Relatório de 2026-08-11
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-11 para o fundo imobiliário APTO11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O APTO11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | APTO11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Navi Residencial Fundo De Investimento Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 37/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 7.96 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.80 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 13.32% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 45.8M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 42.432.327/0001-82 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário APTO11
R$ 7.96▼0.5%
Navi Residencial Fundo De Investimento Imobiliário
P/VP:0.80
Preço Justo (VP):R$ 9.94
DY (12M):13.32%94% do CDI
Patrimônio:R$ 46M
Cotistas:7.5k
Cotação Atual
R$ 7.96
▼0.50%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa37Score Final
Estabilidade Operacional
1.9 / 5.0
Composição do Score
40%Fatos
40%Operação
20%Valuation
Síntese Analítica do APTO11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O APTO11 (Navi Residencial Fundo De Investimento Imobiliário) é um fundo imobiliário de Residencial e Desenvolvimento gerido por Navi. O veículo apresenta Nota IA de 37/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.05B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-07-31).
A recuperação operacional no segmento residencial elevou a taxa de ocupação para 78% e o RevPar a R$ 251 em julho de 2026, sustentando a geração de caixa de R$ 0,09 por cota no APTO11. Esse resultado garantiu o pagamento de dividendos de R$ 0,09/cota sem consumo de reservas acumuladas de rendimentos mensais (R$ 0,04/cota). Paralelamente, a Vinci anunciou a aquisição da gestora Navi, mantendo a política do portfólio de crédito (54%) e renda (36%) negociado com P/VP de 0,79.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do APTO11Base Oficial CVM / B3
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoA elevação da taxa de ocupação residencial para 78% e do RevPar para R$ 251 em julho de 2026 impulsionou a receita de locação para R$ 98,99 mil no mês.
Destaque TécnicoA geração de caixa de R$ 406,1 mil (R$ 0,09/cota) suportou integralmente o pagamento de dividendos de R$ 0,09/cota, preservando a reserva acumulada de rendimentos em R$ 0,04 por cota.
Destaque TécnicoA celebração de acordo para aquisição da gestora Navi pela Vinci Real Estate consolida a estrutura de gestão sem alterar a política de investimentos ou taxas praticadas.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosA base restrita de 7.471 cotistas e o patrimônio líquido de R$ 45,8 milhões impõem um desafio de liquidez no mercado secundário para a negociação das cotas.
Risco OperacionalA existência de passivo de R$ 12,4 milhões indexado a IPCA + 6,0% a.a. acarreta despesas financeiras mensais de R$ 67,0 mil após o encerramento da carência contratual.
Risco OperacionalA concentração patrimonial no empreendimento Edição Jardins, que responde por 34% dos ativos totais, gera dependência direta da performance operacional desse ativo sobre as receitas.
Risco Operacional
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