Relatório de 2026-07-29
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-29 para o fundo imobiliário IMMB11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
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XPLG11▲0.3%Neutro
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CPTS11▼0.3%Cauteloso
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HGRU11▼0.2%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.2%Otimista
IRIM11▼2.3%Neutro
PVBI11▲0.0%Cauteloso
GARE11▲0.0%Otimista
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BRCR11▼1.2%Otimista
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JSRE11▼0.7%Otimista
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BRCO11▼0.5%Neutro
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GZIT11▼1.2%Cauteloso
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RBVA11▲0.0%Otimista
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Análise Estratégica Sentinel IA: O IMMB11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | IMMB11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Immobinvest Fundo De Investimento Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 36/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 180.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 1.01 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | Não informado | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 33.9M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 50.686.473/0001-62 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário IMMB11
R$ 180.00▲0.0%
Immobinvest Fundo De Investimento Imobiliário
P/VP:1.01
DY (12M):--
Patrimônio:R$ 34M
Cotistas:54
Cotação Atual
R$ 180.00
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa36Score Final
Expansão
1.8 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do IMMB11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O IMMB11 (Immobinvest Fundo De Investimento Imobiliário) é um fundo imobiliário de Residencial e Desenvolvimento gerido por Astor. O veículo apresenta Nota IA de 36/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.03B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-07-29).
A expansão do portfólio de desenvolvimento imobiliário ganhou tração com a aquisição de terreno por R$ 6.300.000,00 no Meireles via SPE, prevendo permuta física de R$ 16.000.000,00 em VGV futuro. Paralelamente, a venda de ativos no projeto Mood Praia do Futuro atingiu 90,22% de comercialização, enquanto a retração patrimonial para R$ 33,88 milhões e a base restrita de 54 cotistas impõem um desafio de liquidez no mercado secundário, afetando o ritmo do pagamento de dividendos e rendimentos mensais até a entrega das obras.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAporte de R$ 6,300 milhões na SPE IMMOBINVEST 4 para compra de terreno avaliado em R$ 10,150 milhões, gerando a incorporação imediata de um ativo imobiliário com desconto sobre o valor de laudo e potencial VGV de permuta de R$ 16,000 milhões para o **IMMB11**.
Destaque TécnicoAvanço das comercializações no projeto Mood Praia do Futuro para 90,22% do estoque (65 unidades e VGV acumulado de R$ 33,430 milhões), o que acelera o fluxo operacional e reduz os custos de carrego de unidades remanescentes.
Destaque TécnicoCelebração de contrato de permuta física com a Construtora Colmeia S.A., garantindo ao **IMMB11** o direito futuro de no mínimo 1.000,00 m² em área privativa a R$ 16.000,00/m², expandindo a capacidade de geração de caixa futura.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosObrigação de desembolso integral de R$ 6,300 milhões no prazo de até 30 dias pela nova aquisição, gerando pressão de caixa imediata sobre as reservas do **IMMB11**.
Risco OperacionalCiclo longo de desenvolvimento imobiliário com entrega do Mood Praia do Futuro prevista apenas para o 3º trimestre de 2028, postergando a conversão do VGV em receitas efetivas e distribuição de rendimentos mensais.
Risco OperacionalPatrimônio líquido reduzido de R$ 33,88 milhões atrelado a uma base de apenas 54 investidores, impondo um severo desafio de liquidez no mercado secundário.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.