Relatório de 2026-08-11
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-11 para o fundo imobiliário APTO11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
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HGRE11▲1.4%Neutro
HFOF11▲0.7%Neutro
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HGCR11▼0.2%Otimista
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KNIP11▼0.5%Cauteloso
XPML11▼0.5%Neutro
TRXF11▼0.7%Otimista
XPLG11▲0.1%Neutro
KNRI11▼0.5%Neutro
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▼0.2%Otimista
CPTS11▲0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.3%Cauteloso
HGRU11▼0.5%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.2%Otimista
IRIM11▼2.9%Neutro
PVBI11▲1.5%Cauteloso
GARE11▼0.3%Otimista
TGAR11▼0.9%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.9%Otimista
RECR11▲0.6%Otimista
HCTR11▼0.3%Cauteloso
KNUQ11▼0.2%Cauteloso
BRCR11▼0.3%Otimista
HSML11▲0.7%Otimista
JSRE11▼1.0%Otimista
PMLL11▲0.1%Otimista
BRCO11▼0.0%Neutro
BTHF11▼0.5%Otimista
GZIT11▼0.8%Cauteloso
KNHF11▼0.1%Neutro
LVBI11▼0.5%Neutro
RZTR11▼0.6%Cauteloso
ALZR11▼0.1%Otimista
RBVA11▼0.9%Otimista
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲1.4%Neutro
HFOF11▲0.7%Neutro
VILG11▼1.0%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.2%Otimista
MCCI11▼0.2%Otimista
PCIP11▼0.4%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▼0.2%Otimista
RBRR11▼1.5%Cauteloso
VGIR11▼1.5%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲1.0%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O APTO11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | APTO11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Navi Residencial Fundo De Investimento Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 37/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 8.19 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.84 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 13.02% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 44.8M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 42.432.327/0001-82 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário APTO11
R$ 8.19▲0.6%
Navi Residencial Fundo De Investimento Imobiliário
P/VP:0.84
DY (12M):13.02%
Patrimônio:R$ 45M
Cotistas:7.5k
Cotação Atual
R$ 8.19
▲0.61%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa37Score Final
Estabilidade Operacional
1.9 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do APTO11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O APTO11 (Navi Residencial Fundo De Investimento Imobiliário) é um fundo imobiliário de Residencial e Desenvolvimento gerido por Navi. O veículo apresenta Nota IA de 37/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.04B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-11).
A recuperação do segmento hoteleiro impulsionou o RevPar do APTO11 para R$ 253 em maio de 2026, com ocupação em 73%, assegurando o pagamento de dividendos em R$ 0,09 por cota. O acúmulo de rendimentos mensais em reservas (R$ 0,05/cota) reforça o colchão operacional, enquanto a carteira mantém carrego de IPCA + 9,0%. Negociado a P/VP de 0,84, a transação societária entre Vinci e Navi marca o trimestre sem alterar taxas.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoRecuperação dos indicadores operacionais de hotelaria com alta do RevPar para R$ 253 (+5,4% MoM) e ocupação em 73%, resultando no fortalecimento da geração de receita imobiliária e manutenção do pagamento de dividendos em R$ 0,09 por cota.
Destaque TécnicoElevação da reserva de rendimentos mensais acumulados para R$ 0,05 por cota, gerando maior previsibilidade financeira e proteção operacional para distribuições futuras.
Destaque TécnicoCelebração de acordo vinculante para aquisição da gestora Navi pela Vinci Real Estate, promovendo consolidação no mercado sem alteração nas taxas ou política de investimentos.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosBase de 7.532 cotistas associada ao patrimônio líquido reduzido de R$ 40 milhões, o que impõe um desafio de liquidez no mercado secundário para a negociação de cotas.
Risco OperacionalAlavancagem financeira de R$ 12,2 milhões indexada ao IPCA + 6% a.a. com encerramento de carência, gerando obrigações mensais de amortização e juros que consomem parte do resultado de caixa.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.