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Análise Estratégica Sentinel IA: O RBRS11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

RBRS11

R$ 45.00▲2.2%

Fii Renda Residencial

Setor: Residencial e Desenvolvimento•Gestora: Rio Bravo
CNPJ:36.517.660/0001-91
Preço Justo:R$ 95.86-54%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
58Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
2.9 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
22/40Saúde Operacional
30/40Governança & Alavancagem
6/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do RBRS11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“O RBRS11 mantém estrutura sem dívidas, mas a expressiva vacância de 22,2%, o caixa exíguo e a baixa liquidez no mercado secundário exigem postura de estrita cautela institucional.”

O RBRS11 apresentou leve recuperação operacional com proventos de R$ 0,18 por cota, apoiado no avanço da diária média do Urbic Sabiá. Contudo, o portfólio enfrenta vacância física expressiva de 22,2% e dependência de apenas dois empreendimentos, o que oscila a renda mensal do cotista. Sem dívidas no balanço, o principal entrave é a liquidez reduzida de negociação e a reserva de caixa mínima de 0,01%, exigindo cautela na geração de renda futura.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Aumento do provento para R$ 0,18 por cota no mês, refletindo a recuperação da receita de locação do Urbic Sabiá e gerando maior fluxo direto para o bolso do investidor.

    Destaque Técnico

  • Ausência total de alavancagem financeira ou dívidas securitizadas, eliminando despesas de juros que poderiam corroer o resultado distribuível no atual cenário de juros altos.

    Destaque Técnico

  • Retenção de resultado de R$ 0,07 por cota a partir do lucro operacional do período, auxiliando na composição de caixa para mitigar a volatilidade das diárias de locação.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Desafio de liquidez no mercado secundário decorrente da base restrita de 854 cotistas e patrimônio de R$ 73,3M, dificultando a venda rápida de cotas sem deságio expressivo.

    Risco Operacional

  • Elevada vacância física de 22,2% e concentração de 62,7% das receitas no Urbic Sabiá, tornando os dividendos altamente vulneráveis a oscilações na demanda por hospedagem.

    Risco Operacional

  • Reserva de caixa crítica em 0,01% do patrimônio líquido, deixando o fundo sem amortecedor financeiro para arcar com manutenções imobiliárias sem reter proventos dos cotistas.

    Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: RBRS11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do RBRS11

P/VP:0.46-54.0%
Cotação de Mercado54.0% Desc.
R$ 45.00
Cotação: R$ 45.00VPC: R$ 95.86

O RBRS11 negocia com 54.0% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 95.86

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Liberado
R$ 26.18

Preço teto pelo critério Décio Bazin para yield anual de 8,0% em proventos.

Para avaliar o patamar de negociação do RBRS11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de RBRS11Comparar RBRS11 com pares do setor
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com RBRS11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 22.500,00
Renda Estimada / MêsR$ 100,00
Renda Estimada / AnoR$ 1.200,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do RBRS11Base Oficial CVM / B3

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