Duelo Oficial • VGIA11 vs RURA11
O VGIA11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (18.22% a.a. vs 10.38% do RURA11).
O VGIA11 está com P/VP de 0.93 e o RURA11 com 0.80. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O VGIA11 lidera com Nota IA Sentinel de 81/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre VGIA11 e RURA11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
VGIA11
RURA11
💡 Análise de Oportunidade: O VGIA11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (18.22% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 81). Por outro lado, o RURA11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.80 (20% de desconto).
Cruzamos as notas CVM, contratos atípicos e taxa de vacância física deste duelo.
Identificamos concentração relevante no inquilino principal com risco de renegociação contratual e impacto direto no dividendo projetado para os próximos 12 meses.
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| Indicador | VGIA11Agro | RURA11Agro |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 81/100 | 70/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 18.22% | 10.38% |
| DY Último Mês | 1.33% | 0.98% |
Spread vs CDI (14.15%) | +4.07% | -3.77% |
| P/VP | 0.93(7% desc) | 0.80(20% desc) |
| Preço Atual | R$ 9.06 | R$ 8.15 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 835.5 Mi | 1.64 Bi |
| Liquidez Média Diária | 1.6 Mi | 2.5 Mi |
| Número de Cotistas | 168.561 | 87.443 |
| Análise Detalhada | Ver VGIA11 | Ver RURA11 |
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<div style="font-family:sans-serif; font-size:11px; text-align:center; margin-top:8px; color:#64748b;">Comparativo desenvolvido por <a href="https://fiisimplificado.com.br" target="_blank" style="color:#2563eb; font-weight:bold; text-decoration:underline;">FII Simplificado IA</a></div>O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.