de liquidação de ativos. O cálculo automático de Preço Teto Décio Bazin foi suspenso para evitar interpretações distorcidas.
Cotação de Mercado
R$ 75.00

O RBIR11 apresenta múltiplos contábeis atípicos por eventos societários ou amortizações.

Preço Justo (VPC)
R$ 75.88

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Suspenso
Atípico

Cálculo de teto suspenso devido a amortizações não recorrentes ou liquidação.

Para avaliar o patamar de negociação do RBIR11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de RBIR11Comparar RBIR11 com pares do setor
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com RBIR11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 37.500,00
Renda Estimada / MêsR$ 1.210,25
Renda Estimada / AnoR$ 14.522,95
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do RBIR11Base Oficial CVM / B3

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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