RZZI11
• Análise, Dividendos e Preço Teto (2026)Raizz Desenvolvimento Ii Fii Responsabilidade Limitada
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
Síntese Analítica do RZZI11
“A ausência de alavancagem confere blindagem financeira, contudo a extrema concentração de inquilinos, a base reduzida de cotistas e os contratos típicos limitam o avanço do rating institucional.”
O fundo recuperou a cobertura dos dividendos distribuídos com resultado de R$ 9,90 por cota frente a R$ 8,00 pagos, retendo excedente para fortalecer o caixa. A estrutura de capital é protegida por alavancagem nula, mas a carteira apresenta extrema dependência de um único condomínio logístico e contratos puramente típicos, expondo a renda a saídas antecipadas de locatários e ao desafio severo de liquidez no mercado secundário por ter apenas 116 cotistas.
RZZI11 Vale a Pena? Pontos Fortes e Riscos
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasGeração de caixa de R$ 9,90 por cota superou o dividendo de R$ 8,00, permitindo retenção de R$ 1,90 por cota e interrompendo o consumo de reservas verificado no mês anterior.
Destaque TécnicoEstrutura de capital sem qualquer alavancagem financeira ou dívida securitizada, preservando a integralidade do fluxo de aluguéis para a remuneração direta aos investidores.
Destaque TécnicoContratos de locação integralmente indexados ao IPCA, assegurando o repasse inflacionário direto nos aluguéis e protegendo o poder de compra da renda no longo prazo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Desafio de liquidez no mercado secundário decorrente da base diminuta de apenas 116 cotistas e patrimônio de R$ 145,9 milhões, dificultando a negociação ágil de cotas na B3.
Risco OperacionalAlta concentração de receita em poucos locatários e exposição integral a contratos típicos, viabilizando rescisões antecipadas que reduzem a previsibilidade dos proventos.
Risco OperacionalConcentração geográfica e física em um único imóvel logístico em Itajaí, expondo a totalidade do rendimento a eventuais choques na demanda regional ou sinistros locais.
Risco Operacional
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do RZZI11
O RZZI11 negocia com 0.6% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Status: 🟡 Acima do Teto Bazin
Para avaliar o patamar de negociação do RZZI11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
Simulação Rápida de Renda com RZZI11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do RZZI11?
Toque em uma pergunta rápida abaixo ou abra o chat para auditar dívidas, vacância e sustentabilidade de caixa em segundos.
Precisa declarar o RZZI11 ou calcular lucros?
Últimos Relatórios Gerenciais
FAQ - Perguntas sobre RZZI11
Validando seu acesso às análises IA...