Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário LRDI11
O lançamento bem-sucedido do Teixeira de Melo e a forte distribuição de proventos marcaram a virada operacional do semestre. O **LRDI11** apresentou evolução significativa em seu ciclo de desinvestimento, distribuindo expressivos rendimentos mensais em novembro de 2025 (R$ 35,84 por cota no acumulado), o que reflete a devolução de 55% do capital investido aos cotistas. O patrimônio líquido avançou para R$ 30,8 milhões, com a alocação em SPEs recuando para 91,19% frente aos 98,23% do período anterior. No portfólio, o destaque absoluto foi o projeto Teixeira de Melo, que superou a postergação prévia e foi lançado em dezembro, atingindo rapidamente 93% de vendas. Os ativos em parceria com a Cyrela também mostraram tração: o Iconyc by Yoo saltou de 75% para 84% de comercialização. O caixa atual de R$ 4,8 milhões suporta o carrego dos ativos, enquanto a gestão segue buscando alternativas para viabilizar o projeto Green Tijuca. A tese central do fundo mantém o foco na geração de ganho de capital futuro e venda de ativos, exigindo atenção aos riscos de financiamento em um cenário de juros pressionados.
Relatório de 2025-12-31
O lançamento bem-sucedido do Teixeira de Melo e a forte distribuição de proventos marcaram a virada operacional do semestre. O **LRDI11** apresentou evolução significativa em seu ciclo de desinvestimento, distribuindo expressivos rendimentos mensais em novembro de 2025 (R$ 35,84 por cota no acumulado), o que reflete a devolução de 55% do capital investido aos cotistas. O patrimônio líquido avançou para R$ 30,8 milhões, com a alocação em SPEs recuando para 91,19% frente aos 98,23% do período anterior. No portfólio, o destaque absoluto foi o projeto Teixeira de Melo, que superou a postergação prévia e foi lançado em dezembro, atingindo rapidamente 93% de vendas. Os ativos em parceria com a Cyrela também mostraram tração: o Iconyc by Yoo saltou de 75% para 84% de comercialização. O caixa atual de R$ 4,8 milhões suporta o carrego dos ativos, enquanto a gestão segue buscando alternativas para viabilizar o projeto Green Tijuca. A tese central do fundo mantém o foco na geração de ganho de capital futuro e venda de ativos, exigindo atenção aos riscos de financiamento em um cenário de juros pressionados.
Relatório de 2025-10-10
O fundo de investimento imobiliário **LRDI11** anunciou a realização de uma amortização parcial extraordinária de capital em favor de seus cotistas, totalizando o montante de R$ 1.200.000,00, o equivalente a aproximadamente R$ 3,2411 por cota. O pagamento dessa distribuição foi agendado para o dia 13 de novembro de 2025, tendo como data-base de corte o encerramento do dia 17 de outubro de 2025.
Para viabilizar o correto recolhimento de impostos e o devido tratamento fiscal, os cotistas do **LRDI11** deverão declarar seu custo médio de aquisição das cotas exclusivamente por meio do Portal do Investidor da administradora, com o prazo de envio estipulado entre os dias 22 de outubro de 2025 e 3 de novembro de 2025.
Relatório de 2025-06-30
O distrato das unidades do projeto Green Tijuca e a postergação do lançamento do Teixeira de Melo ditaram o ritmo operacional do semestre. Focado no desenvolvimento residencial, o **LRDI11** encerrou o período com um patrimônio líquido de R$ 28,6 milhões, alocando 98,23% de seu capital em Sociedades de Propósito Específico (SPEs). A gestão reportou que a subida da taxa de juros encareceu as linhas de financiamento à produção, elevando os riscos de despesas financeiras para obras ainda não contratadas. Apesar do ambiente macroeconômico desafiador, os projetos em parceria com a Cyrela mantiveram tração: o Iconyc by Yoo e o ONLY by Living alcançaram, respectivamente, 75% e 93% de vendas. Por estar em fase de maturação e obras, o fundo não registrou pagamento de dividendos ou rendimentos mensais recentes, focando o caixa de R$ 4,9 milhões no carrego dos ativos e na estruturação de novos lançamentos. A tese central permanece na geração de ganho de capital futuro através da venda de ativos e conclusão dos empreendimentos, exigindo do cotista alinhamento com o horizonte de longo prazo inerente ao setor de incorporação.
Relatório de 2025-06-12
A administradora do fundo imobiliário **LRDI11** comunicou o início do prazo para que os investidores informem seu respectivo custo médio unitário de aquisição por meio do Portal do Investidor. Esse procedimento é necessário para viabilizar o pagamento do saldo remanescente da amortização extraordinária do fundo sob o tratamento tributário correto.
O prazo para a declaração iniciou em 10/06/2025 e se encerra em 25/06/2025, com a apuração dos dados ocorrendo na sequência e o pagamento da amortização extraordinária agendado para o dia 04/07/2025.
Relatório de 2025-05-29
**LRDI11** anuncia amortização extraordinária de cotas de aproximadamente R$ 5,9495 por cota.
O Fundo de Investimento Imobiliário Leblon Realty Desenvolvimento I (**LRDI11**) comunicou a realização de uma amortização parcial de capital no montante total de R$ 2.200.000,00. O pagamento de dividendos e amortizações aos cotistas ocorrerá em 04 de julho de 2025, com data-base de corte em 05 de junho de 2025. Os cotistas do **LRDI11** precisarão informar seus respectivos custos médios de aquisição para o correto tratamento fiscal.
Relatório de 2025-05-21
O fundo **LRDI11** anunciou a realização da 6ª Chamada de Capital referente à sua 1ª Emissão de Cotas, destinada aos cotistas que possuem compromisso de investimento prévio. O processo visa a integralização de 465 cotas, totalizando um aporte de R$ 46.500,00 correspondente a cotas subscritas e ainda não integralizadas.
A liquidação financeira dos recursos para o fundo **LRDI11** está programada para ocorrer em 30 de maio de 2025, com os detalhes individuais de pagamento enviados diretamente a cada cotista por e-mail.
Relatório de 2025-05-05
A administradora do **LRDI11** anunciou o início do período para declaração do custo médio de aquisição pelos cotistas no Portal do Investidor, procedimento necessário para a aplicação de tratamento fiscal adequado referente ao pagamento de amortização extraordinária parcial no valor total de R$ 5.000.000,00. O intervalo de preenchimento compreende do dia 05 de maio de 2025 ao dia 19 de maio de 2025.
Caso as informações não sejam prestadas pelo investidor do **LRDI11** no prazo estabelecido, o custo de aquisição será presumido com base no menor valor de cotação histórica do fundo, gerando potencial tributação de imposto de renda superior ao patamar devido.
Relatório de 2025-04-22
O fundo de investimento imobiliário **LRDI11** anunciou a realização de uma amortização parcial de capital no montante total de R$ 5.000.000,00, o que equivale a aproximadamente R$ 13,52158992 por cota. A data-base para identificação dos beneficiários está marcada para 29/04/2025, com o respectivo pagamento programado para ocorrer em 29/05/2025.
Para fins de tratamento tributário adequado sobre o pagamento da amortização de principal do **LRDI11**, os cotistas devem obrigatoriamente informar o custo médio unitário de aquisição de suas cotas por meio do Portal do Investidor da administradora. O prazo para essa declaração vai de 05/05/2025 até 19/05/2025.
Principais Inquilinos do Fundo Imobiliário LRDI11
Portfólio de ativos e lista de locatários estratégicos.
Saúde Financeira e Alavancagem
Patrimônio onerado: Baixo/Nulo
Reserva de caixa: 0%
Concentração e Riscos de Portfólio
Índice HHI de concentração: Calculado por IA
Distribuição de indexadores: IPCA, CDI e IGPM.
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